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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -79.93%-147万 | -98.37%-425.7万 | -280.39%-157.1万 | -1,077.54%-162.5万 | 45.78%-24.4万 | 28.65%-81.7万 | 42.88%-214.6万 | 16.90%-41.3万 | 76.33%-13.8万 | 66.17%-45万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -109.54%-186.7万 | 39.41%-358.7万 | 69.39%-7.5万 | 34.88%-180.5万 | 60.73%-81.6万 | -8.00%-89.1万 | -35.10%-592万 | 61.17%-24.5万 | -85.92%-277.2万 | -88.57%-207.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 284.69%36.2万 | -186.20%-51.2万 | -182.39%-40.1万 | -40.33%36.1万 | -208.66%-27.6万 | -59.35%-19.6万 | 480.77%59.4万 | -3,450.00%-14.2万 | 2,420.83%60.5万 | 354.00%25.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%1,000 | 0.00%5,000 | 0.00%1,000 | 100.00%2,000 | --1,000 | -66.67%1,000 | 0.00%5,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --0 |
| その他の非現金項目 | 48.89%93.5万 | 81.21%290.3万 | 280.57%66.6万 | 86.59%94.6万 | 40.17%66.3万 | 40.49%62.8万 | 5.19%160.2万 | -57.83%17.5万 | 30.00%50.7万 | 30.30%47.3万 |
| 運転資金の増減額 | -150.97%-90.1万 | -221.35%-226.8万 | -1,125.53%-96.4万 | -174.23%-112.9万 | -79.58%18.4万 | 44.51%-35.9万 | 274.67%186.9万 | 119.11%9.4万 | 296.09%152.1万 | 282.76%90.1万 |
| -売掛金増減額 | -200.00%-8,000 | 300.00%6,000 | 212.50%9,000 | -80.00%1,000 | -140.00%-1.2万 | 60.00%8,000 | -250.00%-3,000 | -300.00%-8,000 | --5,000 | ---5,000 |
| -前払費用増減額 | 15.74%-16.6万 | -109.09%-1,000 | 158.82%8.8万 | 65.63%10.6万 | -96.55%2,000 | -35.86%-19.7万 | 152.38%1.1万 | 30.77%3.4万 | -7.25%6.4万 | 13.73%5.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -14,440.00%-72.7万 | -207.50%-210.8万 | -731.55%-106.1万 | -185.12%-123.6万 | -77.12%19.4万 | 99.01%-5,000 | 286.58%196.1万 | 132.56%16.8万 | 366.88%145.2万 | 256.75%84.8万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | -65.00%-16.5万 | --0 | --0 | --0 | ---16.5万 | ---10万 | ---10万 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -79.93%-147万 | -98.37%-425.7万 | -280.39%-157.1万 | -1,077.54%-162.5万 | 45.78%-24.4万 | 28.65%-81.7万 | 42.88%-214.6万 | 16.90%-41.3万 | 76.33%-13.8万 | 66.17%-45万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 18.8万 | 0 | 0 | 0 | 18.8万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --18.8万 | --0 | --0 | --0 | --18.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --18.8万 | --0 | --0 | --0 | --18.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 134.8万 | 336.2万 | 22.7万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 借入金純額 | --134.8万 | --336.2万 | --22.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --134.8万 | --336.2万 | --22.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.51%28.9万 | -69.40%94.8万 | 15.43%157.1万 | -95.49%6.8万 | -83.63%32万 | -69.40%94.8万 | -56.48%309.8万 | -62.61%136.1万 | -62.75%150.7万 | -64.19%195.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 80.60%-12.2万 | 67.05%-70.7万 | -225.42%-134.4万 | 1,194.20%151万 | 45.78%-24.4万 | 45.07%-62.9万 | 40.44%-214.6万 | 16.90%-41.3万 | 67.83%-13.8万 | 66.17%-45万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 300.00%4,000 | 1,300.00%4.8万 | --6.2万 | 12.50%-7,000 | -500.00%-8,000 | -50.00%1,000 | 99.04%-4,000 | --0 | -134.78%-8,000 | 102.41%2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.56%17.1万 | -69.51%28.9万 | -69.51%28.9万 | 15.43%157.1万 | -95.49%6.8万 | -83.63%32万 | -69.40%94.8万 | -69.40%94.8万 | -62.61%136.1万 | -62.75%150.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -79.93%-147万 | -98.37%-425.7万 | -280.39%-157.1万 | -1,077.54%-162.5万 | 45.78%-24.4万 | 28.65%-81.7万 | 42.88%-214.6万 | 16.90%-41.3万 | 76.33%-13.8万 | 66.17%-45万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
