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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.75%4,882.3万 | -243.67%-2,742.1万 | -33.44%1.82億 | -19.51%6,408.1万 | -100.84%-54万 | 13.88%9,912.4万 | -54.55%1,908.6万 | 58.51%2.73億 | 16.99%7,961.1万 | 6,441.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.82%3,383.1万 | -6.50%3,837.3万 | 1.87%1.18億 | -30.68%2,036.7万 | -5.17%3,124.1万 | -24.97%2,490.8万 | 106.48%4,104.2万 | 166.05%1.15億 | 201.64%2,938.3万 | --3,294.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 47.39%-12.1万 | -6,578.04%-1,429.1万 | -423.56%-200万 | ---- | ---- | ---23万 | ---21.4万 | 96.02%-38.2万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 26.96%2,921.7万 | 26.50%2,913.6万 | 4.19%9,721.5万 | 15.87%2,763.9万 | -0.17%2,353.1万 | -1.80%2,301.3万 | 2.61%2,303.2万 | -4.54%9,330.7万 | -3.86%2,385.4万 | --2,357万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -330.80%-1,103.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.59%478.3万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 2,546.49%1,018.9万 | -638.12%-928.8万 | -12.34%665.5万 | 5.65%669.2万 | -171.20%-214.8万 | 110.27%38.5万 | -13.22%172.6万 | -60.98%759.2万 | 448.02%633.4万 | --301.7万 |
| 運転資金の増減額 | -194.80%-2,983.7万 | -59.72%-8,258.1万 | -392.91%-7,470.1万 | 59.68%1,259.4万 | -1,351.89%-6,706.3万 | 13.29%3,147.2万 | -832.61%-5,170.4万 | 268.04%2,550.3万 | -65.68%788.7万 | ---461.9万 |
| -売上債権増減額 | -618.57%-957.8万 | 689.11%797万 | 0.93%-2,419.3万 | 7,060.78%355万 | -317.63%-3,060万 | 106.74%184.7万 | -90.25%101万 | 30.17%-2,442.1万 | 99.18%-5.1万 | ---732.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -953.42%-1,325.2万 | -35.49%-3,983万 | -295.29%-6,006.1万 | -415.46%-1,934万 | -578.37%-1,006.7万 | -106.06%-125.8万 | -292.89%-2,939.6万 | 26.52%3,075.4万 | -129.50%-375.2万 | ---148.4万 |
| -前払費用増減額 | -177.33%-693.6万 | 102.07%322.3万 | -158.23%-98.3万 | -862.06%-271.3万 | 1,606.29%263.6万 | -9,362.96%-250.1万 | -24.69%159.5万 | -41.18%168.8万 | 81.57%-28.2万 | ---17.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -88.19%398万 | -195.47%-4,410.5万 | 11.97%4,458.2万 | 109.47%4,952.4万 | -424.40%-2,370.4万 | -6.54%3,368.9万 | 45.08%-1,492.7万 | 421.02%3,981.6万 | -12.57%2,364.2万 | --730.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,228.20%-405.1万 | 1.47%-983.9万 | -52.44%-3,404.6万 | -57.90%-1,842.7万 | -81.22%-532.8万 | 81.46%-30.5万 | -64.27%-998.6万 | -48.68%-2,233.4万 | -29.49%-1,167万 | ---294万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -50.75%4,882.3万 | -243.67%-2,742.1万 | -33.44%1.82億 | -19.51%6,408.1万 | -100.84%-54万 | 13.88%9,912.4万 | -54.55%1,908.6万 | 58.51%2.73億 | 16.99%7,961.1万 | --6,441.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.03%-2,336.7万 | -812.11%-1.39億 | -124.21%-3.22億 | 27.49%-1,305.6万 | -636.81%-2.69億 | 19.10%-2,513.5万 | 73.78%-1,526.1万 | -66.53%-1.44億 | 47.83%-1,800.6万 | -3,650万 |
| 資本支出 | -3.51%-943.3万 | 26.36%-565.6万 | 39.84%-6,629.6万 | 18.74%-968.5万 | -136.33%-3,981.7万 | 74.66%-911.3万 | 83.11%-768.1万 | -14.18%-1.1億 | 66.06%-1,191.9万 | ---1,684.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -63.58%18.9万 | 4,965.17%2,036.2万 | 12.56%181万 | 109.05%55.1万 | 113.92%33.8万 | -92.63%51.9万 | -19.28%40.2万 | -20.47%160.8万 | -1,109.45%-608.7万 | --15.8万 |
| 事業取引の純額 | ---175.5万 | ---1.49億 | -12,017.60%-2.42億 | --150万 | ---2.44億 | --0 | --0 | -124.56%-200万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 90.98%-54.1万 | 53.17%-1,555.1万 | ---542.2万 | ---- | ---- | 42.28%-600万 | ---3,320.5万 | --0 | ---1,981万 |
| その他の投資活動純額 | 42.73%-1,290.9万 | -112.46%-421.1万 | ---- | ---- | ---- | ---2,254.1万 | ---198.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.03%-2,336.7万 | -812.11%-1.39億 | -124.21%-3.22億 | 27.49%-1,305.6万 | -636.81%-2.69億 | 19.10%-2,513.5万 | 73.78%-1,526.1万 | -66.53%-1.44億 | 47.83%-1,800.6万 | ---3,650万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -943.00%-7,480.4万 | 55,901.34%3.34億 | 138.02%3,815.7万 | -3,861.45%-6,350.2万 | 320.27%1.09億 | 72.08%-717.2万 | 97.44%-59.8万 | -537.27%-1億 | 81.71%-160.3万 | -4,968万 |
| 借入金純額 | --0 | 25,839.26%4.5億 | 492.21%3,775万 | -3,528.57%-6,350万 | 305.80%1.07億 | -107.25%-350万 | 60.00%-175万 | 45.00%-962.5万 | 60.00%-175万 | ---5,175万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---7,500万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 105.64%20.7万 | -365.41%-534.8万 | 2.82%721.4万 | 3,667.92%599.1万 | 38.29%287.5万 | -267.29%-366.7万 | -22.08%201.5万 | 7.16%701.6万 | -61.59%15.9万 | --207.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -120.00%-1.1万 | -12,808.11%-1.11億 | 70.09%-680.7万 | -49,841.67%-599.3万 | 700.00%5.4万 | 99.56%-5,000 | 96.01%-86.3万 | -374.46%-2,275.5万 | 99.75%-1.2万 | ---9,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -943.00%-7,480.4万 | 55,901.34%3.34億 | 138.02%3,815.7万 | -3,861.45%-6,350.2万 | 320.27%1.09億 | 72.08%-717.2万 | 97.44%-59.8万 | -537.27%-1億 | 81.71%-160.3万 | ---4,968万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.55%3.44億 | -37.15%1.79億 | 9.62%2.84億 | -13.40%1.94億 | 45.52%3.51億 | 32.92%2.86億 | 9.62%2.84億 | 34.94%2.59億 | -5.44%2.24億 | --2.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -173.86%-4,934.8万 | 5,077.38%1.67億 | -454.53%-1.02億 | -120.79%-1,247.7万 | -635.35%-1.6億 | 120.63%6,681.7万 | 108.15%322.7万 | -58.81%2,890.6万 | 142.21%6,000.2万 | ---2,176.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 374.46%420.2万 | 26.80%-144.5万 | 19.08%-318.5万 | -684.63%-270.1万 | -33.85%302.1万 | 62.04%-153.1万 | 59.98%-197.4万 | -32.17%-393.6万 | 121.45%46.2万 | --456.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.74%2.99億 | 20.55%3.44億 | -37.15%1.79億 | -37.15%1.79億 | -13.40%1.94億 | 45.52%3.51億 | 32.92%2.86億 | 9.62%2.84億 | 9.62%2.84億 | --2.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -56.24%3,939万 | -390.02%-3,307.7万 | -29.11%1.15億 | -19.64%5,439.6万 | -184.84%-4,035.7万 | 76.21%9,001.1万 | 428.30%1,140.5万 | 114.99%1.63億 | 105.53%6,769.2万 | --4,756.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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