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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.01%2,998.3万 | -26.82%1.08億 | -82.54%819.2万 | -40.70%2,947.6万 | 11.30%3,400.3万 | 79.44%3,612.8万 | 57.16%1.47億 | 66.00%4,691.8万 | 176.23%4,970.6万 | -75.38%3,055万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -31.04%1,516.4万 | -21.06%8,004.1万 | -34.57%1,863.3万 | -30.82%1,879.6万 | -17.68%2,062.1万 | 6.26%2,199.1万 | 2.75%1.01億 | -14.56%2,847.9万 | 2.28%2,717万 | 13.24%2,505万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -3.00%-192.5万 | 17.84%-778.7万 | -179.62%-540.5万 | 47.91%-117.2万 | 123.76%65.9万 | 25.86%-186.9万 | 43.62%-947.8万 | 40.30%-193.3万 | 61.49%-225万 | 20.92%-277.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.92%160.4万 | -38.57%924.9万 | -11.44%409.7万 | 98.47%168.5万 | -51.50%172.5万 | -71.08%174.2万 | -6.42%1,505.6万 | 18.52%462.6万 | -80.96%84.9万 | -8.28%355.7万 |
| その他の非現金項目 | 58.27%892.3万 | -105.07%-74.8万 | -83.63%64.4万 | -139.14%-419.8万 | -1,908.51%-283.2万 | 2,201.22%563.8万 | 75.97%1,476.2万 | -52.73%393.3万 | 112.68%1,072.5万 | -100.13%-14.1万 |
| 運転資金の増減額 | -19.14%452.1万 | -6.21%2,040.6万 | -145.96%-583.7万 | -30.17%784.1万 | 592.49%1,281.1万 | 239.11%559.1万 | 132.63%2,175.8万 | 832.38%1,269.9万 | 1,352.52%1,122.8万 | 595.98%185万 |
| -売掛金増減額 | -80.12%170.7万 | -60.37%978.3万 | -86.11%126.3万 | -82.77%142.9万 | -144.52%-149.4万 | 8.56%858.5万 | 645.41%2,468.8万 | 9,674.74%909.6万 | 1,575.98%829.5万 | -247.23%-61.1万 |
| -前払費用増減額 | 285.47%556.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -17.58%-2,893.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,026.31%-2,461.2万 | ---- | ---- | ---491.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -986.23%-244.6万 | 80.78%4,035.2万 | -112.51%-83.5万 | 368.11%2,791.8万 | 70.51%1,299.3万 | -86.61%27.6万 | 407.87%2,232.1万 | 45.65%667.5万 | 496.40%596.4万 | 1,521.64%762万 |
| -その他運転資金の変動 | -12.59%-30.4万 | -23.79%-79.1万 | -70.10%2.9万 | -13.41%-27.9万 | -10.16%-27.1万 | -10.66%-27万 | 36.80%-63.9万 | 138.49%9.7万 | 1.99%-24.6万 | 2.38%-24.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.01%2,998.3万 | -26.82%1.08億 | -82.54%819.2万 | -40.70%2,947.6万 | 11.30%3,400.3万 | 79.44%3,612.8万 | 57.16%1.47億 | 66.00%4,691.8万 | 176.23%4,970.6万 | -75.38%3,055万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.38%-948.5万 | 76.18%-2.1億 | 5.13%-1.7億 | 64.49%-5,718.8万 | 113.18%4,412.7万 | 86.76%-2,739.5万 | -97.19%-8.82億 | 39.20%-1.79億 | -980.07%-1.61億 | -77.48%-3.35億 |
| 投資商品取引の純額 | -1.55%-1,219.1万 | 111.60%702.6万 | 15.35%-1,040.2万 | 83.65%-214万 | 304.14%3,157.3万 | 39.20%-1,200.5万 | 66.66%-6,058.5万 | -15.49%-1,228.8万 | 74.00%-1,308.6万 | 80.79%-1,546.6万 |
| 貸付金の純収益支払い | 123.69%350万 | 72.94%-2.22億 | 5.87%-1.57億 | 57.04%-6,340.1万 | 104.27%1,360万 | 92.08%-1,477.3万 | -210.41%-8.2億 | 40.97%-1.67億 | -313.84%-1.48億 | -194.83%-3.19億 |
| 固定資産取引の純額 | -28.69%-79.4万 | 349.74%481万 | -968.18%-188万 | 2,493.41%835.3万 | -33.42%-104.6万 | 0.00%-61.7万 | 28.11%-192.6万 | 35.77%-17.6万 | 20.50%-34.9万 | 17.91%-78.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.30%80.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.38%-948.5万 | 76.18%-2.1億 | 5.13%-1.7億 | 64.49%-5,718.8万 | 113.18%4,412.7万 | 86.76%-2,739.5万 | -97.19%-8.82億 | 39.20%-1.79億 | -980.07%-1.61億 | -77.48%-3.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -366.63%-6,678.4万 | -89.09%5,209.8万 | -16.45%1.75億 | -116.66%-2,818.9万 | -157.12%-1.19億 | 122.83%2,504.7万 | -16.26%4.78億 | 315.73%2.09億 | -2.44%1.69億 | 80.29%2.09億 |
| 預金増減額 | 189.65%9,548.6万 | -70.53%1.13億 | 161.56%2,050.2万 | -125.09%-5,569.6万 | -41.53%1.15億 | 1,163.76%3,296.6万 | -25.32%3.82億 | -158.70%-3,330.4万 | 122.64%2.22億 | 63.51%1.96億 |
| 借入金純額 | ---1.53億 | -119.97%-2,500万 | -35.00%1.63億 | 183.33%3,750万 | -1,225.00%-2.25億 | --0 | 51.97%1.25億 | 926,029.63%2.5億 | -154.60%-4,500.1万 | --2,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---159.4万 | ---408.4万 | ---73.9万 | -368.01%-152.5万 | ---182万 | --0 | --0 | --0 | 112.82%56.9万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.83%-768.6万 | -6.63%-3,053.5万 | 0.38%-759.2万 | -0.91%-769万 | -13.83%-763万 | -13.93%-762.3万 | -73.40%-2,863.6万 | -25.32%-762.1万 | -106.98%-762.1万 | -82.05%-670.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --82.2万 | --1.9万 | --6,000 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 56.17%-49万 | -7.24%-78.5万 | 75.00%-7,000 | ---- | ---- | -734.33%-111.8万 | -27.97%-73.2万 | 31.71%-2.8万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366.63%-6,678.4万 | -89.09%5,209.8万 | -16.45%1.75億 | -116.66%-2,818.9万 | -157.12%-1.19億 | 122.83%2,504.7万 | -16.26%4.78億 | 315.73%2.09億 | -2.44%1.69億 | 80.29%2.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.22%3.02億 | -42.13%3.52億 | 5.03%2.89億 | 58.77%3.45億 | 23.59%3.86億 | -42.13%3.52億 | 55.41%6.09億 | -66.62%2.75億 | -68.87%2.17億 | -51.66%3.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -237.02%-4,628.6万 | 80.47%-5,009.7万 | -82.76%1,331.8万 | -196.51%-5,590.1万 | 56.65%-4,129.4万 | 111.39%3,378万 | -218.16%-2.57億 | 135.87%7,726.2万 | -54.23%5,792.2万 | -285.52%-9,525.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.70%2.56億 | -14.22%3.02億 | -14.22%3.02億 | 5.03%2.89億 | 58.77%3.45億 | 23.59%3.86億 | -42.13%3.52億 | -42.13%3.52億 | -66.62%2.75億 | -68.87%2.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.80%2,918.9万 | -27.52%1.05億 | -86.94%610.3万 | -37.58%3,080.9万 | 10.72%3,295.7万 | 81.95%3,551.1万 | 59.75%1.45億 | 67.00%4,674.2万 | 175.14%4,935.7万 | -75.82%2,976.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
