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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.09%-72.47万 | -83.59%-251.49万 | -1.86%-59.7万 | -32.34%-48.07万 | -218.84%-77.9万 | -273.64%-65.83万 | -5,729.80%-136.98万 | -490.01%-58.61万 | -36.32万 | -24.43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 234.62%395.55万 | 31.71%-692.72万 | 55.00%-220.64万 | 160.43%171.98万 | -82.73%-350.23万 | -514.64%-293.82万 | -105.98%-1,014.4万 | -44.12%-490.31万 | ---284.61万 | ---191.67万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --8,952 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -40.14%3.1万 | 581.65%14.55万 | 3,486.56%3.15万 | 73.23%3.14万 | 1,676.00%3.08万 | 8,733.11%5.18万 | 995.43%2.13万 | 80.29%878 | --1.81万 | --1,733 |
| その他の非現金項目 | -336.35%-509.32万 | -56.04%376.69万 | -65.64%143.98万 | -194.16%-234.37万 | 57.29%251.59万 | 643.59%215.5万 | 98.43%856.86万 | 19.24%419.03万 | --248.9万 | --159.95万 |
| 運転資金の増減額 | 421.78%38.21万 | 171.45%49.99万 | 24.16%15.61万 | 524.31%10.29万 | 135.56%16.77万 | 538.09%7.32万 | -69.31%18.42万 | -59.31%12.57万 | ---2.42万 | --7.12万 |
| -売上債権増減額 | --4.55万 | ---5.78万 | ---5.69万 | ---447 | ---500 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | 224.43%1.26万 | -317.93%-3.06万 | -61.75%-1.91万 | -88.83%758 | 56.44%-2,125 | -488.19%-1.01万 | -170.38%-7,319 | -554.85%-1.18万 | --6,785 | ---4,878 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 189.99%32.28万 | 123.40%62.54万 | 181.38%23.51万 | 4.54%10.56万 | 259.19%17.33万 | 136.22%11.13万 | -27.36%27.99万 | -52.09%8.36万 | --10.1万 | --4.83万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -241.07%-1.04万 | --0 | --0 | --2.78万 |
| -その他運転資金の変動 | 104.39%1,230 | 52.56%-3.7万 | -105.56%-3,000 | ---3,000 | ---3,000 | ---2.8万 | -139.59%-7.8万 | -59.09%5.4万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.09%-72.47万 | -83.59%-251.49万 | -1.86%-59.7万 | -32.34%-48.07万 | -218.84%-77.9万 | -273.64%-65.83万 | -5,729.80%-136.98万 | -490.01%-58.61万 | ---36.32万 | ---24.43万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.25%-1.25万 | 69.08%-7.79万 | 92.96%-5,300 | 68.76%-2.45万 | 74.65%-2.4万 | -569.83%-2.41万 | -4,949.96%-25.2万 | -1,409.08%-7.53万 | -7.84万 | -9.47万 |
| 固定資産取引の純額 | 48.25%-1.25万 | 69.08%-7.79万 | 92.96%-5,300 | 68.76%-2.45万 | 74.65%-2.4万 | -569.83%-2.41万 | -4,949.96%-25.2万 | -1,409.08%-7.53万 | ---7.84万 | ---9.47万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.25%-1.25万 | 69.08%-7.79万 | 92.96%-5,300 | 68.76%-2.45万 | 74.65%-2.4万 | -569.83%-2.41万 | -4,949.96%-25.2万 | -1,409.08%-7.53万 | ---7.84万 | ---9.47万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 909.92%56.25万 | 6.32%234.02万 | -28.21%93.54万 | 1,732.97%46.33万 | 72.54%88.58万 | -86.52%5.57万 | 1,582.23%220.11万 | 3,956.72%130.29万 | -2.84万 | 51.34万 |
| 借入金純額 | 909.92%56.25万 | -13.62%168.53万 | -36.70%76.14万 | 1,045.94%26.84万 | 16.83%59.98万 | -78.83%5.57万 | 2,313.42%195.11万 | 6,827.09%120.29万 | ---2.84万 | --51.34万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 51.10%15.11万 | -66.11%3.39万 | --8.12万 | ---- | ---- | --10万 | --10万 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --5.38万 | ---1 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 200.07%45.01万 | --14.01万 | --6万 | ---- | ---- | 200.00%15万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 909.92%56.25万 | 6.32%234.02万 | -28.21%93.54万 | 1,732.97%46.33万 | 72.54%88.58万 | -86.52%5.57万 | 1,582.23%220.11万 | 3,956.72%130.29万 | ---2.84万 | --51.34万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.25%50.72万 | 320.83%75.98万 | 47.17%17.41万 | -63.30%21.59万 | -67.84%13.31万 | 320.83%75.98万 | 494.70%18.05万 | 3,680.47%11.83万 | --58.82万 | --41.39万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 72.14%-17.46万 | -143.62%-25.26万 | -48.08%33.31万 | 91.10%-4.18万 | -52.51%8.28万 | -368.53%-62.67万 | 285.69%57.92万 | 261.58%64.15万 | ---46.99万 | --17.43万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 149.80%33.25万 | -33.25%50.72万 | -33.25%50.72万 | 47.17%17.41万 | -63.30%21.59万 | -67.84%13.31万 | 320.83%75.98万 | 320.83%75.98万 | --11.83万 | --58.82万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.48%-73.72万 | -61.72%-262.28万 | 8.94%-60.23万 | -14.40%-50.52万 | -136.84%-80.3万 | -296.26%-71.24万 | -8,485.05%-162.18万 | -555.23%-66.14万 | ---44.16万 | ---33.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
