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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 49.11%7,166.3万 | 79.22%4,806.1万 | -26.48%2,681.7万 | -63.27%3,647.6万 | 18.03%9,932万 | 2,242.9万 | 21.46%3,038.5万 | 69.29%3,829.7万 | -28.26%820.9万 | 1.26%8,414.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.30%2.29億 | 36.83%1.59億 | -6.46%1.16億 | -36.94%1.24億 | 2.44%1.97億 | --1,539万 | -0.13%6,082万 | 10.56%9,451.6万 | 9.48%2,624.1万 | 39.49%1.92億 |
| 非現金項目調整合計 | -46.26%-1.57億 | -28.50%-1.07億 | 15.66%-8,338.5万 | 9.99%-9,886.6万 | -8.66%-1.1億 | ---30.3万 | -11.67%-4,270.9万 | -5.94%-6,630.6万 | -153.58%-51.7万 | -83.24%-1.01億 |
| -減価償却 | 6.40%604.8万 | -12.05%568.4万 | -1.19%646.3万 | 1.21%654.1万 | 2.42%646.3万 | --162.5万 | 0.51%158.9万 | 2.35%160.9万 | 5.47%164万 | 6.75%631万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 966.67%48万 | -88.72%4.5万 | 30.39%39.9万 | 565.22%30.6万 | -41.77%4.6万 | --1万 | 400.00%2万 | -121.74%-1万 | 160.00%2.6万 | -63.59%7.9万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --4,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -12.38%-351.2万 | 3.01%-312.5万 | 8.39%-322.2万 | -99.26%-351.7万 | -36.82%-176.5万 | ---44.5万 | -28.36%-43.9万 | -2.71%-41.7万 | -61.11%-46.4万 | -37.67%-129万 |
| -処分利益 | -31.44%-1.37億 | -22.44%-1.04億 | 13.30%-8,489.7万 | 7.89%-9,792.6万 | -8.71%-1.06億 | ---15.1万 | -10.01%-4,116.5万 | -7.94%-6,499.7万 | 200.00%3,000 | -63.65%-9,779万 |
| -正味為替差損益 | -44.35%109.4万 | 969.91%196.6万 | -136.51%-22.6万 | 117.96%61.9万 | 127.33%28.4万 | --82.4万 | -597.30%-77.4万 | 78.42%-41.3万 | -32.39%64.7万 | -144.19%-103.9万 |
| -その他の非現金項目 | -211.44%-2,420.2万 | -308.57%-777.1万 | 61.13%-190.2万 | 42.79%-489.3万 | -16.32%-855.3万 | ---216.6万 | 0.92%-194万 | -24.58%-207.8万 | -86.54%-236.9万 | -104.99%-735.3万 |
| 運転資金の増減額 | 73.08%-101.2万 | 37.12%-375.9万 | -153.68%-597.8万 | -8.63%1,113.6万 | 272.90%1,218.8万 | --734.2万 | 419.64%1,227.4万 | 3,715.41%1,008.7万 | -29.84%-1,751.5万 | -1,778.33%-704.9万 |
| -売上債権増減額 | -349.07%-1,625.7万 | 137.11%652.7万 | -222.07%-1,759万 | 42.38%1,441万 | 228.05%1,012.1万 | --1,117.9万 | 464.35%810.4万 | 191.80%597.7万 | -47.19%-1,513.9万 | -600.89%-790.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 96.13%-23.7万 | -449.80%-611.8万 | -61.19%174.9万 | 4.89%450.7万 | 157.82%429.7万 | ---75.4万 | 166.73%232.9万 | 49.05%212.7万 | 950.00%59.5万 | -27.70%-743.2万 |
| -未払金の変更 | 471.45%1,548.2万 | -142.26%-416.8万 | 226.76%986.3万 | -248.92%-778.1万 | -126.91%-223万 | ---308.3万 | -58.31%184.1万 | -58.73%198.3万 | 5.23%-297.1万 | 77.76%828.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -26.13%-897.9万 | 10.74%-711.9万 | 30.33%-797.6万 | 24.53%-1,144.8万 | -3.89%-1,516.8万 | -85.4万 | 8.16%-583万 | -2.39%-655.3万 | -275.68%-193.1万 | -1.33%-1,460万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 53.10%6,268.4万 | 117.30%4,094.2万 | -24.72%1,884.1万 | -70.26%2,502.8万 | 21.00%8,415.2万 | --2,157.5万 | 31.53%2,455.5万 | 95.68%3,174.4万 | -42.56%627.8万 | 1.25%6,954.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 60.67%-776.2万 | -350.55%-1,973.4万 | 41.93%-438万 | -154.54%-754.2万 | 11.66%-296.3万 | ---138.5万 | -109.66%-99.8万 | 35.56%-40.6万 | 80.38%-17.4万 | 58.22%-335.4万 |
| 投資不動産取引の純額 | -106.67%-6.2万 | 93.56%-3万 | 76.16%-46.6万 | -1.82%-195.5万 | -507.59%-192万 | ---62.4万 | -1,146.48%-88.5万 | ---36.6万 | -800.00%-4.5万 | -386.15%-31.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 131.33%1.1億 | -6,420.38%-3.5億 | -87.14%554.1万 | 111.81%4,308.7万 | -69.56%2,034.2万 | --2,034.2万 | --0 | --0 | --0 | 130.24%6,682.1万 |
| 受領配当金 | 31.34%1.37億 | 21.95%1.04億 | -13.25%8,530.9万 | -7.86%9,833.7万 | 110.97%1.07億 | --55.2万 | 10.00%4,116.8万 | 415.57%6,500.3万 | ---- | 44.57%5,058.6万 |
| 受領利息 | 346.91%1,947.2万 | 188.16%435.7万 | -75.45%151.2万 | -26.70%615.9万 | 25.85%840.2万 | --157.1万 | 12.84%163.5万 | 3.83%176.4万 | 270.23%343.2万 | 88.06%667.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 198.63%2.58億 | -398.90%-2.62億 | -36.62%8,751.6万 | 5.74%1.38億 | 8.45%1.31億 | --2,045.6万 | 6.77%4,092万 | 382.53%6,599.5万 | -95.19%321.3万 | 102.47%1.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --2,895.2万 | --0 | 49.36%-819.7万 | 29.96%-1,618.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---2,311万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -85.78%20.9万 | 46.41%147万 | -51.14%100.4万 | -67.01%205.5万 | --0 | -68.95%8.6万 | -80.89%73.8万 | -38.51%123.1万 | -5.38%623万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -2.23%-18.3万 | -2.29%-17.9万 | -0.57%-17.5万 | -17.57%-17.4万 | ---14.8万 | ---4.2万 | ---3.9万 | ---3.4万 | ---3.3万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -16.67%-7,747.9万 | -0.05%-6,641万 | -0.03%-6,637.7万 | 73.90%-6,635.5万 | -360.71%-2.54億 | --0 | -0.11%-3,316.1万 | -902.26%-2.21億 | ---- | -25.43%-5,518万 |
| 支払利息CFF | -381.23%-164.1万 | -1,162.96%-34.1万 | 67.07%-2.7万 | 60.19%-8.2万 | 16.94%-20.6万 | ---2.3万 | -25.53%-5.9万 | -17.02%-5.5万 | 42.98%-6.9万 | 34.04%-24.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -4,850.00%-29.7万 | ---6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --22.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.33%-7,930.3万 | 41.54%-3,806.6万 | 11.77%-6,511.5万 | 72.53%-7,380.4万 | -272.75%-2.69億 | ---1,625.1万 | -0.85%-3,317.3万 | -1,108.32%-2.2億 | 105.37%112.9万 | -90.78%-7,208.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.00%3.34億 | 7.55%5.96億 | 19.08%5.54億 | -10.40%4.65億 | 29.67%5.19億 | --4.4億 | -13.28%4.07億 | 16.04%5.29億 | 29.67%5.19億 | 28.14%4.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 193.30%2.41億 | -727.29%-2.59億 | -53.82%4,124.2万 | 265.49%8,931万 | -145.78%-5,396.8万 | --2,578万 | 34.02%3,230.2万 | -1,152.24%-1.23億 | -81.30%1,062万 | 30.43%1.18億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 54.51%-161万 | -712.28%-353.9万 | 216.53%57.8万 | -618.84%-49.6万 | -106.96%-6.9万 | ---86.4万 | 768.42%82.5万 | -68.34%57.5万 | 43.77%-60.5万 | 141.12%99.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71.84%5.74億 | -44.00%3.34億 | 7.55%5.96億 | 19.08%5.54億 | -10.40%4.65億 | --4.65億 | -10.82%4.4億 | -13.28%4.07億 | 16.04%5.29億 | 29.67%5.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 158.94%5,491.6万 | 46.69%2,120.8万 | -17.32%1,445.8万 | -78.46%1,748.6万 | 22.66%8,118.7万 | --2,019万 | 29.48%2,355.7万 | 101.00%3,133.6万 | -39.22%610.4万 | 9.10%6,618.6万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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