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| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -9.23%3.26億 | 312.82%3.59億 | -17.02%8,705.7万 | -18.39%1.05億 | -22.40%1.29億 | -32.39%1.66億 | -17.08%4,928.7万 | -10.69%4,680.7万 | -63.79%3,553.7万 | -3.22%3,393.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 142.34%1.1億 | -255.01%-2.59億 | -50.85%1.67億 | 140.03%3.4億 | -57.24%1.42億 | 22.49%3.31億 | 228.86%2.67億 | -66.86%2,244.2万 | -80.51%1,400.4万 | -44.49%2,753.5万 |
| 非現金項目調整合計 | -71.16%1.61億 | 403.01%5.59億 | 178.86%1.11億 | -463.23%-1.41億 | 123.49%3,882.6万 | -89.54%-1.65億 | -1,247.80%-2.26億 | 174.46%1,719.4万 | 194.70%2,921.4万 | 184.87%1,398.3万 |
| -減価償却 | -16.94%103万 | 24.37%124万 | -4.59%99.7万 | 34.66%104.5万 | 13.78%77.6万 | -4.08%68.2万 | 9.76%18万 | 9.76%18万 | 1.14%17.7万 | -30.29%14.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | 201.31%69.4万 | -350.92%-68.5万 | -49.07%27.3万 | --53.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --58.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -79.70%-383.3万 | 97.29%-213.3万 | 31.88%-7,869.8万 | -108.37%-1.16億 | -704.66%-5,544.1万 | 93.03%-689万 | -122.91%-91.3万 | 80.32%-871.8万 | 123.49%665.6万 | 87.03%-391.5万 |
| -処分利益 | -113.24%-4,370.8万 | 382.46%3.3億 | 175.22%6,841.9万 | -377.87%-9,095.4万 | 113.12%3,273.2万 | -103.70%-2.49億 | -164.00%-2.48億 | -477.78%-41.6万 | 100.28%8万 | -78,300.00%-78.2万 |
| -正味為替差損益 | -60.95%1,223.6万 | 40.16%3,133.5万 | 230.03%2,235.6万 | 155.41%677.4万 | -368.56%-1,222.5万 | -89.17%455.2万 | -107.48%-230.3万 | 333.39%276.8万 | -68.59%367.6万 | -96.46%2.6万 |
| -繰延税金 | 5.13%4,254.6万 | 274.60%4,046.8万 | -38.51%1,080.3万 | -39.48%1,756.9万 | -13.89%2,902.9万 | -32.16%3,371万 | -56.78%1,256.1万 | 12.04%1,050.5万 | 0.43%533.7万 | -10.60%530.7万 |
| -その他の非現金項目 | -2.94%1.53億 | 79.17%1.58億 | 121.21%8,801.9万 | -7.11%3,978.9万 | -17.84%4,283.5万 | 25.20%5,213.5万 | -3.91%1,277万 | -0.39%1,287.5万 | 54.40%1,328.8万 | 93.61%1,320.2万 |
| 運転資金の増減額 | -6.44%5,522.2万 | 130.86%5,902.2万 | -103.34%-1.91億 | -81.14%-9,406.1万 | -14,126.30%-5,192.6万 | -100.59%-36.5万 | 257.98%801.6万 | -7.83%717.1万 | -113.44%-768.1万 | -492.65%-758.6万 |
| -売上債権増減額 | -67,686.00%-1.35億 | 105.68%20万 | 93.02%-352.2万 | -115.82%-5,044.1万 | -3,388.36%-2,337.2万 | -120.72%-67万 | 152.99%415万 | -100.98%-17万 | 28.33%-645.7万 | -32.04%183.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 1.18%5,166万 | 121.53%5,106万 | -302.37%-2.37億 | -71.33%-5,894.9万 | -4,220.60%-3,440.7万 | -90.59%83.5万 | -99.72%1,000 | -107.51%-6.9万 | -95.01%11.8万 | -85.48%75.9万 |
| -未払金の変更 | 1,687.35%1.39億 | -84.30%776.2万 | 222.61%4,945.3万 | 161.90%1,532.9万 | 1,204.34%585.3万 | -101.07%-53万 | 61.11%386.5万 | 170.52%741万 | -102.10%-134.2万 | -69.71%-1,018.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -17.60%-4,737.4万 | -34.44%-4,028.5万 | 40.96%-2,996.6万 | -171.36%-5,075.6万 | 26.93%-1,870.4万 | -5.94%-2,559.8万 | 105.79%27万 | -160.37%-1,578.1万 | 17.99%-549.3万 | 32.12%-457.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -12.61%2.79億 | 458.93%3.19億 | 5.41%5,709.1万 | -50.69%5,416.3万 | -21.58%1.1億 | -36.59%1.4億 | -9.52%4,955.7万 | -33.06%3,102.6万 | -67.15%3,004.4万 | 3.66%2,935.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 86.23%-2,273.9万 | ---1.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 335.24%722.9万 | 69.15%-307.3万 | -360.99%-996.2万 | 96.67%-216.1万 | -1,130.51%-6,497.1万 | -17.39%-528万 | 79.84%-47.9万 | -14,914.29%-210.2万 | -123.14%-261.3万 | 90.72%-8.7万 |
| 事業取引の純額 | 116.86%1.3億 | 104.66%5,984.8万 | -9,450.33%-12.85億 | -936.67%-1,345.6万 | 85.89%-129.8万 | 99.21%-920.2万 | 99.97%-39.9万 | --0 | -108.44%-195.1万 | -355.47%-683.2万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | 867.03%1.14億 | 91.92%-1,491.2万 | -1,365.19%-1.84億 | -194.18%-1,259.1万 | ---428万 | ---428万 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 34.33%-783.4万 | -110.20%-1,192.9万 | 478.03%1.17億 | 48.40%-3,094.8万 | -724.50%-5,997.7万 | 108.37%960.4万 | 151.90%2,457.2万 | -68.18%-18.5万 | ---554.2万 | 86.27%-922.7万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---21.9万 | --0 | ---863.3万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | -96.77%272.3万 | 69.99%8,429.4万 | -36.19%4,958.9万 | 1,692.60%7,770.9万 | 396.71%433.5万 | ---146.1万 | ---386.1万 | 0.00%50万 | -96.46%66.9万 | -22.22%70万 |
| 受領配当金 | -99.05%110.1万 | -53.40%1.16億 | 125.24%2.5億 | 10.24%1.11億 | 16.02%1.01億 | -13.09%8,676.6万 | -90.32%672万 | 456.90%7,926.3万 | 7.69%1.4万 | 559.32%77.8万 |
| 受領利息 | -28.77%669.9万 | 284.66%940.5万 | 245.83%244.5万 | -67.10%70.7万 | 12.16%214.9万 | 18.56%191.6万 | 20.04%64.1万 | 42.62%60.9万 | 123.58%74.9万 | 19.06%38.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.75%1.17億 | 122.93%2.04億 | -2,039.04%-8.91億 | -31.46%-4,165.3万 | -140.59%-3,168.5万 | 106.64%7,806.3万 | 31.77%3,187.2万 | 428.23%7,786.6万 | 99.24%-867.4万 | 66.45%-2,292万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 91.66%-3,855.2万 | -137.79%-4.62億 | 1,047.47%12.23億 | 377.35%1.07億 | 51.88%-3,841.5万 | -106.93%-7,982.5万 | -768.07%-3,286.9万 | 64.20%-1,402.6万 | -96.19%4,309.9万 | -239.93%-7,602.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---271.7万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 9.94%-28.1万 | -44.44%-31.2万 | -350.00%-21.6万 | -585.71%-4.8万 | ---7,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 62.50%-1,992万 | 20.00%-5,312.1万 | 0.00%-6,640.2万 | 0.18%-6,640.2万 | 0.00%-6,652.3万 | 0.07%-6,652.3万 | --1,000 | ---- | 0.07%-6,652.4万 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | -233.33%-200万 | 90.84%-60万 | -2.34%-655万 | -4,166.67%-640万 | 16.67%-15万 | 10.00%-18万 | --0 | --0 | --0 | 10.00%-18万 |
| 支払利息CFF | 0.54%-1.65億 | -86.79%-1.66億 | -112.58%-8,875.9万 | 7.18%-4,175.4万 | 18.87%-4,498.4万 | -24.72%-5,544.9万 | 2.86%-1,375万 | -0.22%-1,371.2万 | -52.36%-1,403.7万 | -88.28%-1,395万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.6億 | ---- | ---1,478.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.44%-3.86億 | -165.20%-6.82億 | 13,075.73%10.46億 | 94.72%-806万 | 24.35%-1.53億 | -119.43%-2.02億 | -404.80%-4,661.8万 | 48.64%-2,773.8万 | -103.55%-3,746.2万 | -292.97%-9,015.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.26%1.73億 | 165.27%3.27億 | 3.94%1.23億 | -37.96%1.19億 | 8.54%1.91億 | 81.56%1.76億 | 43.88%1.56億 | -26.59%7,554.7万 | 24,413.58%9,312.1万 | 123.91%51.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 106.42%1,016.5万 | -174.75%-1.58億 | 4,663.17%2.12億 | 105.96%445万 | -561.79%-7,463万 | -81.02%1,616.1万 | -50.07%3,481.1万 | 1,045.92%8,115.4万 | -1,092.72%-1,609.2万 | -1,346.46%-8,371.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -92.58%27.7万 | 146.75%373.5万 | -3,635.40%-799万 | -88.65%22.6万 | 280.84%199.1万 | 81.45%-110.1万 | 130.57%56.1万 | 55.59%-69.5万 | -101.46%-148.1万 | 81.56%1.76億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.05%1.83億 | -47.26%1.73億 | 165.27%3.27億 | 3.94%1.23億 | -37.96%1.19億 | 8.54%1.91億 | 8.54%1.91億 | 43.88%1.56億 | -26.59%7,554.8万 | -8.41%9,312.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 68.99%2.54億 | 220.45%1.5億 | -9.45%4,694.7万 | 15.56%5,184.5万 | -66.71%4,486.6万 | -37.59%1.35億 | -5.56%4,907.4万 | -37.58%2,892.2万 | -69.62%2,743.1万 | 6.89%2,927.2万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |