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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.34万 | 100.00%-1 | 0 | 78.34%-40.11万 | 0 | 0 | 25.66%-15.45万 | 82.94%-24.66万 | -185.2万 | -6.39万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---7,658 | -95.74%14.57万 | -106.78%-46.67万 | -66.17%432.84万 | -63.69%113.26万 | --0 | 130.82%342.15万 | -102.93%-22.57万 | --1,279.62万 | --311.94万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---32.86万 | 91.17%-14.02万 | -78.80%46.44万 | 93.00%-76.23万 | 11.00%-136.48万 | --0 | -8.53%-158.82万 | 127.00%219.06万 | ---1,088.99万 | ---153.34万 |
| その他の非現金項目 | ---7.68万 | 96.43%-7.62万 | 96.39%-8.52万 | -52.12%-473.45万 | 87.06%-23.77万 | --0 | -640.72%-213.4万 | -17,023.26%-236.28万 | ---311.24万 | ---183.73万 |
| 運転資金の増減額 | --8.96万 | -51.63%7.07万 | -42.17%8.75万 | 218.82%76.74万 | 150.67%46.98万 | --0 | 138.58%14.63万 | 114.81%15.14万 | ---64.59万 | --18.74万 |
| -前払費用増減額 | --2.03万 | -83.40%2.03万 | -195.34%-6.08万 | -57.36%22.28万 | -71.89%3.71万 | --0 | -8.20%12.2万 | -52.33%6.37万 | --52.26万 | --13.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --6.94万 | 108.11%5.05万 | 157.23%14.83万 | 141.89%51.46万 | 1,056.90%43.27万 | --0 | 121.36%2.43万 | 104.99%5.76万 | ---122.85万 | --3.74万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -50.00%3万 | --0 | --0 | --0 | --3万 | --6万 | --1.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---32.34万 | 100.00%-1 | --0 | 78.34%-40.11万 | --0 | --0 | 25.66%-15.45万 | 82.94%-24.66万 | ---185.2万 | ---6.39万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -24.68万 | 0 | ||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---24.68万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---24.68万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.47%211 | -99.86%212 | -99.95%212 | -83.95%40.13万 | -99.95%212 | -99.96%212 | -85.33%15.47万 | -83.95%40.13万 | --250万 | --46.52万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | ---- | ---- | 80.89%-40.11万 | --0 | --0 | 66.01%-15.45万 | 82.94%-24.66万 | ---209.87万 | ---6.39万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.00%212 | -0.47%211 | -99.86%212 | -99.95%212 | -99.95%212 | -99.95%212 | -99.96%212 | -85.33%15.47万 | --40.13万 | --40.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---32.34万 | 100.00%-1 | --0 | 78.34%-40.11万 | --0 | --0 | 25.66%-15.45万 | 82.94%-24.66万 | ---185.2万 | ---6.39万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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