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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -138.18%-2,100万 | 21.23%1.77億 | 7.56%2.42億 | 18.69%8億 | 38.01%3.74億 | 175.00%5,500万 | -28.08%1.46億 | 25.00%2.25億 | 113.97%6.74億 | 155.66%2.71億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 592.65%4.71億 | 427.94%3.59億 | 800.00%5.22億 | -51.65%2.2億 | -91.16%2,600万 | 142.86%6,800万 | -66.99%6,800万 | 179.45%5,800万 | 304.95%4.55億 | 1,113.79%2.94億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,904.00%-5.01億 | -32,100.00%-3.2億 | -24,000.00%-4.78億 | 93.44%-1,700万 | 121.74%500万 | -2,400.00%-2,500万 | 100.41%100万 | -77.78%200万 | 41.14%-2.59億 | -15.00%-2,300万 |
| 減価償却費及び償却費 | -17.43%9,000万 | -14.68%9,300万 | -4.67%1.02億 | -4.77%4.39億 | -1.72%1.14億 | 4.81%1.09億 | -3.54%1.09億 | -16.41%1.07億 | 36.80%4.61億 | 18.37%1.16億 |
| 繰延税金 | 86.49%-500万 | 62.50%-300万 | -357.89%-8,700万 | 51.74%-1.25億 | 75.79%-6,100万 | -640.00%-3,700万 | -300.00%-800万 | ---1,900万 | -229.50%-2.59億 | -2,420.00%-2.52億 |
| その他の非現金項目 | 28.57%1,800万 | -18.18%900万 | -10.00%900万 | 103.28%200万 | 62.50%-3,300万 | 55.56%1,400万 | 22.22%1,100万 | 11.11%1,000万 | -1,933.33%-6,100万 | -203.45%-8,800万 |
| 運転資金の増減額 | -25.42%-1.48億 | 112.33%900万 | 80.52%1.39億 | 21.56%2.03億 | 59.30%3.17億 | 27.16%-1.18億 | -208.96%-7,300万 | 22.22%7,700万 | -56.96%1.67億 | 176.39%1.99億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -145.88%-2.09億 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 19.64%-9,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -155.72%-1.12億 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -130.21%-2,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.34%9,600万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 16.36%-9,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,000.00%-1.1億 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -60.00%-5,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.00%-3,500万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -12.48%4.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 119.18%5.37億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -138.18%-2,100万 | 21.23%1.77億 | 7.56%2.42億 | 18.69%8億 | 38.01%3.74億 | 175.00%5,500万 | -28.08%1.46億 | 25.00%2.25億 | 113.97%6.74億 | 155.66%2.71億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,053.03%12.89億 | -291.01%-3.48億 | 128.19%4,200万 | -187.74%-3.65億 | -335.71%-6,100万 | -128.82%-6,600万 | -128.62%-8,900万 | -35.45%-1.49億 | 123.48%4.16億 | 99.44%-1,400万 |
| 資本支出 | 20.37%-4,300万 | 16.00%-4,200万 | -13.33%-3,400万 | 1.49%-1.98億 | -8.47%-6,400万 | -42.11%-5,400万 | 18.03%-5,000万 | 30.23%-3,000万 | -81.08%-2.01億 | -28.26%-5,900万 |
| 固定資産取引の純額 | 7,330.00%7.23億 | --4.73億 | --2.14億 | -101.60%-1,000万 | --0 | -900.00%-1,000万 | --0 | --0 | -17.55%6.25億 | 3,600.00%3,500万 |
| 事業取引の純額 | -933.33%-5,000万 | 24.07%-4,100万 | 96.15%-600万 | -64.84%-2.11億 | -146.67%-700万 | 104.92%600万 | -357.14%-5,400万 | -271.43%-1.56億 | 95.50%-1.28億 | 100.58%1,500万 |
| 投資商品取引の純額 | 22,166.67%6.68億 | -2,507.41%-6.5億 | -364.71%-1.35億 | -13.89%9,300万 | 500.00%1,200万 | -99.21%300万 | 111.11%2,700万 | 259.38%5,100万 | -75.84%1.08億 | -98.55%200万 |
| その他の投資活動純額 | 18.18%-900万 | -633.33%-8,800万 | 121.43%300万 | -425.00%-3,900万 | 71.43%-200万 | -222.22%-1,100万 | -500.00%-1,200万 | -300.00%-1,400万 | 163.16%1,200万 | -216.67%-700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,053.03%12.89億 | -291.01%-3.48億 | 128.19%4,200万 | -187.74%-3.65億 | -335.71%-6,100万 | -128.82%-6,600万 | -128.62%-8,900万 | -35.45%-1.49億 | 123.48%4.16億 | 99.44%-1,400万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -600.00%-14.21億 | 623.85%6.81億 | -233.83%-4.44億 | 47.74%-5.78億 | 86.02%-1.12億 | -24.54%-2.03億 | -1.56%-1.3億 | -850.00%-1.33億 | -185.87%-11.06億 | -181.07%-8.01億 |
| 借入金純額 | -1,637.21%-7.47億 | 13,916.67%8.29億 | 92.86%-100万 | 91.00%-6,400万 | 99.86%-100万 | -4,200.00%-4,300万 | 60.00%-600万 | -1,300.00%-1,400万 | -197.26%-7.11億 | -170.17%-6.94億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -356.25%-6.57億 | -24.07%-1.34億 | -266.04%-3.88億 | -22.76%-4.53億 | 10.38%-9,500万 | 11.11%-1.44億 | -6.93%-1.08億 | ---1.06億 | -164.17%-3.69億 | ---1.06億 |
| 配当金支払総額 | 6.25%-1,500万 | 0.00%-1,600万 | ---1,500万 | ---4,700万 | ---1,500万 | ---1,600万 | ---1,600万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---200万 | --200万 | -207.69%-4,000万 | 46.15%-1,400万 | 0.00%-100万 | --0 | --0 | 0.00%-1,300万 | -44.44%-2,600万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -600.00%-14.21億 | 623.85%6.81億 | -233.83%-4.44億 | 47.74%-5.78億 | 86.02%-1.12億 | -24.54%-2.03億 | -1.56%-1.3億 | -850.00%-1.33億 | -185.87%-11.06億 | -181.07%-8.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.20%12.68億 | -24.45%7.6億 | -13.87%9.19億 | 0.19%10.67億 | -55.60%7.18億 | -38.67%9.31億 | -10.10%10.06億 | 0.19%10.67億 | -13.90%10.65億 | -34.82%16.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 27.10%-1.56億 | 802.74%5.13億 | -180.70%-1.6億 | -812.50%-1.46億 | 136.53%1.98億 | -354.76%-2.14億 | -118.58%-7,300万 | -216.33%-5,700万 | 90.53%-1,600万 | 61.72%-5.42億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -800.00%-700万 | 0.00%-200万 | 50.00%-200万 | -111.11%-200万 | 137.50%300万 | -93.33%100万 | -133.33%-200万 | -180.00%-400万 | 700.00%1,800万 | ---800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.32%11.08億 | 36.20%12.68億 | -24.45%7.6億 | -13.87%9.19億 | -13.87%9.19億 | -55.60%7.18億 | -38.67%9.31億 | -10.10%10.06億 | 0.19%10.67億 | 0.19%10.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -611.11%-6,400万 | 40.63%1.35億 | 6.67%2.08億 | 25.16%5.92億 | 46.23%3.1億 | 50.00%-900万 | -32.39%9,600万 | 42.34%1.95億 | 131.86%4.73億 | 253.33%2.12億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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