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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 25.17%1,620.8万 | 541.36%1,294.9万 | 31.02%201.9万 | -91.85%154.1万 | -30.35%1,891.6万 | 582.4万 | -3.79%616.2万 | -21.16%387.9万 | -48.79%305.1万 | 7.86%2,715.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 259.85%469万 | 12.63%-293.4万 | 83.29%-335.8万 | -339.95%-2,010.1万 | -18.76%837.7万 | --208.9万 | 5.87%288.6万 | -13.51%90.3万 | -34.99%249.9万 | -7.93%1,031.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -4.54%1,308.7万 | 22,750.00%1,371万 | -99.76%6万 | 115.80%2,536.7万 | -8.33%1,175.5万 | --283.2万 | -12.23%296.4万 | -9.90%298.5万 | -15.66%297.4万 | -1.62%1,282.3万 |
| -減価償却 | 2.73%719.3万 | -8.41%700.2万 | -1.82%764.5万 | -5.65%778.7万 | -4.92%825.3万 | --206.7万 | -16.06%212.2万 | -3.54%212.4万 | -16.27%194万 | -3.80%868万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 103.25%1.8万 | -107.77%-55.3万 | -50.16%711.3万 | 18,635.06%1,427.2万 | -2,025.00%-7.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.41%4,000 |
| -資産准備金及び償却 | 84.72%-1.1万 | -5.88%-7.2万 | -122.52%-6.8万 | 2,920.00%30.2万 | 158.82%1万 | --1.2万 | -75.00%1,000 | ---3,000 | ---- | -122.08%-1.7万 |
| -処分利益 | -310.63%-67.4万 | 103.06%32万 | -23,884.09%-1,046.5万 | 110.73%4.4万 | -13,566.67%-41万 | ---2.6万 | -23.13%-16.5万 | -710.53%-15.4万 | -187.84%-6.5万 | 99.74%-3,000 |
| -正味為替差損益 | -168.66%-86.3万 | --125.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 28.98%742.4万 | 238.20%575.6万 | -240.61%-416.5万 | -25.56%296.2万 | -4.33%397.9万 | --85.6万 | 2.76%100.6万 | -9.91%101.8万 | -3.17%109.9万 | -6.14%415.9万 |
| 運転資金の増減額 | -172.20%-156.9万 | -59.13%217.3万 | 242.74%531.7万 | -206.33%-372.5万 | -130.22%-121.6万 | --90.3万 | 3.31%31.2万 | -101.60%-9,000 | -71.53%-242.2万 | 324.92%402.4万 |
| -売上債権増減額 | -167.93%-162.9万 | -61.98%239.8万 | 538.60%630.7万 | -81.11%-143.8万 | -202.19%-79.4万 | ---144.1万 | 1,034.21%71万 | -35.66%93.3万 | -124.83%-99.6万 | 90.44%77.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -254.19%-27.6万 | 126.58%17.9万 | 71.74%7.9万 | 453.85%4.6万 | 94.40%-1.3万 | --21.2万 | -115.00%-4.3万 | -123.08%-8.7万 | -830.77%-9.5万 | -154.95%-23.2万 |
| -未払金の変更 | 689.25%168.9万 | -26.96%21.4万 | 111.64%29.3万 | -1,166.95%-251.8万 | 129.61%23.6万 | --229.5万 | -893.75%-25.4万 | 33.47%-100.8万 | 10.75%-79.7万 | -139.42%-79.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -118.93%-135.3万 | 54.63%-61.8万 | -836.22%-136.2万 | 128.68%18.5万 | -115.08%-64.5万 | ---16.3万 | -127.60%-10.1万 | -77.06%15.3万 | -500.00%-53.4万 | 407.18%427.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 49.86%54.4万 | 0.83%36.3万 | 19.21%36万 | -5.33%30.2万 | -23.13%31.9万 | 4.5万 | 15.27%15.1万 | -41.33%8.8万 | -48.53%3.5万 | -7.37%41.5万 |
| 利息の支払額 | -44.14%-835.6万 | -39.25%-579.7万 | -40.12%-416.3万 | 26.61%-297.1万 | 4.26%-404.8万 | -83.8万 | -6.05%-106.9万 | 10.10%-103.2万 | 2.63%-110.9万 | 6.00%-422.8万 |
| 利息の受取額 | 2,173.17%93.2万 | 4.1万 | 0 | -86.96%9,000 | 0.00%6.9万 | -1.8万 | 117.24%6.3万 | -22.22%1.4万 | 150.00%1万 | 2.99%6.9万 |
| 法人税等の支払額 | -85.37%-109万 | 52.92%-58.8万 | 41.20%-124.9万 | 35.91%-212.4万 | -12.80%-331.4万 | -37.2万 | -65.42%-159.8万 | 17.76%-81.5万 | -234.81%-52.9万 | 13.21%-293.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 18.23%823.8万 | 329.74%696.8万 | 6.48%-303.3万 | -127.16%-324.3万 | -41.68%1,194.2万 | --464.1万 | -19.21%370.9万 | -27.64%213.4万 | -69.20%145.8万 | 14.96%2,047.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -103.18%-1,800.2万 | -263.56%-886万 | 24.18%-243.7万 | 49.45%-321.4万 | -75.83%-635.8万 | ---145.1万 | -130.37%-191.9万 | -117.90%-132.7万 | -111.86%-166.1万 | 60.34%-361.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---5,648.4万 | --0 | ---654万 | --0 | --0 | --0 | ---654万 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | 70.93%-39.6万 | -136.90%-136.2万 | 154.80%369.1万 | 32.70%-673.5万 | -71.22%-1,000.8万 | ---327.7万 | -13.92%-282.3万 | -369.68%-260.2万 | -338.26%-130.6万 | -550.17%-584.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 125.52%162.6万 | 307.34%72.1万 | 120.09%17.7万 | -214.56%-88.1万 | -69.57%76.9万 | ---3,000 | -4,566.67%-28万 | 169.92%96.7万 | -86.04%8.5万 | 369.70%252.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76.53%-1,677.2万 | 82.74%-950.1万 | -408.34%-5,505.3万 | 51.08%-1,083万 | -219.25%-2,213.7万 | ---473.1万 | -51.40%-502.2万 | -16.34%-296.2万 | -1,891.97%-942.2万 | 26.84%-693.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 27.10%-1,220.1万 | -122.66%-1,673.7万 | 518.51%7,385万 | 56.28%1,194万 | 115.73%764万 | --27.2万 | 99.21%-37万 | -94.29%9.9万 | 271.47%763.9万 | -17,057.60%-4,855.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --4,017.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --5,022.7万 |
| 配当金支払総額 | -20.00%-302.4万 | 0.00%-252万 | 0.24%-252万 | 58.19%-252.6万 | -43.86%-604.2万 | --0 | ---- | -43.86%-604.2万 | ---- | 0.00%-420万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 114.43%18.9万 | -7,805.88%-131万 | --1.7万 | ---- | --2.7万 | --3,000 | -46.15%1.4万 | 433.33%1.6万 | 79.31%-6,000 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176.70%-1,503.6万 | -72.52%1,960.4万 | 657.88%7,134.7万 | 479.32%941.4万 | 164.25%162.5万 | --27.5万 | -110.09%-35.6万 | -140.54%-592.7万 | 270.23%763.3万 | 49.15%-252.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59.31%4,477.2万 | 85.51%2,810.3万 | -23.68%1,514.9万 | -29.58%1,985万 | 63.43%2,818.9万 | --1,878.5万 | 26.85%2,029.6万 | 46.03%2,679万 | 63.43%2,818.9万 | 22.42%1,724.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -238.07%-2,357万 | 28.73%1,707.1万 | 384.63%1,326.1万 | 45.64%-465.9万 | -177.81%-857万 | --18.5万 | -134.75%-166.9万 | -227.75%-675.5万 | -47.77%-33.1万 | 227.60%1,101.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -18.91%-47.8万 | -30.94%-40.2万 | -630.95%-30.7万 | -118.18%-4.2万 | 416.44%23.1万 | --88万 | 209.80%15.8万 | 191.90%26.1万 | -180.85%-106.8万 | 64.04%-7.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.71%2,072.4万 | 59.31%4,477.2万 | 85.51%2,810.3万 | -23.68%1,514.9万 | -29.58%1,985万 | --1,985万 | -9.92%1,878.5万 | 26.85%2,029.6万 | 46.03%2,679万 | 63.43%2,818.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -416.07%-976.4万 | 65.41%-189.2万 | 15.36%-547万 | -215.89%-646.3万 | -66.77%557.7万 | --318.3万 | -52.16%179万 | -64.40%80.7万 | -106.12%-24.1万 | 95.25%1,678.4万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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