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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.96%6.23億 | 14.42%7.46億 | 32.00%4.62億 | 6.73%24.12億 | 27.57%7.68億 | 8.08%6.42億 | 4.99%6.52億 | -20.99%3.5億 | 5.17%22.6億 | -10.15%6.02億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.89%3.74億 | 10.49%2.95億 | 3.87%2.95億 | 3.40%10.94億 | 2.23%1.83億 | 16.13%3.6億 | 3.89%2.67億 | -8.97%2.84億 | 8.74%10.58億 | 11.18%1.79億 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.08%2.27億 | 6.83%2.19億 | 5.80%2.19億 | 8.52%8.66億 | 16.22%2.15億 | 2.42%2.12億 | 0.99%2.05億 | 1.97%2.07億 | 1.66%7.98億 | -12.74%1.85億 |
| 繰延税金 | 90.91%4,200万 | -11.54%4,600万 | -22.22%4,200万 | -48.85%1.33億 | -85.29%500万 | -75.82%2,200万 | -16.13%5,200万 | -26.03%5,400万 | 68.83%2.6億 | -42.37%3,400万 |
| その他の非現金項目 | -106.67%-200万 | -197.22%-3,500万 | 211.11%5,000万 | -19.28%6,700万 | 102.78%7,300万 | 3,100.00%3,000万 | 1,100.00%3,600万 | -200.00%-4,500万 | -39.42%8,300万 | -37.93%3,600万 |
| 運転資金の増減額 | -200.00%-1,800万 | 140.22%2.21億 | 4.00%-1.44億 | 313.11%2.52億 | 73.81%2.92億 | 238.46%1,800万 | -4.17%9,200万 | 21.05%-1.5億 | -39.00%6,100万 | -6.67%1.68億 |
| -売上債権増減額 | -5,000.00%-5,100万 | 35.90%5,300万 | -77.78%-6,400万 | ---- | ---- | 97.14%-100万 | -48.68%3,900万 | 55.56%-3,600万 | -216.67%-7,000万 | -225.00%-3,000万 |
| -棚卸資産増減額 | -75.00%200万 | 118.18%200万 | 116.67%100万 | ---- | ---- | 500.00%800万 | ---1,100万 | -500.00%-600万 | -400.00%-300万 | --0 |
| -前払費用増減額 | -2,000.00%-1,900万 | -500.00%-2,400万 | 23.53%-1,300万 | ---- | ---- | 150.00%100万 | ---400万 | -30.77%-1,700万 | -250.00%-700万 | 33.33%800万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 587.50%3,900万 | 297.73%1.75億 | 19.44%-8,700万 | ---- | ---- | -140.00%-800万 | 4,300.00%4,400万 | 0.92%-1.08億 | 2,100.00%1億 | 18.99%1.88億 |
| -その他流動資産の変動 | -200.00%-100万 | --0 | 0.00%-100万 | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | 0.00%-100万 | 125.00%100万 | 160.00%300万 |
| -その他流動負債の変動 | -29.41%1,200万 | -40.00%1,500万 | 11.11%2,000万 | ---- | ---- | 142.86%1,700万 | 31.58%2,500万 | 20.00%1,800万 | -20.00%4,000万 | 66.67%-100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.96%6.23億 | 14.42%7.46億 | 32.00%4.62億 | 6.73%24.12億 | 27.57%7.68億 | 8.08%6.42億 | 4.99%6.52億 | -20.99%3.5億 | 5.17%22.6億 | -10.15%6.02億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.02%-7.99億 | -29.36%-8.46億 | -27.17%-6.88億 | -29.81%-26.91億 | -53.08%-8.19億 | -32.75%-6.77億 | -17.63%-6.54億 | -14.62%-5.41億 | -0.48%-20.73億 | -6.15%-5.35億 |
| 資本支出 | -17.67%-7.26億 | -20.07%-7.36億 | -31.30%-6.67億 | -18.70%-24.76億 | -33.45%-7.38億 | -21.94%-6.17億 | -8.88%-6.13億 | -9.48%-5.08億 | -0.72%-20.86億 | -9.07%-5.53億 |
| その他の投資活動純額 | -21.67%-7,300万 | -168.29%-1.1億 | 36.36%-2,100万 | -1,753.85%-2.15億 | -550.00%-8,100万 | -1,400.00%-6,000万 | -685.71%-4,100万 | -312.50%-3,300万 | 62.50%1,300万 | 500.00%1,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.02%-7.99億 | -29.36%-8.46億 | -27.17%-6.88億 | -29.81%-26.91億 | -53.08%-8.19億 | -32.75%-6.77億 | -17.63%-6.54億 | -14.62%-5.41億 | -0.48%-20.73億 | -6.15%-5.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 400.00%3.5億 | -2,911.76%-5.12億 | 381.42%8.33億 | 12.69%-1.72億 | -83.79%7,100万 | 177.78%7,000万 | 75.36%-1,700万 | 37.82%-2.96億 | 34.98%-1.97億 | 661.54%4.38億 |
| 借入金純額 | 118.40%5.46億 | -295.12%-3.2億 | 950.00%10.2億 | 12.86%5.44億 | -59.22%2.5億 | 212.50%2.5億 | 56.19%1.64億 | 62.03%-1.2億 | 41.35%4.82億 | 638.55%6.13億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --300万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -6.78%-1.89億 | -5.62%-1.88億 | -6.59%-1.78億 | -5.74%-7億 | -5.95%-1.78億 | -5.99%-1.77億 | -5.95%-1.78億 | -5.03%-1.67億 | -5.25%-6.62億 | -5.66%-1.68億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -133.33%-700万 | -33.33%-400万 | 0.00%-900万 | 20.00%-1,600万 | 85.71%-100万 | 0.00%-300万 | 50.00%-300万 | -125.00%-900万 | -33.33%-2,000万 | -250.00%-700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 400.00%3.5億 | -2,911.76%-5.12億 | 381.42%8.33億 | 12.69%-1.72億 | -83.79%7,100万 | 177.78%7,000万 | 75.36%-1,700万 | 37.82%-2.96億 | 34.98%-1.97億 | 661.54%4.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 208.33%7,400万 | 1,495.35%6.86億 | -85.09%7,900万 | 0.00%5.4億 | 136.00%5,900万 | -22.58%2,400万 | 22.86%4,300万 | -1.85%5.3億 | -28.67%5.4億 | -94.47%2,500万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 397.14%1.74億 | -3,121.05%-6.12億 | 224.64%6.07億 | -4,510.00%-4.61億 | -96.04%2,000万 | 683.33%3,500万 | -375.00%-1,900万 | 3.56%-4.87億 | 95.39%-1,000万 | 473.86%5.05億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 320.34%2.48億 | 208.33%7,400万 | 1,495.35%6.86億 | -85.09%7,900万 | -85.09%7,900万 | 136.00%5,900万 | -22.58%2,400万 | 22.86%4,300万 | -1.85%5.3億 | -1.85%5.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -512.00%-1.03億 | -74.36%1,000万 | -29.75%-2.05億 | -136.78%-6,400万 | -38.78%3,000万 | -71.59%2,500万 | -32.76%3,900万 | -652.38%-1.58億 | 123.08%1.74億 | -69.94%4,900万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
