(Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 101.44%3,317 | 13.14%-31.55万 | 38.98%-8.19万 | -132.65%-75.86万 | 54.83%-3.04万 | -47.54%-23.07万 | -509.41%-36.32万 | -213.81%-13.42万 | -7.20%-32.61万 | 52.15%-6.73万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 47.10%-21.65万 | 52.72%-10.49万 | -235.42%-12.57万 | -68.98%-73.56万 | 29.96%-19.73万 | -3,080.08%-40.94万 | -190.56%-22.18万 | 244.04%9.28万 | -19.53%-43.53万 | -123.30%-28.16万 |
資産減損費用 | -99.05%85 | 0.00%3,414 | --0 | 64.20%1.35万 | -72.41%250 | 428.68%8,940 | 672.40%3,414 | -83.58%846 | -86.81%8,191 | -98.24%906 |
資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.17万 | ---- |
投資証券未実現損益 | -156.01%-2,461 | 431.17%9,170 | 175.25%1.4万 | 106.25%2.19万 | -58.88%1.52万 | 115.80%4,394 | 34.80%-2,769 | -10.61%5,103 | 285.64%1.06万 | 745.53%3.7万 |
株式ベースの報酬 | -64.64%9万 | --0 | --2.5万 | -9.11%25.45万 | --0 | --25.45万 | --0 | --0 | 109.74%28万 | --28万 |
その他の非現金項目 | 88.42%-1,994 | 85.82%-2.09万 | 83.16%-3.03万 | -1,050.26%-34.4万 | --0 | -116.74%-1.72万 | -8,825.86%-14.71万 | -1,239.00%-17.97万 | 75.94%-2.99万 | 50.21%-1.02万 |
運転資金の増減額 | 286.50%13.42万 | -4,142.33%-20.24万 | 165.68%3.5万 | 181.96%3.11万 | 433.09%15.14万 | 34.24%-7.2万 | -78.68%5,006 | -372.16%-5.33万 | -583.77%-3.8万 | 171.04%2.84万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 113.01%1.29万 | -385.70%-15.85万 | -162.00%-5,212 | 644.92%1.66万 | 52.64%5.16万 | -74.50%-9.89万 | 288.43%5.55万 | 50.92%8,406 | -143.78%-3,039 | 2,766.61%3.38万 |
-その他流動資産の変動 | 350.59%12.14万 | -162.37%-4.38万 | 165.18%4.02万 | 141.68%1.46万 | -288.80%-2.09万 | 151.05%2.69万 | 664.40%7.03万 | -540.23%-6.17万 | -179.58%-3.49万 | 86.09%-5,385 |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 101.44%3,317 | 13.14%-31.55万 | 38.98%-8.19万 | -132.65%-75.86万 | 54.83%-3.04万 | -47.54%-23.07万 | -560.87%-36.32万 | -183.10%-13.42万 | -7.20%-32.61万 | 52.28%-6.73万 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.66%-5.87万 | 79.54%-14.23万 | 95.63%-1.79万 | -973.90%-166.33万 | -985.11%-31.8万 | -247.98%-24.13万 | -1,588.95%-69.52万 | -2,613.03%-40.87万 | 80.22%-15.49万 | 59.35%-2.93万 |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 332.15%5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.37%1,157 | ---- |
その他の投資活動純額 | 75.66%-5.87万 | 79.54%-14.23万 | 95.63%-1.79万 | -969.14%-166.83万 | -956.39%-32.3万 | -248.55%-24.13万 | -1,588.95%-69.52万 | -2,613.03%-40.87万 | 80.68%-15.6万 | 68.45%-3.06万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.66%-5.87万 | 79.54%-14.23万 | 95.63%-1.79万 | -973.90%-166.33万 | -985.11%-31.8万 | -247.98%-24.13万 | -1,588.95%-69.52万 | -2,613.03%-40.87万 | 80.22%-15.49万 | 59.35%-2.93万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -119.98%-2,557 | 32.08%14.2万 | 113.14%45.74万 | -81.95%45.05万 | -70.44%11.56万 | -99.35%1.28万 | -25.89%10.75万 | 3,065,785.71%21.46万 | 489.49%249.65万 | 107.17%39.11万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --14.88万 | --46.48万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 380.55%212.79万 | -35.72%12.76万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -11.46%37.88万 | -86.86%3.9万 | -87.83%1.6万 | --10.73万 | --21.66万 | --42.78万 | --29.64万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 20.19%-2,557 | -3,079.04%-6,822 | -273.32%-7,403 | 221.18%7.17万 | 333.45%7.67万 | -101.17%-3,204 | 100.08%229 | -28,228.57%-1,983 | -206.71%-5.92万 | -238.48%-3.28万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -119.98%-2,557 | 32.08%14.2万 | 113.14%45.74万 | -81.95%45.05万 | -70.44%11.56万 | -99.43%1.28万 | 174.12%10.75万 | 3,065,785.71%21.46万 | 489.49%249.65万 | 107.17%39.11万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -74.42%22.35万 | -70.45%53.93万 | -91.56%18.16万 | 1,466.83%215.3万 | -77.70%41.44万 | 605.61%87.37万 | 2,335.34%182.47万 | 1,466.83%215.3万 | -82.84%13.74万 | 1,048.97%185.85万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 87.38%-5.8万 | 66.79%-31.58万 | 208.92%35.76万 | -197.81%-197.14万 | -179.04%-23.28万 | -126.47%-45.92万 | -2,044.89%-95.1万 | -425.47%-32.84万 | 403.78%201.56万 | 1,310.08%29.45万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -60.07%16.55万 | -74.42%22.35万 | -70.45%53.93万 | -91.56%18.16万 | -91.56%18.16万 | -77.70%41.44万 | 605.61%87.37万 | 2,335.34%182.47万 | 1,466.83%215.3万 | 1,466.83%215.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | 101.44%3,317 | 13.14%-31.55万 | 38.98%-8.19万 | -132.65%-75.86万 | 54.83%-3.04万 | -47.54%-23.07万 | -560.87%-36.32万 | -183.10%-13.42万 | -7.20%-32.61万 | 52.28%-6.73万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし