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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 55.98%11.34億 | 116.00%19.57億 | -24.45%7.94億 | -22.02%8.96億 | -22.02%8.96億 | -47.09%7.27億 | -53.66%9.06億 | -19.46%10.51億 | -3.20%11.49億 | -3.20%11.49億 |
| -現金及び現金同等物 | 56.21%10.95億 | 42.06%12.53億 | -21.94%7.4億 | -11.10%8.81億 | -11.10%8.81億 | -42.68%7.01億 | -38.24%8.82億 | -7.33%9.48億 | 3.23%9.91億 | 3.23%9.91億 |
| -短期投資 | 50.00%3,900万 | 2,833.33%7.04億 | -47.57%5,400万 | -90.51%1,500万 | -90.51%1,500万 | -82.78%2,600万 | -95.45%2,400万 | -63.48%1.03億 | -30.40%1.58億 | -30.40%1.58億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 25.98%9.6億 | 10.04%8.66億 | 8.09%8.95億 | 5.88%8.83億 | 5.88%8.83億 | 8.55%7.62億 | 12.59%7.87億 | 26.41%8.28億 | 31.75%8.34億 | 31.75%8.34億 |
| -売掛金 | 25.98%9.6億 | 10.04%8.66億 | 8.09%8.95億 | 5.88%8.83億 | 5.88%8.83億 | 8.55%7.62億 | 12.59%7.87億 | 26.41%8.28億 | 31.75%8.34億 | 31.75%8.34億 |
| 棚卸資産 | -20.00%800万 | -10.00%900万 | -10.00%900万 | 0.00%900万 | 0.00%900万 | 11.11%1,000万 | 25.00%1,000万 | 25.00%1,000万 | -10.00%900万 | -10.00%900万 |
| 前払費用 | -10.71%5,000万 | 22.00%6,100万 | 61.11%5,800万 | 30.77%5,100万 | 30.77%5,100万 | 60.00%5,600万 | 177.78%5,000万 | -32.08%3,600万 | 50.00%3,900万 | 50.00%3,900万 |
| 制限付き現金 | -30.77%900万 | -75.56%1,100万 | -20.00%1,600万 | -12.82%3,400万 | -12.82%3,400万 | -96.35%1,300万 | -15.09%4,500万 | -57.45%2,000万 | -31.58%3,900万 | -31.58%3,900万 |
| その他の流動資産 | -15.30%1.55億 | -6.25%1.8億 | -5.85%1.93億 | 8.33%1.95億 | 8.33%1.95億 | 42.97%1.83億 | 20.75%1.92億 | 33.12%2.05億 | 20.81%1.8億 | 20.81%1.8億 |
| 流動資産合計 | 32.27%23.16億 | 54.97%30.84億 | -6.65%20.07億 | -5.33%21.3億 | -5.33%21.3億 | -33.52%17.51億 | -31.19%19.9億 | -17.21%21.5億 | 9.12%22.5億 | 9.12%22.5億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -27.97%19.73億 | -12.36%24.25億 | -5.59%26.01億 | -2.17%27.09億 | -2.17%27.09億 | 0.29%27.39億 | 3.91%27.67億 | -6.16%27.55億 | -15.94%27.69億 | -15.94%27.69億 |
| -有形固定資産総額 | -27.97%19.73億 | -12.36%24.25億 | -5.59%26.01億 | 0.16%49.58億 | 0.16%49.58億 | 0.29%27.39億 | 3.91%27.67億 | -6.16%27.55億 | -11.80%49.5億 | -11.80%49.5億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -3.12%-22.49億 | -3.12%-22.49億 | ---- | ---- | ---- | 5.91%-21.81億 | 5.91%-21.81億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -22.86%38.03億 | -23.19%38.33億 | -22.56%38.38億 | 2.22%48.75億 | 2.22%48.75億 | 1.25%49.3億 | 2.04%49.9億 | 1.43%49.56億 | -3.50%47.69億 | -3.50%47.69億 |
| -のれん | -28.89%22.77億 | -29.11%22.72億 | -27.68%22.73億 | 3.35%32.05億 | 3.35%32.05億 | 2.63%32.02億 | 4.06%32.05億 | 4.56%31.43億 | 4.59%31.01億 | 4.59%31.01億 |
| -その他の無形資産 | -11.69%15.26億 | -12.55%15.61億 | -13.68%15.65億 | 0.12%16.7億 | 0.12%16.7億 | -1.20%17.28億 | -1.38%17.85億 | -3.56%18.13億 | -15.63%16.68億 | -15.63%16.68億 |
| 投資その他の資産 | 46.59%13.97億 | 20.56%11.55億 | 27.10%11.63億 | 19.21%9.93億 | 19.21%9.93億 | 14.82%9.53億 | 10.50%9.58億 | 0.77%9.15億 | -12.68%8.33億 | -12.68%8.33億 |
| 長期受取手形 | 336.62%3.1億 | 307.81%2.61億 | 134.48%1.36億 | 21.67%7,300万 | 21.67%7,300万 | 12.70%7,100万 | 1.59%6,400万 | 1.75%5,800万 | 46.34%6,000万 | 46.34%6,000万 |
| 非流動繰延資産 | -9.50%4.38億 | -1.58%4.36億 | 7.16%4.34億 | 52.07%5.52億 | 52.07%5.52億 | 404.17%4.84億 | 3,591.67%4.43億 | 2,792.86%4.05億 | 1,196.43%3.63億 | 1,196.43%3.63億 |
| その他の非流動資産 | 17.21%16.28億 | 13.51%15.63億 | 11.68%15.4億 | 18.38%15.01億 | 18.38%15.01億 | 17.81%13.89億 | 9.03%13.77億 | 6.82%13.79億 | -1.09%12.68億 | -1.09%12.68億 |
| 非流動資産合計 | -9.63%95.49億 | -8.74%96.73億 | -7.22%97.12億 | 6.37%107.03億 | 6.37%107.03億 | 8.17%105.66億 | 8.62%105.99億 | 3.73%104.68億 | -4.54%100.62億 | -4.54%100.62億 |
| 資産合計 | -3.67%118.65億 | 1.33%127.57億 | -7.12%117.19億 | 4.23%128.33億 | 4.23%128.33億 | -0.69%123.17億 | -0.48%125.89億 | -0.56%126.18億 | -2.31%123.12億 | -2.31%123.12億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -6.23%3.46億 | 0.41%4.88億 | -0.92%5.39億 | -1.40%4.93億 | -1.40%4.93億 | -8.21%3.69億 | -12.27%4.86億 | -0.37%5.44億 | -4.40%5億 | -4.40%5億 |
| -買掛金 | -6.23%3.46億 | 0.41%4.88億 | -0.92%5.39億 | -1.40%4.93億 | -1.40%4.93億 | -8.21%3.69億 | -12.27%4.86億 | -0.37%5.44億 | -4.40%5億 | -4.40%5億 |
| 当期の未払費用 | 33.84%6.17億 | 5.41%4.68億 | -7.58%4.39億 | 12.77%4.68億 | 12.77%4.68億 | 3.60%4.61億 | 13.27%4.44億 | 49.84%4.75億 | 38.80%4.15億 | 38.80%4.15億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 963.04%4.89億 | 1,319.54%12.35億 | 14.70%7.88億 | 13.30%7.92億 | 13.30%7.92億 | -93.33%4,600万 | 112.20%8,700万 | 1,575.61%6.87億 | 1,453.33%6.99億 | 1,453.33%6.99億 |
| -短期借入金 | 7,483.33%4.55億 | 2,510.87%12.01億 | 15.90%7.51億 | 13.79%7.51億 | 13.79%7.51億 | -99.08%600万 | 666.67%4,600万 | 10,700.00%6.48億 | 6,500.00%6.6億 | 6,500.00%6.6億 |
| -資本リース債務 | -15.00%3,400万 | -17.07%3,400万 | -5.13%3,700万 | 5.13%4,100万 | 5.13%4,100万 | 11.11%4,000万 | 17.14%4,100万 | 11.43%3,900万 | 11.43%3,900万 | 11.43%3,900万 |
| 流動性繰延負債 | -3.85%12.98億 | -3.47%13.92億 | -2.07%14.64億 | 11.13%15.98億 | 11.13%15.98億 | 10.75%13.5億 | 12.66%14.42億 | 16.34%14.95億 | 22.07%14.38億 | 22.07%14.38億 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | --700万 | --1,700万 | --1,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 21.93%29.36億 | 42.85%37.44億 | 1.05%33.82億 | 8.85%35.78億 | 8.85%35.78億 | -18.57%24.08億 | 8.71%26.21億 | 32.82%33.47億 | 47.27%32.87億 | 47.27%32.87億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -11.64%29.38億 | -12.24%29.33億 | -6.99%25.56億 | -6.29%25.78億 | -6.29%25.78億 | -3.43%33.25億 | -18.33%33.42億 | -33.58%27.48億 | -36.28%27.51億 | -36.28%27.51億 |
| -長期借入金 | -11.87%26.87億 | -12.09%26.84億 | -6.11%23.04億 | -6.03%23.05億 | -6.03%23.05億 | -3.21%30.49億 | -19.62%30.53億 | -35.67%24.54億 | -38.18%24.53億 | -38.18%24.53億 |
| -リース債務 | -9.06%2.51億 | -13.84%2.49億 | -14.29%2.52億 | -8.39%2.73億 | -8.39%2.73億 | -5.80%2.76億 | -1.70%2.89億 | -8.70%2.94億 | -14.61%2.98億 | -14.61%2.98億 |
| 繰延負債 | -36.98%14.06億 | -37.77%13.64億 | -36.80%13.24億 | 16.46%23.14億 | 16.46%23.14億 | 13.94%22.31億 | 11.38%21.92億 | 4.70%20.95億 | 0.10%19.87億 | 0.10%19.87億 |
| 従業員福利厚生費 | 13.89%8,200万 | 9.86%7,800万 | 8.82%7,400万 | 7.35%7,300万 | 7.35%7,300万 | 12.50%7,200万 | 7.58%7,100万 | 0.00%6,800万 | 3.03%6,800万 | 3.03%6,800万 |
| その他の非流動性負債 | 38.75%4.01億 | 37.02%3.96億 | 32.65%3.86億 | 77.53%3.16億 | 77.53%3.16億 | 59.67%2.89億 | 43.07%2.89億 | 100.69%2.91億 | 14.10%1.78億 | 14.10%1.78億 |
| 非流動負債合計 | -17.26%52.29億 | -17.87%51.6億 | -16.11%46.77億 | 6.86%56.88億 | 6.86%56.88億 | 5.35%63.2億 | -5.19%62.83億 | -16.10%55.75億 | -21.78%53.23億 | -21.78%53.23億 |
| 負債合計 | -6.45%81.65億 | 0.00%89.04億 | -9.67%80.59億 | 7.62%92.66億 | 7.62%92.66億 | -2.55%87.28億 | -1.48%89.04億 | -2.65%89.22億 | -4.73%86.1億 | -4.73%86.1億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -普通株式 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 2.70%38.86億 | 9.38%40.82億 | 4.70%38.53億 | 3.20%37.38億 | 3.20%37.38億 | 13.70%37.84億 | 13.09%37.32億 | 18.94%36.8億 | 14.37%36.22億 | 14.37%36.22億 |
| 資本剰余金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -93.81%2,500万 | -72.95%1.55億 | -64.23%2.35億 | -50.31%3.18億 | -50.31%3.18億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 15.18%-1.9億 | -13.11%-2.33億 | 11.66%-1.97億 | 27.69%-1.75億 | 27.69%-1.75億 | 22.76%-2.24億 | 22.26%-2.06億 | 3.46%-2.23億 | 1.22%-2.42億 | 1.22%-2.42億 |
| 株主資本 | 3.10%36.97億 | 4.56%38.5億 | -0.97%36.57億 | -3.65%35.64億 | -3.65%35.64億 | 4.15%35.86億 | 2.02%36.82億 | 4.88%36.93億 | 3.82%36.99億 | 3.82%36.99億 |
| 少数株主持分 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 |
| 資本合計 | 3.09%37億 | 4.56%38.53億 | -0.97%36.6億 | -3.65%35.67億 | -3.65%35.67億 | 4.15%35.89億 | 2.02%36.85億 | 4.88%36.96億 | 3.81%37.02億 | 3.81%37.02億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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