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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -108.76%-7.18万 | 150.66%81.99万 | -161.86万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -42.86%99.04万 | -27.75%173.32万 | --239.87万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -80.84%1,104 | --5,762 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 97.39%54.86万 | 0.23%27.79万 | --27.73万 |
| 繰延税金 | 52.80%-14.62万 | -88.36%-30.98万 | ---16.44万 |
| 運転資金の増減額 | -19.45%-204.96万 | 58.74%-171.59万 | ---415.91万 |
| -売上債権増減額 | 62.02%-111.4万 | -203.55%-293.31万 | ---96.63万 |
| -棚卸資産増減額 | -70.33%31.62万 | 134.98%106.57万 | ---304.64万 |
| -前払費用増減額 | -246.04%-86.49万 | 146.76%59.22万 | ---126.65万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 0.38%73.57万 | 31.07%73.29万 | --55.91万 |
| -その他流動負債の変動 | ---27.93万 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 28.14%-84.33万 | -309.18%-117.35万 | --56.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -108.76%-7.18万 | 150.66%81.99万 | ---161.86万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -879.88%-246.02万 | 49.93%-25.11万 | -50.15万 |
| 固定資産取引の純額 | -22.18%-30.27万 | 49.48%-24.77万 | ---49.03万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 69.97%-3,348 | ---1.11万 |
| 投資商品取引の純額 | ---215.75万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -879.88%-246.02万 | 49.93%-25.11万 | ---50.15万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,784.89%190.88万 | -77.07%10.13万 | 44.16万 |
| 借入金純額 | -23.42%190.88万 | 473.76%249.24万 | --43.44万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---239.11万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --7,240 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,784.89%190.88万 | -77.07%10.13万 | --44.16万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.93%312.12万 | -38.84%238.38万 | --389.75万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -193.00%-62.32万 | 139.93%67.01万 | ---167.84万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -403.98%-20.45万 | -59.17%6.73万 | --16.47万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.52%229.36万 | 30.93%312.12万 | --238.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -165.83%-37.45万 | 126.83%56.89万 | ---212万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
データなし
データなし
