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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -105.99%-3.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.20%51.96億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | 11.28%91.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.66%82.53億 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | 121.61%50.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -139.76%-235.12億 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | 41.37%-37.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -301.19%-63.65億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -16.60%3.81億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 233.13%4.57億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,736.05%-69.24億 | -65.38%30.53億 | 398.79%246.17億 | 19.42%-108.22億 | -161.41%-103.65億 | -186.46%-3.77億 | -87.57%88.19億 | -22.37%49.35億 | -144.99%-134.3億 | 147.15%168.77億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | 1,170.99%251.64億 | 24.37%-81.39億 | -56.22%-146.17億 | 208.78%7.38億 | 379.63%80.9億 | 2.62%-23.5億 | 45.08%-107.61億 | -45,278.09%-93.57億 | 96.66%-6.78億 | 138.19%16.87億 |
| 固定資産取引の純額 | 6.69%-1.38億 | 85.73%-6.64億 | 50.52%-1.49億 | 93.06%-1.74億 | 87.89%-1.94億 | 41.20%-1.48億 | -246.29%-46.54億 | -494.20%-3.01億 | -399.84%-25.02億 | -162.98%-16億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.32億 | --0 | --0 | --4,504.02万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,102.03%250.26億 | 42.40%-88.03億 | -52.90%-147.66億 | 117.74%5.64億 | 5,894.99%78.96億 | 3.10%-24.98億 | 27.00%-152.84億 | -36,881.79%-96.57億 | 84.70%-31.8億 | 102.62%1.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -49.93%52.83億 | -109.97%-21.11億 | -129.36%-23.54億 | -4,560.45%-163.51億 | 422.85%60.41億 | -9.29%105.52億 | 993.26%211.75億 | 568.95%80.2億 | -94.56%3.67億 | -30.02%11.55億 |
| 配当金支払総額 | -4.66%-28.74億 | 0.56%-129.56億 | 54.54%-20.36億 | -31.05%-57.38億 | 4.92%-24.36億 | -70.62%-27.46億 | -12.06%-130.29億 | 1.54%-44.79億 | -45.25%-43.78億 | 8.48%-25.62億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5,804.11%-34.23億 | 39.25%-9.99億 | 72.66%-2.39億 | -1,121.75%-5.51億 | 75.08%-1.51億 | 51.62%-5,797.88万 | -121.65%-16.44億 | -74.97%-8.74億 | 68.38%-4,510万 | -2,105.64%-6.05億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113.09%-10.14億 | -369.68%-165.4億 | -289.95%-48.09億 | -452.51%-226.56億 | 249.29%31.76億 | -21.18%77.48億 | 154.95%61.33億 | 136.50%25.31億 | -219.42%-41.01億 | -41.97%-21.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.36%1,548.62億 | 0.82%1,767億 | -16.63%1,491.62億 | -7.83%1,830.53億 | -0.76%1,813.36億 | 0.82%1,767億 | 27.64%1,752.58億 | 1.14%1,789.16億 | 21.16%1,985.98億 | 11.34%1,827.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 250.62%170.88億 | -6,631.78%-222.9億 | 330.18%50.42億 | -58.92%-329.14億 | -95.25%7.08億 | -36.61%48.74億 | -100.85%-3.31億 | -262.40%-21.91億 | -265.78%-207.11億 | 4,777.36%148.82億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 42.36%-1.36億 | -74.46%4.53億 | 2,621.31%6.57億 | -194.95%-9.77億 | 2.57%10.09億 | -10.24%-2.37億 | 291.79%17.73億 | 97.49%-2,607.48万 | 106.51%10.29億 | 291.06%9.84億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.25%1,718.13億 | -12.36%1,548.62億 | -12.36%1,548.62億 | -16.63%1,491.62億 | -7.83%1,830.53億 | -0.76%1,813.36億 | 0.82%1,767億 | 0.82%1,767億 | 1.14%1,789.16億 | 21.16%1,985.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,237.59%-70.68億 | -45.90%22.51億 | 424.53%243.56億 | 30.89%-110.18億 | -169.11%-105.58億 | -388.11%-5.28億 | -93.98%41.62億 | -20.67%46.43億 | -154.31%-159.43億 | 145.58%152.77億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
