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| (Q3)2010/03/31 | (Q2)2009/12/31 | (Q1)2009/09/30 | (FY)2009/06/30 | (Q4)2009/06/30 | (Q3)2009/03/31 | (Q2)2008/12/31 | (Q1)2008/09/30 | (FY)2008/06/30 | (Q4)2008/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 143.12%13.23万 | 70.54%-39.47万 | 78.50%-16.53万 | -245.90%-287.34万 | -68.28%-45.79万 | 44.71%-30.69万 | -56,959.00%-133.96万 | -13,109.59%-76.89万 | -34,979.43%-83.07万 | -8,470.49%-27.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 146.12%65.28万 | -431.41%-133.7万 | 93.68%-10.6万 | -219.09%-642.58万 | -118.38%-308.14万 | -141.28%-141.56万 | -30,212.41%-25.16万 | -10,862.57%-167.73万 | -5,725.02%-201.38万 | -9,978.64%-141.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -233.33%-65.2万 | 152.63%42.21万 | -11,292.55%-142.5万 | -2,195.88%-34.49万 | --64万 | ---19.56万 | ---80.2万 | --1.27万 | -18.80%1.65万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -55.48%18.93万 | -23.98%30.7万 | -25.25%30.7万 | 1,191.75%165.98万 | 342.58%42万 | 1,261.87%42.53万 | 33,984.98%40.39万 | 34,553.33%41.06万 | 3,185.45%12.85万 | 24,124.30%9.49万 |
| その他の非現金項目 | 650.17%31.22万 | 1,004.47%26.09万 | 290.18%93.77万 | 10.57%57.27万 | -34.44%31.97万 | --4.16万 | ---2.89万 | --24.03万 | --51.8万 | --48.76万 |
| 運転資金の増減額 | -145.19%-37万 | 36.11%-51.83万 | -50.49%12.11万 | -16.48%43.45万 | -66.25%18.22万 | 2,823.86%81.88万 | -40,643.93%-81.13万 | 2,849.72%24.47万 | 6,380.45%52.02万 | 6,068.97%54万 |
| -売上債権増減額 | 38.58%-39.85万 | 18.03%-77.3万 | 27.16%-14.14万 | -977.29%-116.97万 | --61.63万 | ---64.88万 | ---94.31万 | ---19.41万 | ---10.86万 | ---- |
| -前払費用増減額 | -157.06%-11.98万 | 95.11%-1.31万 | -1,277.81%-43.78万 | 220.44%12.15万 | 1,165.53%14.31万 | --21万 | ---26.87万 | --3.72万 | ---10.09万 | ---1.34万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -76.16%35.61万 | -204.39%-48.98万 | 573.29%72.49万 | 1,619.23%158.95万 | -764.71%-48.08万 | --149.35万 | --46.92万 | --10.77万 | --9.25万 | --7.23万 |
| -その他流動資産の変動 | 97.01%-2,238 | 136.00%4,416 | 1,252.64%8.2万 | -1,950.72%-9.4万 | -98.05%301 | ---7.5万 | ---1.23万 | ---7,115 | ---4,586 | --1.55万 |
| -その他流動負債の変動 | -27.78%-20.56万 | 306.49%75.33万 | -117.49%-10.66万 | -102.00%-1.28万 | -116.82%-9.66万 | -380.69%-16.09万 | -18,331.03%-36.48万 | 7,247.90%60.94万 | 7,895.29%64.18万 | 6,447.24%57.42万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---30.84万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 143.12%13.23万 | 70.54%-39.47万 | 78.50%-16.53万 | -245.90%-287.34万 | -68.28%-45.79万 | 44.71%-30.69万 | -56,959.00%-133.96万 | -13,109.59%-76.89万 | -34,979.43%-83.07万 | -8,470.49%-27.21万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.93%119 | 99.61%-3,787 | 78.05%-17.67万 | -279.48%-176.91万 | 67.60%-15.1万 | 16.33万 | -97.61万 | -80.53万 | -11,754.63%-46.62万 | -11,754.63%-46.62万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 94.43%-3,787 | 105.31%2,953 | -7,331.99%-12.55万 | --2,883 | ---4,793 | ---6.8万 | ---5.56万 | ---1,688 | ---- |
| 事業取引の純額 | --119 | 75.72%-17.97万 | --0 | ---148.97万 | --0 | --0 | ---74万 | ---74.97万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---17.97万 | 66.86%-15.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---46.45万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.93%119 | 99.61%-3,787 | 78.05%-17.67万 | -279.48%-176.91万 | 67.60%-15.1万 | --16.33万 | ---97.61万 | ---80.53万 | -11,754.63%-46.62万 | -11,754.63%-46.62万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -219.46%-30.19万 | 370.75%51.31万 | -73.68%30万 | -63.03%143.41万 | -81.15%57.81万 | -111.63%-9.45万 | -18.95万 | 113,900.00%114万 | 3,879,373.00%387.95万 | 306.6万 |
| 借入金純額 | -39.42%14.63万 | 2,857.28%179.38万 | --0 | -139.88%-31.58万 | -490.83%-25.8万 | -66.67%24.15万 | --6.07万 | ---36万 | 791,633.00%79.17万 | --6.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --150万 | --308.77万 | --300万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | --200万 | --35万 | --15万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---25.02万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---44.83万 | ---128.07万 | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219.46%-30.19万 | 370.75%51.31万 | -73.68%30万 | -63.03%143.41万 | -81.15%57.81万 | -111.63%-9.45万 | ---18.95万 | 113,900.00%114万 | 3,879,373.00%387.95万 | --306.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.88%24.26万 | -93.82%13.28万 | -93.44%16.93万 | --337.25万 | -21.69%19.96万 | 14,265.30%44万 | 303,538.90%214.67万 | 46,632.02%258.33万 | --0 | 5,320.05%25.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 28.82%-16.95万 | 104.58%11.46万 | 90.32%-4.2万 | -224.23%-320.84万 | -101.33%-3.09万 | -192.50%-23.81万 | -106,433.11%-250.52万 | -8,906.80%-43.42万 | 149,011.26%258.26万 | 282,045.70%232.77万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 76.02%-557 | -151.89%-4,845 | 326.16%5,430 | 605.68%5,215 | --602 | ---2,323 | --9,337 | ---2,401 | --739 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.67%7.25万 | -44.88%24.26万 | -93.82%13.28万 | -93.44%16.93万 | -93.44%16.93万 | -21.69%19.96万 | 14,265.30%44万 | 303,538.90%214.67万 | 46,632.02%258.33万 | 46,632.02%258.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 142.46%13.23万 | 71.90%-39.55万 | 79.95%-16.53万 | -260.27%-299.88万 | -66.19%-45.5万 | 43.85%-31.17万 | -59,843.46%-140.76万 | -14,064.47%-82.45万 | -35,050.72%-83.24万 | -8,523.65%-27.38万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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