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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -46.73%17.1万 | -69.51%28.9万 | -69.51%28.9万 | 15.43%157.1万 | -95.49%6.8万 | -83.58%32.1万 | -69.40%94.8万 | -69.40%94.8万 | -62.62%136.1万 | -62.75%150.7万 |
| -現金及び現金同等物 | -46.73%17.1万 | -69.51%28.9万 | -69.51%28.9万 | 15.43%157.1万 | -95.49%6.8万 | -83.58%32.1万 | -69.40%94.8万 | -69.40%94.8万 | -62.62%136.1万 | -62.75%150.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 75.00%2.8万 | -13.04%2万 | -13.04%2万 | 86.67%2.8万 | 45.00%2.9万 | 0.00%1.6万 | 15.00%2.3万 | 15.00%2.3万 | -21.05%1.5万 | -13.04%2万 |
| -売掛金 | 75.00%2.8万 | -13.04%2万 | -13.04%2万 | 86.67%2.8万 | 45.00%2.9万 | 0.00%1.6万 | 15.00%2.3万 | 15.00%2.3万 | -21.05%1.5万 | -13.04%2万 |
| 前払費用 | -9.22%26.6万 | 5.32%9.9万 | 5.32%9.9万 | 46.92%19.1万 | 51.79%29.6万 | 15.35%29.3万 | -12.15%9.4万 | -12.15%9.4万 | -3.70%13万 | -3.94%19.5万 |
| 流動資産合計 | -26.19%46.5万 | -61.69%40.8万 | -61.69%40.8万 | 18.86%179万 | -77.18%39.3万 | -71.69%63万 | -66.98%106.5万 | -66.98%106.5万 | -60.32%150.6万 | -59.69%172.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 10.77%7.2万 | 14.06%7.3万 | 14.06%7.3万 | 2.86%7.2万 | -4.11%7万 | -16.67%6.5万 | -15.79%6.4万 | -15.79%6.4万 | -14.63%7万 | -12.05%7.3万 |
| -有形固定資産総額 | 19.35%11.1万 | 22.47%10.9万 | 22.47%10.9万 | 6.00%10.6万 | -1.94%10.1万 | -15.45%9.3万 | -13.59%8.9万 | -13.59%8.9万 | -7.41%10万 | -3.74%10.3万 |
| -減価償却累計额 | -39.29%-3.9万 | -44.00%-3.6万 | -44.00%-3.6万 | -13.33%-3.4万 | -3.33%-3.1万 | 12.50%-2.8万 | 7.41%-2.5万 | 7.41%-2.5万 | -15.38%-3万 | -25.00%-3万 |
| 非流動資産合計 | 10.77%7.2万 | 14.06%7.3万 | 14.06%7.3万 | 2.86%7.2万 | -4.11%7万 | -16.67%6.5万 | -15.79%6.4万 | -15.79%6.4万 | -14.63%7万 | -12.05%7.3万 |
| 資産合計 | -22.73%53.7万 | -57.40%48.1万 | -57.40%48.1万 | 18.15%186.2万 | -74.21%46.3万 | -69.82%69.5万 | -65.80%112.9万 | -65.80%112.9万 | -59.35%157.6万 | -58.78%179.5万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -83.11%32.7万 | -85.62%29.8万 | -85.62%29.8万 | -63.65%92.3万 | 81.45%220.1万 | 49.73%193.6万 | 34.55%207.2万 | 34.55%207.2万 | 35.34%253.9万 | -45.41%121.3万 |
| -買掛金 | -92.25%15万 | -84.40%29.8万 | -84.40%29.8万 | -51.16%92.3万 | 324.90%220.1万 | 328.32%193.6万 | 191.60%191万 | 191.60%191万 | 62.79%189万 | 286.57%51.8万 |
| -その他の未払金 | --17.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.69%16.2万 | -81.69%16.2万 | -9.23%64.9万 | -66.71%69.5万 |
| 当期の未払費用 | -87.43%16.9万 | -32.77%91.9万 | -32.77%91.9万 | 9.53%135.6万 | 13.00%130.4万 | 367.01%134.5万 | 185.39%136.7万 | 185.39%136.7万 | --123.8万 | 1,548.57%115.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --507万 | --346.8万 | --346.8万 | --341.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借入金 | --507万 | --346.8万 | --346.8万 | --341.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 69.64%556.6万 | 36.23%468.5万 | 36.23%468.5万 | 50.65%569万 | 48.08%350.5万 | 107.53%328.1万 | 70.33%343.9万 | 70.33%343.9万 | 100.48%377.7万 | -7.29%236.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -2.40%215.3万 | -1.02%203.3万 | -1.02%203.3万 | 7.80%268万 | -3.01%247.7万 | -18.51%220.6万 | -18.62%205.4万 | -18.62%205.4万 | 1.59%248.6万 | 23.92%255.4万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 23.98%1,344.8万 | 21.19%1,247万 | 21.19%1,247万 | 22.51%1,211.6万 | 26.91%1,116.4万 | 34.10%1,084.7万 | 32.18%1,029万 | 32.18%1,029万 | 33.88%989万 | 28.82%879.7万 |
| -長期借入金 | 23.98%1,344.8万 | 21.19%1,247万 | 21.19%1,247万 | 22.51%1,211.6万 | 26.91%1,116.4万 | 34.10%1,084.7万 | 32.18%1,029万 | 32.18%1,029万 | 33.88%989万 | 28.82%879.7万 |
| 非流動負債合計 | 19.52%1,560.1万 | 17.49%1,450.3万 | 17.49%1,450.3万 | 19.55%1,479.6万 | 20.17%1,364.1万 | 20.91%1,305.3万 | 19.74%1,234.4万 | 19.74%1,234.4万 | 17.16%1,237.6万 | 27.68%1,135.1万 |
| 負債合計 | 29.59%2,116.7万 | 21.57%1,918.8万 | 21.57%1,918.8万 | 26.82%2,048.6万 | 24.99%1,714.6万 | 31.97%1,633.4万 | 28.03%1,578.3万 | 28.03%1,578.3万 | 29.77%1,615.3万 | 19.88%1,371.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3.25億 | 0.00%3.25億 | 0.00%3.25億 | 0.00%3.25億 | 0.00%3.25億 | 0.00%3.25億 | 0.00%3.25億 | 0.00%3.25億 | 0.00%3.25億 | 0.00%3.25億 |
| -普通株式 | 0.00%3.25億 | 0.00%3.25億 | 0.00%3.25億 | 0.00%3.25億 | 0.00%3.25億 | 0.00%3.25億 | 0.00%3.25億 | 0.00%3.25億 | 0.00%3.25億 | 0.00%3.25億 |
| 利益剰余金 | -1.11%-4.16億 | -0.87%-4.14億 | -0.87%-4.14億 | -0.92%-4.14億 | -1.16%-4.12億 | -1.48%-4.11億 | -1.46%-4.1億 | -1.46%-4.1億 | -1.56%-4.1億 | -1.25%-4.07億 |
| 資本剰余金 | 0.00%2,768.7万 | 0.00%2,768.7万 | 0.00%2,768.7万 | 0.00%2,768.7万 | 0.00%2,768.7万 | 0.00%2,768.7万 | 0.00%2,768.7万 | 0.00%2,768.7万 | 0.00%2,768.7万 | 0.00%2,768.7万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -10.82%-438.4万 | -12.07%-432.8万 | -12.07%-432.8万 | -7.20%-432万 | -0.87%-418.4万 | 9.62%-395.6万 | 7.05%-386.2万 | 7.05%-386.2万 | 6.93%-403万 | 4.38%-414.8万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%4,697.4万 | 0.00%4,697.4万 | 0.00%4,697.4万 | 0.00%4,697.4万 | 0.00%4,697.4万 | 0.00%4,697.4万 | 0.00%4,697.4万 | 0.00%4,697.4万 | 0.00%4,697.4万 | 0.00%4,697.4万 |
| 株主資本 | -31.91%-2,063万 | -27.66%-1,870.7万 | -27.66%-1,870.7万 | -27.76%-1,862.4万 | -39.92%-1,668.3万 | -55.24%-1,563.9万 | -62.34%-1,465.4万 | -62.34%-1,465.4万 | -70.09%-1,457.7万 | -68.21%-1,192.3万 |
| 資本合計 | -31.91%-2,063万 | -27.66%-1,870.7万 | -27.66%-1,870.7万 | -27.76%-1,862.4万 | -39.92%-1,668.3万 | -55.24%-1,563.9万 | -62.34%-1,465.4万 | -62.34%-1,465.4万 | -70.09%-1,457.7万 | -68.21%-1,192.3万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
