ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 4,284.81%3.45億 | -94.89%787.2万 | -52.74%1.54億 | -27.47%3.26億 | 257.10%4.49億 | 1.77億 | 103.41%1,077.5万 | -2.45%3.38億 | 67.49%-7,585.8万 | -51.77%1.26億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.82%1.66億 | -7.40%1.23億 | -32.49%1.33億 | 8.07%1.97億 | 10.23%1.83億 | --4,982万 | -37.91%2,220万 | 718.94%4,813.7万 | 8.73%6,240.2万 | 10.71%1.66億 |
| 非現金項目調整合計 | -2.64%2.14億 | 8.98%2.2億 | -2.83%2.02億 | -2.64%2.07億 | 21.21%2.13億 | --8,094.9万 | 4.45%4,159.1万 | -39.04%4,767.1万 | 17.06%4,289.2万 | -10.46%1.76億 |
| -減価償却 | -1.23%1.51億 | 5.29%1.53億 | 18.80%1.45億 | 6.28%1.22億 | 2.79%1.15億 | --2,728.5万 | 9.23%2,851.1万 | 4.62%2,967.2万 | 5.17%2,977万 | -13.62%1.12億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 263.80%1,358.8万 | 123.70%373.5万 | -633.77%-1,575.7万 | -85.69%295.2万 | 147.74%2,062.7万 | --1,888.8万 | 280.69%143.9万 | 211.11%19万 | -74.83%11万 | -79.72%832.6万 |
| -資産准備金及び償却 | 16.85%8,933万 | 30.75%7,645万 | --5,847.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -635.51%-2,576.5万 | -121.42%-350.3万 | 39.16%1,635.4万 | 336.65%1,175.2万 | -43.44%-496.6万 | ---367.4万 | 166.49%100.4万 | -445.91%-86.8万 | 28.85%-142.8万 | 85.44%-346.2万 |
| -処分利益 | -66.08%-2,171.2万 | -175.51%-1,307.3万 | -107.12%-474.5万 | -17.13%6,659.9万 | 55.93%8,036.2万 | --3,916.1万 | -35.65%840.6万 | -63.04%1,825.2万 | 45.11%1,454.3万 | 64.13%5,153.6万 |
| -株式ベースの報酬 | -67.65%1.1万 | -26.09%3.4万 | -2.13%4.6万 | 95.83%4.7万 | --2.4万 | --8,000 | --8,000 | --8,000 | ---- | --0 |
| -その他の非現金項目 | 148.90%714.6万 | 65.00%287.1万 | -52.46%174万 | 101.32%366万 | -75.14%181.8万 | ---71.9万 | 24.26%222.3万 | -46.68%41.7万 | 12.71%-10.3万 | -57.03%731.4万 |
| 運転資金の増減額 | 89.56%-3,500.5万 | -85.29%-3.35億 | -128.71%-1.81億 | -248.15%-7,909万 | 124.75%5,338.4万 | --4,577.9万 | 86.45%-5,301.6万 | -7.71%2.42億 | 44.66%-1.81億 | -153.06%-2.16億 |
| -売上債権増減額 | -159.17%-2.33億 | -142.42%-9,006.7万 | 310.98%2.12億 | 19.73%-1.01億 | -24.78%-1.25億 | --2,357.2万 | 160.93%7,612.9万 | -91.51%1,373.2万 | 38.80%-2.39億 | -537.86%-1億 |
| -棚卸資産増減額 | 6.87%4,004.6万 | 121.03%3,747万 | 48.25%-1.78億 | -540.81%-3.44億 | -502.53%-5,372.2万 | ---8,385.1万 | 67.90%-1,245.9万 | 14.51%1.23億 | -850.70%-8,010万 | 107.36%1,334.6万 |
| -未払金の変更 | 208.27%2.29億 | -38.80%-2.12億 | -135.89%-1.53億 | 38.71%4.25億 | 332.54%3.07億 | --1.43億 | 50.67%-1.03億 | 2,875.38%1.16億 | 148.41%1.5億 | -190.56%-1.32億 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | -0.55%-7,105.3万 | -13.22%-7,066.7万 | -4.75%-6,241.6万 | 19.69%-5,958.5万 | -42.08%-7,419万 | ---3,657万 | 32.54%-1,404.4万 | 3.27%-1,113.3万 | 15.17%-1,244.3万 | 36.87%-5,221.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 443.36%5,555.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -222.06%-3,180.3万 | 73.46%-987.5万 | 23.42%-3,720.9万 | -5.78%-4,858.6万 | -14.06%-4,593.3万 | -608.5万 | -131.10%-915.6万 | 17.93%-1,806.9万 | -32.08%-1,262.3万 | 13.59%-4,027.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 22.74%4,867万 | 183.86%3,965.2万 | -51.78%1,396.9万 | -24.24%2,897.1万 | 3,824.2万 | 597.6万 | 17.3万 | 447.7万 | 2,761.6万 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 861.62%3.62億 | -71.19%3,764.9万 | -57.31%1.31億 | -30.65%3.06億 | 416.34%4.41億 | --1.76億 | 100.56%179.2万 | -0.02%3.24億 | 74.94%-6,086.5万 | -60.08%8,547.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 40.68%-6,662.9万 | 13.57%-1.12億 | -13.25%-1.3億 | 28.92%-1.15億 | -63.22%-1.61億 | ---3,970.2万 | -210.27%-6,043.1万 | -52.33%-2,937.1万 | -53.00%-3,192.7万 | -39.32%-9,890.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 5.69%-3,216.1万 | 43.15%-3,410万 | 42.93%-5,998.4万 | -2.92%-1.05億 | -174.66%-1.02億 | ---3,191.3万 | 5.57%-1,520.7万 | -29,482.69%-4,614.9万 | -5,842.28%-885.4万 | -2,485.67%-3,718.2万 |
| 事業取引の純額 | -502.88%-523.3万 | 98.79%-86.8万 | ---7,182.2万 | ---- | 22.79%-1,580.3万 | ---446.3万 | --0 | --0 | -1,027.24%-1,134万 | -122.23%-2,046.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -137.34%-1,101.5万 | 656.32%2,949.6万 | -2,063.70%-530.2万 | 107.49%27万 | -220.55%-360.3万 | --82.6万 | --0 | -695.03%-287.8万 | -97.83%-155.1万 | 64.19%-112.4万 |
| 受領配当金 | 14.68%1,001万 | 470.15%872.9万 | 36.33%153.1万 | -67.29%112.3万 | 2.45%343.3万 | --8.7万 | 443.48%12.5万 | 0.75%322.1万 | ---- | 54.21%335.1万 |
| 受領利息 | 15.58%3,261.8万 | 4.70%2,822.1万 | -23.86%2,695.5万 | -3.36%3,540.4万 | 14.92%3,663.5万 | --867.9万 | 119.10%1,076.2万 | 14.85%911.7万 | -5.80%807.7万 | 17.06%3,187.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --1,147.6万 | ---- | 148.01%1,434.4万 | -297.29%-2,988万 | ---597.2万 | 35.71%1,852.6万 | -275.17%-4,020.1万 | 86.94%-223.3万 | 151.86%1,514.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.39%-7,241万 | 70.93%-6,936.3万 | -41.41%-2.39億 | 38.15%-1.69億 | -154.21%-2.73億 | ---7,245.8万 | -47.80%-4,622.5万 | -1,269.63%-1.06億 | -52.67%-4,782.8万 | -648.47%-1.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 63.34%3,114万 | -67.30%1,906.5万 | 46.06%5,830.7万 | 23,721.89%3,992.1万 | 99.37%-16.9万 | --6,551万 | -428.45%-1.4億 | 240.68%1.42億 | -517.72%-6,740.7万 | -113.75%-2,674.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -18.75%3.9万 | --4.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.01億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 0.29%-1,286.7万 | -12.94%-1,290.5万 | 15.07%-1,142.6万 | 15.39%-1,345.4万 | -1,923.16%-1,590.2万 | ---702.2万 | -728.10%-200.4万 | -1,947.37%-505.7万 | -664.29%-181.9万 | 52.22%-78.6万 |
| 配当金支払総額 | -0.01%-1,496万 | -100.03%-1,495.8万 | 0.00%-747.8万 | ---747.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | 54.74%-1,512.5万 | 64.50%-3,341.9万 | -35.54%-9,414.4万 | -1.51%-6,945.9万 | 33.48%-6,842.7万 | ---3,796万 | ---33.6万 | -62.70%-3,013.1万 | --0 | -81.19%-1.03億 |
| 支払利息CFF | -28.02%-4,134.4万 | -5.52%-3,229.6万 | 19.46%-3,060.6万 | 5.12%-3,800.1万 | -2.23%-4,005.1万 | ---830.4万 | -51.25%-1,566.5万 | 21.41%-868.3万 | 14.29%-739.9万 | 9.07%-3,917.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -65.37%377.9万 | --1,091.3万 | ---- | -18.11%-3,799.8万 | -141.85%-3,217.1万 | ---29.7万 | ---1,346.9万 | ---1,838.2万 | ---2.3万 | -572.88%-1,330.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.32%-4,937.7万 | 25.48%-6,356.1万 | 32.55%-8,529.9万 | 19.30%-1.26億 | -962.28%-1.57億 | --1,192.7万 | -635.39%-1.71億 | 574.06%7,949.2万 | -1,605.18%-7,664.8万 | -80.25%1,817.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.57%9.42億 | -11.39%11.29億 | 5.83%12.74億 | -1.62%12.04億 | -3.01%12.24億 | --10.93億 | -0.72%13.26億 | 4.71%10.54億 | -3.01%12.24億 | 33.53%12.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 352.17%2.4億 | 50.69%-9,527.5万 | -1,873.82%-1.93億 | -8.19%1,089.2万 | 425.10%1,186.3万 | --1.16億 | 32.32%-2.16億 | -13.83%2.97億 | 33.49%-1.85億 | -101.12%-364.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 57.12%-3,936万 | -290.86%-9,180.1万 | -18.92%4,809.8万 | 286.95%5,932.3万 | 7.62%-3,173.2万 | ---467.6万 | 61.87%-1,729.2万 | -60.31%-2,491.1万 | -34.42%1,514.7万 | -291.59%-3,435万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.32%11.43億 | -16.57%9.42億 | -11.39%11.29億 | 5.83%12.74億 | -1.62%12.04億 | --12.04億 | 12.50%10.93億 | -0.72%13.26億 | 4.71%10.54億 | -3.01%12.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 332.85%2.62億 | -60.46%-1.12億 | -209.97%-7,000.6万 | -63.64%6,365.7万 | 435.03%1.75億 | --1.04億 | 78.63%-7,599.9万 | -18.20%2.48億 | 61.47%-1.02億 | -138.61%-5,225.8万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
データなし
