| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 57.90%1.97億 | -30.97%1.67億 | -18.81%1.42億 | -18.81%1.42億 | -17.61%1.25億 | 176.01%2.41億 | 262.65%2.68億 | 74.31%1.74億 | 74.31%1.74億 | 100.77%1.51億 |
| -現金及び現金同等物 | 57.90%1.97億 | -30.97%1.67億 | -18.81%1.42億 | -18.81%1.42億 | -17.61%1.25億 | 176.01%2.41億 | 262.65%2.68億 | 74.31%1.74億 | 74.31%1.74億 | 100.77%1.51億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --5.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金 | -17.62%5.71億 | -22.77%6.24億 | 75.57%3.89億 | 75.57%3.89億 | 18.28%6.93億 | 61.22%8.08億 | 97.17%6.52億 | 49.96%2.22億 | 49.96%2.22億 | 237.19%5.86億 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | -31.06%1.79億 | -31.06%1.79億 | -99.80%9.5万 | -99.78%9.5万 | 18.53%4,406.1万 | --2.6億 | --2.6億 | 37,021.26%4,714.4万 |
| 棚卸資産 | 1,075.18%1.06億 | 902.43%1.08億 | 19.76%1.08億 | 19.76%1.08億 | -10.00%904万 | -7.58%1,074.3万 | -31.34%798.4万 | 27.25%8,993.1万 | 27.25%8,993.1万 | 44.41%1,004.4万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | -1.52%2,127.4万 | -1.52%2,127.4万 | ---- | ---- | ---- | --2,160.2万 | --2,160.2万 | ---- |
| 制限付き現金 | --9,129.5万 | --9,589万 | -23.60%8,090万 | -23.60%8,090万 | ---- | ---- | ---- | 97.45%1.06億 | 97.45%1.06億 | ---- |
| 流動資産合計 | 19.96%9.93億 | -5.33%10.08億 | 6.64%9.33億 | 6.64%9.33億 | 0.17%8.28億 | 17.59%10.65億 | 42.22%9.86億 | 134.83%8.75億 | 134.83%8.75億 | 221.74%8.27億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -4.82%26.39億 | -2.71%27.08億 | -3.44%27.78億 | -3.44%27.78億 | -5.25%27.73億 | -7.41%27.84億 | -4.97%27.55億 | 37.98%28.77億 | 37.98%28.77億 | 39.72%29.27億 |
| -有形固定資産総額 | 0.24%38.76億 | 3.10%39.45億 | -2.68%39.18億 | -2.68%39.18億 | -4.00%38.67億 | -6.15%38.27億 | -5.90%37.97億 | 26.59%40.26億 | 26.59%40.26億 | 26.50%40.28億 |
| -減価償却累計额 | -13.08%-12.37億 | -18.59%-12.37億 | 0.79%-11.4億 | 0.79%-11.4億 | 0.68%-10.93億 | 2.63%-10.43億 | 8.27%-10.41億 | -4.91%-11.49億 | -4.91%-11.49億 | -1.08%-11.01億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -61.75%61.7万 | -62.55%72.5万 | -50.19%129万 | -50.19%129万 | -41.87%161.3万 | -35.51%193.6万 | -31.24%225.8万 | -27.49%259万 | -27.49%259万 | -27.39%277.5万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | -50.19%129万 | -50.19%129万 | ---- | ---- | ---- | -27.49%259万 | -27.49%259万 | ---- |
| 投資その他の資産 | --1.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期受取手形 | --6,201.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 金融資産 | -78.85%1,537.1万 | -46.64%3,623.8万 | -49.38%3,502.3万 | -49.38%3,502.3万 | 1.26%7,267万 | 43.17%6,790.9万 | 91.97%5,816万 | 10,149.48%6,918.4万 | 10,149.48%6,918.4万 | 512,528.57%7,176.8万 |
| 非流動繰延資産 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | --1,349.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -5.28%28.35億 | -3.55%29.15億 | -2.91%29.81億 | -2.91%29.81億 | -3.97%29.93億 | -4.38%30.22億 | -2.54%29.45億 | 41.63%30.71億 | 41.63%30.71億 | 41.15%31.17億 |
| 資産合計 | 0.19%38.29億 | -4.01%39.23億 | -0.80%39.14億 | -0.80%39.14億 | -3.10%38.22億 | 0.51%40.87億 | 5.82%39.31億 | 55.30%39.45億 | 55.30%39.45億 | 59.98%39.44億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 5.98%3.22億 | 6.27%3.48億 | 370.96%2.79億 | 370.96%2.79億 | 225.74%3.04億 | 99.96%3.28億 | 78.97%2.2億 | -38.94%5,919.6万 | -38.94%5,919.6万 | 46.58%9,317.9万 |
| -買掛金 | 7.06%3.2億 | 7.23%3.47億 | 429.93%2.2億 | 429.93%2.2億 | 232.59%2.99億 | 100.25%3.23億 | 77.07%2.15億 | -56.28%4,150.8万 | -56.28%4,150.8万 | 49.29%8,986万 |
| -未払法人税 | -63.05%172.1万 | -67.29%138.4万 | 71.23%811.1万 | 71.23%811.1万 | 40.34%465.8万 | 79.66%423.1万 | 211.09%541.3万 | 134.74%473.7万 | 134.74%473.7万 | -1.69%331.9万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | 291.59%5,071.5万 | 291.59%5,071.5万 | ---- | ---- | ---- | --1,295.1万 | --1,295.1万 | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -1.58%2.59億 | -3.16%3.26億 | -16.49%2.67億 | -16.49%2.67億 | -31.57%2.64億 | 8.73%3.37億 | -10.00%2.93億 | 28.88%3.2億 | 28.88%3.2億 | 142.61%3.85億 |
| -短期借入金 | 0.04%1.74億 | 37.59%2.49億 | 66.54%1.74億 | 66.54%1.74億 | -33.63%1.74億 | -3.00%1.81億 | -56.29%8,881.4万 | --1.04億 | --1.04億 | 111.15%2.62億 |
| -資本リース債務 | -4.70%8,585.1万 | -50.53%7,699.1万 | -56.72%9,332.4万 | -56.72%9,332.4万 | -27.22%9,008.8万 | 26.52%1.56億 | 66.64%2.04億 | --2.16億 | --2.16億 | 254.06%1.24億 |
| その他の流動負債 | --253.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 2.85%5.84億 | 1.89%6.77億 | 37.42%6.61億 | 37.42%6.61億 | 18.43%5.68億 | 3.38%6.65億 | -20.56%5.14億 | 39.33%4.81億 | 39.33%4.81億 | 115.35%4.79億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -21.87%8.25億 | -35.08%8.09億 | -29.56%10.25億 | -29.56%10.25億 | -33.09%10.56億 | -28.74%12.46億 | -22.15%13.11億 | 34.39%14.55億 | 34.39%14.55億 | 40.44%15.78億 |
| -長期借入金 | -15.31%3.5億 | -36.64%2.9億 | -36.48%3.99億 | -36.48%3.99億 | -39.26%4.14億 | -44.16%4.58億 | -44.35%5.16億 | --6.27億 | --6.27億 | -31.16%6.81億 |
| -リース債務 | -26.10%4.75億 | -34.18%5.19億 | -24.32%6.27億 | -24.32%6.27億 | -28.41%6.42億 | -15.09%7.88億 | 5.05%7.95億 | --8.28億 | --8.28億 | 567.47%8.97億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 非流動負債合計 | -21.87%8.25億 | -35.08%8.09億 | -29.56%10.25億 | -29.56%10.25億 | -33.09%10.56億 | -28.74%12.46億 | -22.15%13.11億 | 34.35%14.55億 | 34.35%14.55億 | 39.71%15.78億 |
| 負債合計 | -13.23%14.09億 | -22.22%14.86億 | -12.92%16.86億 | -12.92%16.86億 | -21.09%16.23億 | -20.10%19.11億 | -21.71%18.26億 | 35.55%19.36億 | 35.55%19.36億 | 52.16%20.57億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.12%512.6万 | 1.12%512.6万 | 0.68%506.9万 | 0.68%506.9万 | 0.68%506.9万 | 1.38%506.9万 | 9.62%506.9万 | 35.97%503.5万 | 35.97%503.5万 | 35.97%503.5万 |
| -普通株式 | 1.12%512.6万 | 1.12%512.6万 | 0.68%506.9万 | 0.68%506.9万 | 0.68%506.9万 | 1.38%506.9万 | 9.62%506.9万 | 35.97%503.5万 | 35.97%503.5万 | 35.97%503.5万 |
| 利益剰余金 | 46.90%8.19億 | 50.52%8.11億 | 65.24%6.31億 | 65.24%6.31億 | 115.87%5.57億 | 657.85%5.39億 | 558.05%4.79億 | 403.19%3.82億 | 403.19%3.82億 | 318.74%2.58億 |
| 資本剰余金 | 2.72%16.25億 | 2.72%16.25億 | 1.34%15.82億 | 1.34%15.82億 | 1.34%15.82億 | 2.35%15.82億 | 8.13%15.66億 | 25.70%15.61億 | 25.70%15.61億 | 25.70%15.61億 |
| 自己株式 | 27.17%427.8万 | 61.52%563.7万 | 41.63%1,795.1万 | 41.63%1,795.1万 | -78.13%336.4万 | --349万 | --560.7万 | -1.22%1,267.5万 | -1.22%1,267.5万 | 19.88%1,538.3万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---2,794.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の資本の構成要素 | -13.25%339.7万 | -16.05%273.1万 | -35.50%378.8万 | -35.50%378.8万 | -35.92%391.6万 | -42.87%325.3万 | -45.91%282.9万 | 21.42%587.3万 | 21.42%587.3万 | 44.88%611.1万 |
| 株主資本 | 10.10%24.2億 | 11.98%24.37億 | 10.89%22.28億 | 10.89%22.28億 | 16.53%21.98億 | 29.96%21.76億 | 52.20%21.06億 | 80.66%20.09億 | 80.66%20.09億 | 69.47%18.86億 |
| 資本合計 | 10.10%24.2億 | 11.98%24.37億 | 10.89%22.28億 | 10.89%22.28億 | 16.53%21.98億 | 29.96%21.76億 | 52.20%21.06億 | 80.66%20.09億 | 80.66%20.09億 | 69.47%18.86億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
