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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -6.89%1.38億 | 161.14%1.48億 | 540.28%5,664.2万 | -107.67%-1,286.5万 | -13.63%1.68億 | 8,396.4万 | 19.26%5,789.5万 | -81.26%952.3万 | -68.14%1,633.3万 | -36.54%1.94億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,382.46%6.27億 | 1,036.61%4,231.6万 | 102.49%372.3万 | -368.70%-1.5億 | -8.76%5,565万 | --4,079.8万 | -340.55%-435.7万 | -95.05%34.5万 | -58.85%1,886.4万 | -30.98%6,099.6万 |
| 非現金項目調整合計 | -775.30%-4.81億 | 17.25%7,117.6万 | -63.64%6,070.5万 | 49.92%1.67億 | 36.39%1.11億 | --1,155.8万 | 15.62%3,760.1万 | 80.44%3,430.6万 | 215.58%2,789.7万 | 26.58%8,165.2万 |
| -減価償却 | 1.96%7,805.4万 | -3.83%7,655.4万 | -1.24%7,959.9万 | 10.47%8,059.7万 | 16.08%7,295.9万 | --1,899.9万 | 15.41%1,868.3万 | 19.73%1,826.3万 | 15.80%1,701.4万 | 9.11%6,285.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | --1,284万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -933.26%-6.55億 | -19.60%-6,337.5万 | -224.86%-5,299万 | 27,837.25%4,243.8万 | 98.16%-15.3万 | ---1,664万 | -9.96%853.7万 | 300.07%599万 | 115.46%196万 | 47.59%-829.6万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | -59.78%32.3万 | -19.70%80.3万 | -14.31%100万 | --26.6万 | 4.33%26.5万 | 7.17%26.9万 | -51.10%20万 | -49.17%116.7万 |
| -その他の非現金項目 | 65.74%9,612.2万 | 71.73%5,799.7万 | 11.57%3,377.3万 | -19.40%3,027.2万 | 44.85%3,755.6万 | --893.3万 | 53.32%1,011.6万 | 50.48%978.4万 | 35.98%872.3万 | -5.89%2,592.7万 |
| 運転資金の増減額 | -125.95%-893.3万 | 542.11%3,442.3万 | 74.29%-778.6万 | -4,407.82%-3,028.4万 | -98.64%70.3万 | --3,160.8万 | 44.90%2,465.1万 | -201.21%-2,512.8万 | -788.41%-3,042.8万 | -66.33%5,154.3万 |
| -売掛金増減額 | -36.21%-952.1万 | 39.48%-699万 | -2,632.89%-1,155万 | 103.53%45.6万 | -146.56%-1,291.8万 | --834万 | -139.21%-427.2万 | -309.49%-1,679.3万 | -210.29%-19.3万 | -33.84%2,774.2万 |
| -在庫増減額 | 25.52%-157.3万 | -2.13%-211.2万 | -154.45%-206.8万 | 296.58%379.8万 | -106.02%-193.2万 | ---209.3万 | -272.52%-60.9万 | -104.38%-69.6万 | -91.24%146.6万 | -68.79%3,208.7万 |
| -未払金の変更 | -100.64%-27.4万 | 527.41%4,261.4万 | 119.46%679.2万 | -337.38%-3,490.3万 | -149.53%-798万 | ---130.6万 | 6.56%2,953.2万 | -338.03%-801.7万 | -38.60%-2,818.9万 | 115.82%1,611.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 167.29%243.5万 | 194.90%91.1万 | -363.01%-96万 | -98.45%36.5万 | 196.46%2,353.3万 | --2,666.7万 | --0 | 115.45%37.8万 | ---351.2万 | -2,832.03%-2,439.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 143.25%672.1万 | -40.07%276.3万 | 917.66%461万 | -80.51%45.3万 | 72.66%232.4万 | 67.7万 | -36.92%13.5万 | 152.55%138.4万 | -50.96%12.8万 | -62.00%134.6万 |
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -37.48%-791.2万 | 19.49%-575.5万 | 20.29%-714.8万 | 75.13%-896.8万 | 10.54%-3,606.3万 | -586.7万 | 1.10%-881.8万 | -154.03%-1,480万 | -108.23%-657.8万 | -56.65%-4,031.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.79%1.37億 | 167.86%1.45億 | 353.06%5,410.4万 | -115.96%-2,138万 | -13.69%1.34億 | --7,877.4万 | 23.51%4,921.2万 | -108.55%-389.3万 | -79.56%988.3万 | -45.30%1.55億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 4.65%-1.25億 | -36.67%-1.31億 | -144.06%-9,576.5万 | 63.61%-3,923.9万 | 12.37%-1.08億 | ---3,065.1万 | 17.27%-2,819.2万 | -4.35%-2,775.4万 | -15.83%-2,123.2万 | 19.37%-1.23億 |
| 事業取引の純額 | 132.29%7,438.5万 | -207.60%-2.3億 | 20.96%-7,488.4万 | -229.74%-9,474.5万 | -110.24%-2,873.3万 | --51.1万 | -193.26%-3,241.2万 | -156.29%-1,900.6万 | -89.28%2,217.4万 | 646.37%2.81億 |
| 投資不動産取引の純額 | --8,779.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 97.04%-19.2万 | 80.46%-648.1万 | -66.16%-3,317万 | 80.85%-1,996.3万 | -238.59%-1.04億 | ---38.1万 | -4,158.83%-8,961.9万 | 5.06%-1,401.7万 | 21.60%-22.5万 | -119.20%-3,078.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 110.11%3,719.3万 | -80.41%-3.68億 | -32.40%-2.04億 | 36.07%-1.54億 | -290.04%-2.41億 | ---3,052.1万 | -5,303.43%-1.5億 | -700.12%-6,077.7万 | -99.62%71.7万 | 195.15%1.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -115.68%-6,476.7万 | 97.23%4.13億 | 28.01%2.09億 | 48.23%1.64億 | 137.11%1.1億 | ---9,034.4万 | 167.56%9,409.1万 | 6,921.71%9,707.3万 | 104.18%956.1万 | -1,921.47%-2.97億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --104.7万 | --0 | -7.61%-90.5万 | ---84.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | -176.46%-254.9万 | -0.22%-92.2万 | ---92万 | ---21.7万 | ---14.7万 | ---29.6万 | ---136.3万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -25.00%-2,606.5万 | -0.06%-2,085.2万 | 50.00%-2,083.9万 | 20.03%-4,167.8万 | -0.07%-5,211.4万 | ---- | ---- | -0.07%-5,211.4万 | ---- | -25.08%-5,207.9万 |
| 支払利息CFF | -75.90%-9,377.1万 | -51.01%-5,331万 | -25.33%-3,530.3万 | 23.73%-2,816.7万 | -29.15%-3,693.2万 | ---889.7万 | -23.70%-902.3万 | -50.32%-1,010万 | -2.43%-780.9万 | -2.47%-2,859.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 114.58%1,533万 | -710.21%-1.05億 | -10.63%-1,297.8万 | -107.29%-1,173.1万 | 14,591.51%1.61億 | --1.57億 | -1.65%440.8万 | -13.83%-243.6万 | -2.69%180.6万 | 294.15%109.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172.08%-1.69億 | 70.44%2.35億 | 71.77%1.38億 | -55.54%8,021.9万 | 147.86%1.8億 | --5,679.5万 | 162.88%8,932.9万 | 151.52%3,212.7万 | 100.94%219.5万 | -601.08%-3.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.03%8,789.8万 | -11.14%8,136.5万 | -51.29%9,156.9万 | 64.93%1.88億 | -45.09%1.14億 | --8,362.6万 | -49.71%9,368.2万 | -39.55%1.26億 | -45.09%1.14億 | 83.11%2.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -63.08%445.7万 | 201.22%1,207.1万 | 87.46%-1,192.5万 | -229.19%-9,510.8万 | 177.42%7,361.8万 | --1.05億 | 88.24%-1,168.2万 | -33.24%-3,254.3万 | 473.51%1,279.5万 | -198.18%-9,508.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 76.92%-127.8万 | -421.79%-553.8万 | 229.79%172.1万 | -437.40%-132.6万 | -73.48%39.3万 | ---67.1万 | 870.62%162.6万 | -108.39%-14.1万 | 47.11%-42.1万 | 156.52%148.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.62%9,107.7万 | 8.03%8,789.8万 | -11.14%8,136.5万 | -51.29%9,156.9万 | 64.93%1.88億 | --1.88億 | -3.58%8,362.6万 | -49.71%9,368.2万 | -39.55%1.26億 | -45.09%1.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -121.17%-267.1万 | 130.03%1,261.5万 | 31.03%-4,200.8万 | -339.02%-6,090.4万 | -18.81%2,548.1万 | --4,813.2万 | 275.72%2,087.9万 | -270.30%-3,204.1万 | -138.72%-1,148.9万 | -75.87%3,138.5万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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