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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.96%5,394.5万 | 99.43%1,633.7万 | -81.09%557.4万 | -93.97%205.1万 | -17.01%2,998.3万 | -26.82%1.08億 | -82.54%819.2万 | -40.70%2,947.6万 | 11.30%3,400.3万 | 79.44%3,612.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.29%6,220.1万 | -5.03%1,769.5万 | -20.78%1,489.1万 | -29.92%1,445.1万 | -31.04%1,516.4万 | -21.06%8,004.1万 | -34.57%1,863.3万 | -30.82%1,879.6万 | -17.68%2,062.1万 | 6.26%2,199.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 29.90%-545.9万 | 106.33%34.2万 | -59.30%-186.7万 | -404.86%-200.9万 | -3.00%-192.5万 | 17.84%-778.7万 | -179.62%-540.5万 | 47.91%-117.2万 | 123.76%65.9万 | 25.86%-186.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.84%646.4万 | -1.46%161.7万 | -3.09%163.3万 | -6.67%161万 | -7.92%160.4万 | -45.15%679.3万 | -16.02%164.1万 | 98.47%168.5万 | -51.50%172.5万 | -71.08%174.2万 |
| その他の非現金項目 | 358.96%193.7万 | 2,995.81%1,993.7万 | -411.55%-2,147.5万 | -92.37%-544.8万 | 58.27%892.3万 | -105.07%-74.8万 | -83.63%64.4万 | -139.14%-419.8万 | -1,908.51%-283.2万 | 2,201.22%563.8万 |
| 運転資金の増減額 | -207.52%-2,194.1万 | -343.52%-2,588.8万 | 9.32%857.2万 | -171.39%-914.6万 | -19.14%452.1万 | -6.21%2,040.6万 | -145.96%-583.7万 | -30.17%784.1万 | 592.49%1,281.1万 | 239.11%559.1万 |
| -売上債権増減額 | -199.32%-971.6万 | -241.73%-179万 | -368.65%-383.9万 | -287.82%-579.4万 | -80.12%170.7万 | -60.37%978.3万 | -86.11%126.3万 | -82.77%142.9万 | -144.52%-149.4万 | 8.56%858.5万 |
| -前払費用増減額 | 119.97%577.9万 | 145.14%284.1万 | ---- | ---- | 285.47%556.4万 | -17.58%-2,893.8万 | -98.61%-629.4万 | ---- | ---- | ---300万 |
| -その他流動負債の変動 | -142.55%-1,717.1万 | ---- | ---- | -122.73%-295.3万 | -986.23%-244.6万 | 80.78%4,035.2万 | ---- | ---- | 70.51%1,299.3万 | -86.61%27.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -5.31%-83.3万 | -2,331.03%-64.7万 | -13.62%-31.7万 | 260.52%43.5万 | -12.59%-30.4万 | -23.79%-79.1万 | -70.10%2.9万 | -13.41%-27.9万 | -10.16%-27.1万 | -10.66%-27万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -49.96%5,394.5万 | 99.43%1,633.7万 | -81.09%557.4万 | -93.97%205.1万 | -17.01%2,998.3万 | -26.82%1.08億 | -82.54%819.2万 | -40.70%2,947.6万 | 11.30%3,400.3万 | 79.44%3,612.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.82%-1.07億 | 107.79%1,320.1万 | -80.54%-1.03億 | -118.00%-794.4万 | 65.38%-948.5万 | 76.18%-2.1億 | 5.13%-1.7億 | 64.49%-5,718.8万 | 113.18%4,412.7万 | 86.76%-2,739.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -672.17%-4,020.1万 | -70.45%-1,773万 | -33.88%-286.5万 | -123.49%-741.5万 | -1.55%-1,219.1万 | 111.60%702.6万 | 15.35%-1,040.2万 | 83.65%-214万 | 304.14%3,157.3万 | 39.20%-1,200.5万 |
| 貸付金の純収益支払い | 68.57%-6,972.8万 | 118.76%2,949.7万 | -62.40%-1.03億 | -98.24%24万 | 123.69%350万 | 72.94%-2.22億 | 5.87%-1.57億 | 57.04%-6,340.1万 | 104.27%1,360万 | 92.08%-1,477.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -96.20%18.3万 | 55.37%-83.9万 | -69.05%258.5万 | 26.48%-76.9万 | -28.69%-79.4万 | 349.74%481万 | -968.18%-188万 | 2,493.41%835.3万 | -33.42%-104.6万 | 0.00%-61.7万 |
| その他の投資活動純額 | --227.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.82%-1.07億 | 107.79%1,320.1万 | -80.54%-1.03億 | -118.00%-794.4万 | 65.38%-948.5万 | 76.18%-2.1億 | 5.13%-1.7億 | 64.49%-5,718.8万 | 113.18%4,412.7万 | 86.76%-2,739.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.50%5,600.4万 | -107.16%-1,250.5万 | 356.69%7,235.9万 | 152.70%6,293.4万 | -366.63%-6,678.4万 | -89.09%5,209.8万 | -16.45%1.75億 | -116.66%-2,818.9万 | -157.12%-1.19億 | 122.83%2,504.7万 |
| 預金増減額 | 37.95%1.55億 | 58.79%3,255.5万 | 232.65%7,388.2万 | -140.72%-4,672.1万 | 189.65%9,548.6万 | -70.53%1.13億 | 161.56%2,050.2万 | -125.09%-5,569.6万 | -41.53%1.15億 | 1,163.76%3,296.6万 |
| 借入金純額 | -150.00%-6,250万 | -123.08%-3,750万 | -80.00%750万 | 153.33%1.2億 | ---1.53億 | -119.97%-2,500万 | -35.00%1.63億 | 183.33%3,750万 | -1,225.00%-2.25億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -54.60%-631.4万 | 25.03%-55.4万 | 39.93%-91.6万 | -78.57%-325万 | ---159.4万 | ---408.4万 | ---73.9万 | -368.01%-152.5万 | ---182万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.51%-3,038万 | 0.63%-754.4万 | 1.63%-756.5万 | 0.59%-758.5万 | -0.83%-768.6万 | -6.63%-3,053.5万 | 0.38%-759.2万 | -0.91%-769万 | -13.83%-763万 | -13.93%-762.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --58.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --82.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 25.35%-58.6万 | -528.57%-4.4万 | ---- | ---- | 56.17%-49万 | -7.24%-78.5万 | 75.00%-7,000 | ---- | ---- | -734.33%-111.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.50%5,600.4万 | -107.16%-1,250.5万 | 356.69%7,235.9万 | 152.70%6,293.4万 | -366.63%-6,678.4万 | -89.09%5,209.8万 | -16.45%1.75億 | -116.66%-2,818.9万 | -157.12%-1.19億 | 122.83%2,504.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.22%3.02億 | -0.43%2.88億 | -9.23%3.13億 | -33.70%2.56億 | -14.22%3.02億 | -42.13%3.52億 | 5.03%2.89億 | 58.77%3.45億 | 23.59%3.86億 | -42.13%3.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.94%247.6万 | 27.89%1,703.3万 | 54.72%-2,531.2万 | 238.13%5,704.1万 | -237.02%-4,628.6万 | 80.47%-5,009.7万 | -82.76%1,331.8万 | -196.51%-5,590.1万 | 56.65%-4,129.4万 | 111.39%3,378万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.82%3.05億 | 0.82%3.05億 | -0.43%2.88億 | -9.23%3.13億 | -33.70%2.56億 | -14.22%3.02億 | -14.22%3.02億 | 5.03%2.89億 | 58.77%3.45億 | 23.59%3.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -51.30%5,132.5万 | 153.92%1,549.7万 | -82.61%535.7万 | -96.11%128.2万 | -17.80%2,918.9万 | -27.52%1.05億 | -86.94%610.3万 | -37.58%3,080.9万 | 10.72%3,295.7万 | 81.95%3,551.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
