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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 12.22%10.59億 | 52.44%9.43億 | -52.90%6.19億 | 28.45%13.14億 | 33.85%10.23億 | -16.84%7.64億 | -24.91%9.19億 | 18.58%12.24億 | 35.42%10.32億 | -21.67%7.62億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -278.79%-5.13億 | 166.75%2.87億 | 82.71%-4.3億 | -808.33%-24.83億 | -84.96%3.51億 | -58.42%23.32億 | 59.25%56.08億 | 75.42%35.22億 | 83.96%20.08億 | 30.74%10.91億 |
| 非現金項目調整合計 | 123.50%12.93億 | -57.30%5.78億 | -60.76%13.54億 | 314.15%34.52億 | 167.30%8.33億 | 73.82%-12.38億 | -85.38%-47.29億 | -132.88%-25.51億 | -1,299.11%-10.96億 | -208.90%-7,830万 |
| -減価償却 | -5.71%1,650万 | 7.36%1,750万 | 6.54%1,630万 | 12.50%1,530万 | 223.81%1,360万 | 40.00%420万 | -3.23%300万 | 6.90%310万 | 20.83%290万 | 0.00%240万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.54%-440万 | 45.52%-3,530万 | -422.58%-6,480万 |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 127.53%12.76億 | -58.08%5.61億 | -61.06%13.38億 | 319.15%34.36億 | 165.98%8.2億 | 73.73%-12.43億 | -85.47%-47.29億 | -155.02%-25.5億 | -6,188.68%-10億 | -119.41%-1,590万 |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---300万 | ---- | ---6,320万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 255.94%2.79億 | 125.60%7,830万 | -188.46%-3.06億 | 314.65%3.46億 | 51.08%-1.61億 | -923.25%-3.29億 | -84.20%4,000万 | 111.18%2.53億 | 147.79%1.2億 | -478.43%-2.51億 |
| -売掛金増減額 | -82.97%8,300万 | 830.15%4.87億 | 174.35%5,240万 | 110.23%1,910万 | 25.32%-1.87億 | -260.36%-2.5億 | 218.38%1.56億 | -890.23%-1.32億 | 53.50%-1,330万 | -48.96%-2,860万 |
| -在庫増減額 | 110.91%1.88億 | 108.97%8,890万 | -703.90%-9.92億 | 15,027.27%1.64億 | -101.04%-110万 | 124.97%1.06億 | -208.08%-4.24億 | 768.14%3.92億 | 114.56%4,520万 | -94.43%-3.11億 |
| -未払金の変更 | 101.65%820万 | -178.64%-4.98億 | 289.72%6.33億 | 508.61%1.63億 | 114.42%2,670万 | -160.09%-1.85億 | 4,209.33%3.08億 | -108.52%-750万 | -0.23%8,800万 | -64.03%8,820万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | -39.23%1.35億 | -7.03%2.22億 | 111.78%2.39億 | -73.09%1.13億 | 201.44%4.2億 | 47.46%1.39億 | 7.15%9,440万 | -24.51%8,810万 | -23.48%1.17億 | 0.93%1.53億 |
| 利息の支払額 | -10.08%-2.51億 | -5.75%-2.28億 | 1.95%-2.16億 | -12.76%-2.2億 | -13.69%-1.95億 | -45.76%-1.72億 | -5.75%-1.18億 | 6.31%-1.11億 | 9.92%-1.19億 | -13.11%-1.32億 |
| 利息の受取額 | 1.75%4,640万 | 5.56%4,560万 | 2.13%4,320万 | -15.90%4,230万 | 12.28%5,030万 | 6.92%4,480万 | 15.11%4,190万 | -11.65%3,640万 | -18.74%4,120万 | 27.71%5,070万 |
| 支払済みの税金還付金 | -130.39%-2.87億 | 20.42%-1.25億 | 41.51%-1.57億 | -131.95%-2.68億 | 32.89%-1.16億 | -25.44%-1.72億 | 2.42%-1.37億 | 19.57%-1.41億 | -30.16%-1.75億 | 3.45%-1.34億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.26%7.02億 | 62.37%8.58億 | -46.12%5.29億 | -17.00%9.81億 | 95.58%11.82億 | -24.47%6.04億 | -27.00%8億 | 22.32%10.96億 | 28.21%8.96億 | -23.01%6.99億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 9.83%-8,530万 | 5.78%-9,460万 | 97.83%-1億 | -3,120.74%-46.28億 | 4.45%-1.44億 | 29.62%-1.5億 | 10.77%-2.14億 | -13.99%-2.4億 | -20.47%-2.1億 | -0.11%-1.74億 |
| 事業取引の純額 | 373.75%7.89億 | 150.18%1.67億 | -112.70%-3.32億 | 489.00%26.13億 | 25.81%-6.72億 | -23.50%-9.06億 | -12,992.86%-7.33億 | 98.29%-560万 | -51.53%-3.27億 | 32.09%-2.16億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.58億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | 45.62%-4.34億 | ---7.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | --5.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.26%3.91億 | 319.11%4.78億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 137.04%2.69億 | -68.14%-7.27億 | 69.48%-4.32億 | -115.18%-14.16億 | 37.68%-6.58億 | -11.51%-10.56億 | -286.33%-9.47億 | -67.99%-2.45億 | -265.42%-1.46億 | 123.36%8,820万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -200.61%-4.48億 | 486.17%4.45億 | -94.79%7,590万 | 5,663.24%14.58億 | -96.98%2,530万 | 250.46%8.38億 | 815.71%2.39億 | 107.53%2,610万 | -282.56%-3.47億 | -131.59%-9,060万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 76.38%-8,320万 | -83.59%-3.52億 | ---1.92億 | ---- | ---- | ---1.32億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 17.07%-340万 | -24.24%-410万 | 28.26%-330万 | 9.80%-460万 | ---510万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 3.47%-4.86億 | 1.06%-5.04億 | 0.10%-5.09億 | 0.10%-5.1億 | -9.32%-5.1億 | -5.23%-4.67億 | 0.09%-4.43億 | 0.25%-4.44億 | -5.65%-4.45億 | -5.96%-4.21億 |
| 少数株主の現金配当 | -20.00%-60万 | 44.44%-50万 | 0.00%-90万 | 0.00%-90万 | 64.00%-90万 | 34.21%-250万 | 9.52%-380万 | 4.55%-420万 | 6.38%-440万 | 33.80%-470万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 174.26%1,500万 | ---2,020万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145.61%-10.21億 | 33.94%-4.16億 | -166.73%-6.29億 | 292.14%9.43億 | -307.09%-4.91億 | 222.67%2.37億 | 56.30%-1.93億 | 44.45%-4.42億 | -54.12%-7.96億 | -342.88%-5.16億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.64%11.72億 | -25.84%14.76億 | 40.37%19.9億 | 3.59%14.18億 | -15.32%13.69億 | -14.84%16.17億 | 21.23%18.98億 | -5.59%15.66億 | 18.28%16.59億 | 42.95%14.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 82.33%-5,020万 | 46.69%-2.84億 | -204.86%-5.33億 | 1,426.13%5.08億 | 115.52%3,330万 | 36.89%-2.15億 | -183.11%-3.4億 | 996.93%4.09億 | -116.84%-4,560万 | -34.54%2.71億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 55.61%-910万 | -210.22%-2,050万 | -71.03%1,860万 | 306.33%6,420万 | 147.59%1,580万 | -157.14%-3,320万 | 175.95%5,810万 | -62.42%-7,650万 | -224.83%-4,710万 | -290.79%-1,450万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.06%11.12億 | -20.64%11.72億 | -25.84%14.76億 | 40.37%19.9億 | 3.59%14.18億 | -15.32%13.69億 | -14.84%16.17億 | 21.23%18.98億 | -5.59%15.66億 | 18.28%16.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.30%6.16億 | 78.35%7.64億 | 111.74%4.28億 | -451.22%-36.47億 | 128.72%10.38億 | -22.59%4.54億 | -31.54%5.87億 | 24.87%8.57億 | 30.79%6.86億 | -28.50%5.25億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
