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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.83%2.84億 | 3.34億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.75%2.16億 | 21.54%2.59億 | 5.55%7.93億 | -33.12%1.76億 | -47.57%1.47億 | 14.53%2.13億 | 1,104.24%2.57億 | 1,454.39%7.52億 | 3,440.02%2.64億 | 1,451.66%2.8億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -534.64%-1,969.3万 | ---- | ---- | ---- | ---310.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.31%5,362.4万 | ---- | ---- | ---- | --5,345.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | 24.89%116.4万 | 3.90%157.2万 | -2.07%654万 | 55.70%217.2万 | -31.52%93.2万 | -52.57%151.3万 | 162.70%192.3万 | 52.12%667.8万 | -23.10%139.5万 | -5.75%136.1万 |
| その他の非現金項目 | -72.15%628.4万 | -50.09%992.1万 | -13.35%7,720.6万 | -71.96%679.5万 | -7.49%2,256.2万 | -19.77%1,987.8万 | 78.16%2,797.1万 | 122.85%8,909.8万 | 220.91%2,423.5万 | 128.10%2,438.8万 |
| 運転資金の増減額 | -75.76%2,729万 | 77.86%-1,662.4万 | 120.93%4,872.4万 | -246.37%-4,721.2万 | 244.29%1.13億 | 41.79%-7,507.6万 | 204.53%6,074.1万 | -428.90%-2.33億 | 233.25%3,225.6万 | -346.66%-7,801.3万 |
| -売上債権増減額 | -61.87%5,234.6万 | -121.01%-2,209.6万 | 46.40%-1.39億 | -1,111.58%-1.04億 | 1,812.79%1.37億 | 152.43%1.05億 | 60.09%-2,447.3万 | -593.02%-2.6億 | 134.66%1,029.3万 | 22.14%-801.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 122.83%145.5万 | -56.28%392.2万 | -10.45%-1,777.3万 | 98.35%-26.2万 | -503.29%-637.2万 | 2,668.83%897.1万 | 199.58%211万 | -1,022.89%-1,609.1万 | -5,500.00%-1,587.6万 | 236.92%158万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -44.39%-2,651.1万 | ---- | ---- | ---- | ---1,836.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -14.83%2.84億 | 62.11%3.01億 | 37.61%10.61億 | -48.93%1.88億 | 34.48%3.34億 | 46.76%1.85億 | 1,136.54%3.56億 | 624.26%7.71億 | 1,713.36%3.68億 | 1,825.19%2.48億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 146.58%1,885.2万 | -4,046.8万 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | 149.25%2,095.7万 | 71.04%-1,340.9万 | 78.26%-4,159.9万 | -128.71%-4,639.8万 | -214.82%-4,254.9万 | 74.18%-4,630.9万 | 144.46%9,365.7万 | -7,668.00%-1.91億 | 535.98%1.62億 | 1,021.56%3,705.6万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 32.43%-24.8万 | -130.91%-12.7万 | 3.61%-8万 |
| 事業取引の純額 | -3,789.47%-221.7万 | --136万 | -23.48%-224万 | 34.87%-218.3万 | 93.24%-5.7万 | --0 | --0 | 82.24%-181.4万 | -99.64%-335.2万 | 90.12%-84.3万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -92.50%-30.8万 | -3,112.35%-1,040.8万 | --1,000 | -21,636.96%-999.9万 | -1,500.00%-16万 | 6.72%-25万 | 90.75%-32.4万 | --0 | ---4.6万 |
| その他の投資活動純額 | -142.51%-360.8万 | ---- | -99.95%1万 | 92.56%-847.7万 | -94.05%848.7万 | ---- | ---- | 82.52%2,007.7万 | -473.33%-1.14億 | 1,512.61%1.43億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 146.58%1,885.2万 | 118.37%764.5万 | 82.32%-3,166.7万 | -195.49%-4,648.5万 | -123.11%-4,046.8万 | 78.39%-4,161.7万 | 146.80%9,888.6万 | -274.12%-1.79億 | 1,991.15%4,868.2万 | 463.15%1.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.34%-2.77億 | -4.1億 | ||||||||
| 借入金純額 | 78.43%-5,762.5万 | -192.77%-4,807.3万 | -1,436.43%-6,746.3万 | 435.79%3.96億 | -66.31%-2.67億 | -36.60%5,181.7万 | -125.65%-5,179.9万 | -73.38%504.8万 | -676.40%-1.18億 | -468.05%-1.61億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -66.77%11.1万 | -90.64%928.6万 | ---- | ---- | -99.66%33.4万 | --857.8万 | --9,923.9万 | --145.9万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -61.98%-2.07億 | -14.03%-1.76億 | -123.24%-5.44億 | 26.60%-1.03億 | -37.49%-1.28億 | -1,367.33%-1.54億 | ---1.59億 | ---2.44億 | ---1.4億 | ---9,310万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -71.43%6,000 | ---- | ---- | ---- | --2.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 71.58%-173万 | ---- | ---- | ---- | 91.29%-608.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,993.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.34%-2.77億 | -30.39%-2.62億 | -133.68%-10.87億 | 66.35%-1.15億 | -14.07%-4.1億 | -352.52%-2.01億 | -331.08%-3.61億 | -686.31%-4.65億 | -17,014.53%-3.41億 | -1,546.47%-3.59億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.99%2.63億 | -41.44%2.17億 | 82.38%2.8億 | 29.41%1.96億 | 257.28%3.13億 | 399.99%3.7億 | 74.31%1.74億 | 52.68%1.54億 | 100.77%1.51億 | 1.78%8,748.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 122.14%2,579.4万 | 180.15%4,596.1万 | -145.64%-5,779.4万 | -64.78%2,649.1万 | -282.07%-1.17億 | -524.79%-5,734.6万 | 459.78%9,386.6万 | 21,345.64%1.27億 | 205.46%7,521万 | 709.39%6,400.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47.10%2.88億 | -15.99%2.63億 | -20.62%2.23億 | -20.62%2.23億 | 29.41%1.96億 | 257.28%3.13億 | 262.65%2.68億 | 180.11%2.8億 | 180.11%2.8億 | 100.77%1.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.02%2.76億 | 213.53%2.87億 | 170.91%8.76億 | -61.11%1.42億 | 22.62%2.91億 | 204.81%9,161.6万 | 285.72%3.54億 | 307.40%3.24億 | 2,116.44%3.64億 | 2,603.30%2.37億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
