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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,087.87%-1.04億 | -121.02%-994.8万 | 23.94%-5,900万 | -338.32%-7,655.5万 | 109.87%27.2万 | -12.31%524.5万 | -680.07%-450.1万 | -363.17%-7,757.1万 | 146.34%3,212.3万 | 57.14%-275.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.48%-1,666.1万 | 73.47%-1,778.5万 | -236.10%-3,924.6万 | -1,280.33%-1.35億 | -407.26%-2,998.4万 | -118.79%-2,623.1万 | -7,823.76%-6,703.5万 | -230.16%-1,167.7万 | 89.64%-977.5万 | 24.31%-591.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 98.81%-6,000 | 111.80%12万 | 517.81%61万 | 151.75%529万 | 241.00%695.7万 | 52.41%-50.4万 | -165.61%-101.7万 | 97.47%-14.6万 | -144.65%-1,022.2万 | 1.42%-493.4万 |
| 繰延税金 | 33.89%79.8万 | -101.71%-19万 | -79.35%-60.8万 | 5,512.89%1,088.9万 | -229.13%-46.1万 | 160.75%59.6万 | 4,337.20%1,109.3万 | -159.68%-33.9万 | 102.98%19.4万 | 138.97%35.7万 |
| 運転資金の増減額 | -419.54%-8,873.1万 | -83.24%780.9万 | 69.27%-2,027.8万 | -19.37%3,983.2万 | 676.96%3,146.7万 | 58.29%2,776.8万 | 1,444.41%4,659.5万 | -366.24%-6,599.8万 | 215.67%4,939.8万 | -30.00%405万 |
| -売掛金増減額 | 73.41%-504.6万 | 20,489.92%7,890.9万 | 332.08%652.6万 | -284.79%-6,495.2万 | -3.05%-4,277.5万 | -287.49%-1,897.8万 | -104.48%-38.7万 | -147.93%-281.2万 | 90.07%-1,688万 | -253.42%-4,150.9万 |
| -前払費用増減額 | 5,680.31%5,578万 | 1,404.71%1.45億 | -34.82%577.2万 | -1,400.54%-2.08億 | -4,938.71%-2.07億 | -91.46%96.5万 | -120.64%-1,108.7万 | 62.91%885.6万 | -34.90%1,598.4万 | -34.38%427万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | -707.24%-6,485.9万 | -202.38%-5,105.7万 | -145.14%-4,496.6万 | 138.50%6,418.8万 | 1,590.85%2,198.1万 | 130.59%1,068.1万 | 3,374.39%4,986.9万 | -181.51%-1,834.3万 | -84.11%2,691.3万 | -96.16%130万 |
| -繰延取得費用の変更 | -20,847.83%-481.8万 | -555.33%-696.2万 | -7,922.22%-288.8万 | -38.32%680.3万 | 44.80%533.3万 | -100.82%-2.3万 | -50.60%152.9万 | -102.48%-3.6万 | 113.99%1,102.9万 | -18.61%368.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -206.79%-3,481.4万 | -50.38%-3,235.3万 | 145.66%1,457.9万 | -80.56%1,104.2万 | -31.76%3,188.5万 | 1,286.01%3,259.9万 | -19,281.98%-2,151.4万 | -507.14%-3,192.8万 | 1,426.98%5,680.8万 | 626.06%4,672.5万 |
| -未満期保険料の変更 | -6,606.04%-4,882万 | -680.55%-1.38億 | 106.95%132.8万 | 538.37%2.1億 | 1,472.24%2.06億 | 94.40%-72.8万 | 681.89%2,370.6万 | -21.08%-1,911.9万 | 29.69%-4,789.5万 | 50.74%-1,501.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -74.36%120万 | -70.19%49.9万 | 122.86%100.6万 | -53.22%177.1万 | -106.56%-18.3万 | 80.59%468.1万 | 16.09%167.4万 | -44.87%-440.1万 | -24.55%378.6万 | 195.24%279万 |
| -その他流動負債の変動 | 984.95%1,264.6万 | 318.72%1,174.5万 | -191.60%-163.5万 | 5,547.84%1,890.4万 | 769.78%1,574.3万 | 55.96%-142.9万 | 389.53%280.5万 | 246.60%178.5万 | 92.21%-34.7万 | -83.62%181万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -342.65%-484.7万 | 149.70%587.6万 | -99.33%10.4万 | -859.14%-8,840.2万 | -10,965.98%-9,107.3万 | -109.5万 | -1,182.4万 | 1,559万 | 1,164.5万 | -82.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,729.18%-1.09億 | 75.06%-407.2万 | 4.98%-5,889.6万 | -476.89%-1.65億 | -2,436.34%-9,080.1万 | -77.51%415万 | -2,729.29%-1,632.5万 | -310.28%-6,198.1万 | 163.13%4,376.8万 | 44.34%-358万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.07%3,049.8万 | 201.39%5,481.5万 | 179.23%8,484.3万 | -166.78%-1.37億 | -75.24%758.4万 | 181.21%1,693.7万 | -219.28%-5,406.5万 | -171.63%-1.07億 | 66.77%2.05億 | 134.18%3,063.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 77.04%3,052.1万 | 204.49%5,522.6万 | 179.93%8,508.1万 | -165.09%-1.34億 | -75.30%763.4万 | 183.89%1,724万 | -213.44%-5,285.1万 | -171.17%-1.06億 | 66.07%2.07億 | 134.64%3,090.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 92.41%-2.3万 | 66.14%-41.1万 | 62.28%-23.8万 | -15.08%-219.8万 | 82.01%-5万 | 0.33%-30.3万 | 3.96%-121.4万 | -885.94%-63.1万 | -14.58%-191万 | 28.72%-27.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.07%3,049.8万 | 201.39%5,481.5万 | 179.23%8,484.3万 | -150.39%-1.03億 | 34.20%4,110.7万 | 181.21%1,693.7万 | -219.28%-5,406.5万 | -171.63%-1.07億 | 66.77%2.05億 | 134.18%3,063.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.02%1.65億 | -38.94%1.15億 | -75.15%8,861.9万 | 229.32%3.57億 | -58.04%1.38億 | -64.69%1.17億 | -34.69%1.88億 | 229.32%3.57億 | 97.11%1.08億 | 61.30%3.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -472.80%-7,861.3万 | 172.09%5,074.3万 | 115.35%2,594.7万 | -207.93%-2.68億 | -283.70%-4,969.4万 | 976.43%2,108.7万 | -257.30%-7,039万 | -194.46%-1.69億 | 365.46%2.48億 | 128.16%2,705.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.32%8,669.6万 | 41.02%1.65億 | -38.94%1.15億 | -75.15%8,861.9万 | -75.15%8,861.9万 | -58.04%1.38億 | -64.69%1.17億 | -34.69%1.88億 | 229.32%3.57億 | 229.32%3.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,936.86%-1.09億 | 74.44%-448.3万 | 5.55%-5,913.4万 | -499.72%-1.67億 | -2,259.02%-9,101.1万 | -78.80%384.7万 | -852.69%-1,753.9万 | -312.88%-6,261.2万 | 158.96%4,185.8万 | 43.45%-385.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
