Fortescue Ltd
FMG
National Australia Bank Ltd
NAB
BHP Group Ltd
BHP
ANZ Group Holdings Ltd
ANZ
CommBank
CBA
| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 34.37%1,488.27万 | 1,107.58万 |
| お客様からの領収書 | 27.66%1,328.83万 | --1,040.9万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 139.11%159.43万 | --66.68万 |
| 現金支払カテゴリ | -31.65%-1,941.28万 | -1,474.53万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -31.65%-1,941.28万 | ---1,474.53万 |
| 直接支払利息 | 88.47%-2.23万 | ---19.35万 |
| 直接受取利息 | 0.13%45.19万 | --45.14万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -97.99%1,669 | --8.32万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -23.14%-409.89万 | ---332.85万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.88%-276.46万 | -310.22万 |
| 資本支出 | ---- | ---196.61万 |
| 固定資産取引の純額 | 42.19%-6,402 | ---1.11万 |
| 無形資産取引の純額 | ---255.82万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---112.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---20万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.88%-276.46万 | ---310.22万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.08%-1.46万 | 1,930.76万 |
| 借入金純額 | 99.70%-1.46万 | ---486万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --2,416.76万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.08%-1.46万 | --1,930.76万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 507.49%1,541.42万 | --253.74万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -153.41%-687.81万 | --1,287.69万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.62%853.62万 | --1,541.42万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.59%-666.35万 | ---530.57万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |