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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -171.07%-169.3万 | 137.07%238.2万 | -329.66%-642.6万 | -1,494.05%-117.1万 | -213.62%-147.4万 | -476.54%-300.1万 | -132.66%-77.9万 | -57.04%279.8万 | 152.83%8.4万 | -110.63%-47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.32%45.7万 | -67.07%59.6万 | -20.23%181万 | -151.40%-84.3万 | 253.62%253.9万 | 2,966.67%64.4万 | -380.91%-52.9万 | 113.66%226.9万 | 130.63%164万 | 106.95%71.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 80.33%-122.3万 | -54.01%-621.9万 | -69.45%-403.8万 | 89.61%-24.6万 | -1,219.60%-279.9万 | -385.84%-109.8万 | 392.86%12.3万 | -113.12%-238.3万 | -152.06%-236.7万 | -97.92%25万 |
| -減価償却 | -13.99%127.9万 | -11.54%148.7万 | -10.92%168.1万 | -1.75%39.3万 | -12.50%42万 | -14.82%43.1万 | -12.60%43.7万 | -43.67%188.7万 | -55.60%40万 | -48.94%48万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 44.85%-325万 | -254.79%-589.3万 | -88.54%-166.1万 | -16,866.67%-50.9万 | -294.38%-35.1万 | ---- | 41.19%-43.4万 | -106.23%-88.1万 | -100.04%-3,000 | -101.46%-8.9万 |
| -資産准備金及び償却 | 87.50%-1,000 | 99.78%-8,000 | -1,641.13%-356万 | -344.62%-31.8万 | -1,600.00%-303万 | -238.60%-57.9万 | ---- | 125.05%23.1万 | 102.30%13万 | -95.72%20.2万 |
| -処分利益 | 98.51%-3.6万 | -122.49%-241.4万 | 73.79%-108.5万 | 99.90%-3,000 | 99.79%-1,000 | -48.05%-106.3万 | ---- | -843.09%-413.9万 | -639.61%-301.1万 | -46,700.00%-46.8万 |
| -株式ベースの報酬 | -42.86%8,000 | --1.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | -31.60%22.3万 | --32.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 105.95%55.4万 | -54.17%26.9万 | 13.10%58.7万 | 63.25%19.1万 | 30.40%16.3万 | -18.12%11.3万 | -13.67%12万 | -50.19%51.9万 | -53.94%11.7万 | -52.29%12.5万 |
| 運転資金の増減額 | -111.58%-92.7万 | 290.69%800.5万 | -244.16%-419.8万 | -110.11%-8.2万 | 15.58%-121.4万 | -354.19%-254.7万 | -114.70%-37.3万 | -41.36%291.2万 | 25.15%81.1万 | -152.54%-143.8万 |
| -売上債権増減額 | -106.57%-20.8万 | 171.42%316.8万 | -466.31%-443.6万 | -286.66%-281.3万 | 121.42%26万 | -111,300.00%-222.4万 | -62.73%34.1万 | -34.54%121.1万 | 69.33%150.7万 | -2,123.33%-121.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -88.54%67.6万 | 589.25%590万 | -64.17%85.6万 | 734.14%287.9万 | -373.24%-139.9万 | -1,015.28%-80.3万 | -92.55%17.9万 | -47.04%238.9万 | -136.35%-45.4万 | -78.63%51.2万 |
| -未払金の変更 | -31.23%-139.5万 | -72.01%-106.3万 | 10.17%-61.8万 | 38.84%-14.8万 | 89.81%-7.5万 | -55.22%48万 | -14.19%-89.3万 | 50.68%-68.8万 | 83.77%-24.2万 | -361.92%-73.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -25.21%17.8万 | 23,900.00%23.8万 | 99.14%-1,000 | 327.27%2.5万 | 158.18%3.2万 | -82.35%-3.1万 | 18.18%-2.7万 | 64.53%-11.6万 | 95.77%-1.1万 | 17.91%-5.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -157.82%-151.5万 | 140.77%262万 | -339.63%-642.7万 | -1,669.86%-114.6万 | -174.67%-144.2万 | -488.72%-303.2万 | -134.27%-80.6万 | -56.64%268.2万 | 117.42%7.3万 | -112.05%-52.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -120.53%-51.9万 | 1,473.91%252.8万 | 27.27%-18.4万 | 129.03%9,000 | 24.36%-5.9万 | -112.70%-13.4万 | ---- | 84.73%-25.3万 | -141.33%-3.1万 | -609.09%-7.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,456.81%1,016.6万 | 274.77%246.6万 | --538.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120.53%-51.9万 | 1,473.91%252.8万 | -101.86%-18.4万 | -99.63%9,000 | -101.11%-5.9万 | -112.70%-13.4万 | ---- | 1,092.29%991.3万 | 229.95%243.5万 | 48,318.18%530.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 127.91%136.1万 | -154.60%-487.7万 | 188.85%893.2万 | 1,437.82%318.4万 | 112.10%58.4万 | 10,219.15%485万 | 104.29%22万 | -118.64%-1,005.3万 | 75.89%-23.8万 | -140.15%-482.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -41.47%184.6万 | --315.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 11.71%-82.2万 | -9.79%-93.1万 | -1.56%-84.8万 | 19.13%-22.4万 | -134.74%-22.3万 | 54.55%-8.5万 | -20.65%-22.2万 | -26.71%-83.5万 | 6.42%-27.7万 | 59.92%-9.5万 |
| 支払利息CFF | -9.92%-55.4万 | -2.65%-50.4万 | 5.39%-49.1万 | 25.29%-13万 | -27.72%-12.9万 | -6.67%-11.2万 | 13.67%-12万 | 39.93%-51.9万 | -1.75%-17.4万 | 55.11%-10.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157.98%183.1万 | -141.59%-315.8万 | 166.56%759.3万 | 510.74%283万 | 104.62%23.2万 | 1,999.18%465.3万 | 97.76%-12.2万 | -86.36%-1,140.7万 | 52.61%-68.9万 | -103.20%-502.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53.29%466.6万 | -1.96%304.4万 | 24.25%310.5万 | -7.97%131.7万 | 50.28%343.7万 | 36.02%196万 | 24.25%310.5万 | -23.44%249.9万 | -47.06%143.1万 | 46.98%228.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -110.20%-20.3万 | 102.65%199万 | -17.34%98.2万 | -6.93%169.3万 | -420.08%-126.9万 | 215.04%148.7万 | -7.78%-92.8万 | 227.19%118.8万 | 260.26%181.9万 | -113.03%-24.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -176.63%-101.8万 | 64.72%-36.8万 | -79.21%-104.3万 | 123.45%3.4万 | -39.05%-85.1万 | -102.67%-1万 | -10.15%-21.7万 | -444.38%-58.2万 | -115.57%-14.5万 | 15.70%-61.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.17%344.5万 | 53.29%466.6万 | -1.96%304.4万 | -1.96%304.4万 | -7.97%131.7万 | 50.28%343.7万 | 36.02%196万 | 24.25%310.5万 | 24.25%310.5万 | -47.06%143.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -191.50%-208.8万 | 134.34%228.2万 | -384.46%-664.5万 | -1,970.49%-114.1万 | -140.73%-151.9万 | -572.21%-317.8万 | -136.13%-80.6万 | -47.88%233.6万 | 116.90%6.1万 | -114.62%-63.1万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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