| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.87%1.15億 | -16.53%5,579.4万 | 48.83%1.29億 | 61.83%3.89億 | 24.14%1.02億 | 90.15%1.32億 | 66.17%6,684.2万 | 81.94%8,696.4万 | -19.81%2.4億 | -0.08%8,245.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 67.42%1.37億 | 24.74%9,324.5万 | 93.92%7,682.3万 | 39.31%2.82億 | 47.98%8,538.8万 | 32.78%8,183.7万 | 229.53%7,475.4万 | -34.09%3,961.5万 | -49.81%2.02億 | -13.58%5,770.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --167.8万 | ---7,000 | -67.08%61.1万 | 91.84%9.4万 | --0 | ---- | ---- | --185.6万 | --4.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.78%2,036万 | -1.44%2,033.1万 | -1.23%2,020.6万 | 70.94%8,485.6万 | 190.88%2,069.3万 | -20.97%2,307.8万 | 64.42%2,062.8万 | 2,529.43%2,045.7万 | 1,556.36%4,964.1万 | 820.31%711.4万 |
| 繰延税金 | -96.99%29.2万 | 23.76%1,424.1万 | -66.68%129.1万 | -13.75%3,450.6万 | -35.79%942.3万 | -62.25%970.2万 | 186.53%1,150.7万 | -70.03%387.4万 | 125.74%4,000.5万 | 213.30%1,467.6万 |
| その他の非現金項目 | 118.03%219.5万 | 842.66%212.4万 | -4.87%205万 | -166.78%-462.6万 | 777.43%567.7万 | -313.02%-1,217.2万 | -203.25%-28.6万 | 645.67%215.5万 | -69.01%692.7万 | 125.44%64.7万 |
| 運転資金の増減額 | -344.22%-5,393.9万 | -69.70%-8,226.2万 | 56.04%2,155.5万 | 55.01%-3,867.1万 | -413.80%-2,609.6万 | 137.06%2,208.6万 | -566.37%-4,847.5万 | 143.62%1,381.4万 | -2,399.38%-8,595.1万 | -123.33%-507.9万 |
| -売上債権増減額 | -346.84%-7,122万 | 63.84%-1,862.1万 | 5.86%3,830.8万 | 96.02%-333.9万 | -117.73%-1,688.5万 | 165.67%2,885.3万 | -444.07%-5,149.6万 | 258.81%3,618.9万 | -1,342.65%-8,394.1万 | -136.71%-775.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -45.51%198万 | 13.48%-2,140.2万 | -454.94%-4,023.3万 | -53.79%-2,688.4万 | 149.88%146.9万 | 165.94%363.4万 | -61.44%-2,473.7万 | -215.12%-725万 | -337.16%-1,748.1万 | -232.72%-294.5万 |
| -前払費用増減額 | 555.42%3,848.3万 | -994.47%-4,354.3万 | -46.01%479.5万 | 145.21%409.8万 | -122.68%-120.1万 | -67.66%-845万 | 3,323.84%486.8万 | 196.87%888.1万 | 21.56%-906.4万 | 205.02%529.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,088.21%-2,318.2万 | -94.30%130.4万 | 177.83%1,868.5万 | -151.14%-1,254.6万 | -3,007.67%-947.9万 | 61.85%-195.1万 | -35.22%2,289万 | -299.43%-2,400.6万 | 2,002.40%2,453.5万 | -90.61%32.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -12.87%1.15億 | -16.53%5,579.4万 | 48.83%1.29億 | 61.83%3.89億 | 24.14%1.02億 | 90.15%1.32億 | 66.17%6,684.2万 | 81.94%8,696.4万 | -19.81%2.4億 | -0.08%8,245.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.70%-1.67億 | -176.44%-4,203.9万 | -37.43%-8,268.1万 | 80.10%-9,690.9万 | -374.86%-829.1万 | -8,178.77%-8,345万 | 112.64%5,499.4万 | -22.02%-6,016.2万 | -19.87%-4.87億 | 99.42%-174.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 48.47%-151.7万 | -259.09%-258.2万 | 68.84%-354.5万 | -217.96%-1,529.4万 | -10.75%-259.6万 | -192.06%-294.4万 | 267.67%162.3万 | -2,221.84%-1,137.7万 | -230.13%-481万 | -1,383.54%-234.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.99億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -106.15%-1.66億 | -173.93%-3,945.7万 | -62.21%-7,913.6万 | -116.62%-8,161.5万 | 39.33%-569.5万 | ---8,050.6万 | -90.28%5,337.1万 | 0.06%-4,878.5万 | 221.26%4.91億 | 96.86%-938.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,600.6万 | --998.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.70%-1.67億 | -176.44%-4,203.9万 | -37.43%-8,268.1万 | 80.10%-9,690.9万 | -374.86%-829.1万 | -8,178.77%-8,345万 | 112.64%5,499.4万 | -22.02%-6,016.2万 | -19.87%-4.87億 | 99.42%-174.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 352.60%1,856.1万 | 287.65%948.2万 | 99.70%-48.9万 | -212.59%-4.08億 | -4,048.81%-2.5億 | 133.07%410.1万 | -99.33%244.6万 | -26,480.45%-1.65億 | 365.38%3.62億 | 104.06%632.9万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -102.16%-1,348.3万 | --0 | --0 | --0 | ---1,348.3万 | 50.20%6.25億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -101.19%-4.02億 | -25,229,900.00%-2.52億 | --0 | --0 | ---1.5億 | 42.87%-2億 | 100.00%-1,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 352.60%1,856.1万 | 287.65%948.2万 | 53.34%-48.9万 | -43.92%787.9万 | -65.85%238万 | 55.58%410.1万 | -35.99%244.6万 | -267.95%-104.8万 | 12.08%1,405万 | 61.69%696.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17,877.36%-7,622.4万 | ---63.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 352.60%1,856.1万 | 287.65%948.2万 | 99.70%-48.9万 | -212.59%-4.08億 | -4,048.81%-2.5億 | 133.07%410.1万 | -99.33%244.6万 | -26,480.45%-1.65億 | 365.38%3.62億 | 104.06%632.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.06%1.88億 | 69.92%1.65億 | -49.56%1.18億 | 96.86%2.35億 | 85.72%2.74億 | 141.89%2.21億 | -18.13%9,688.3万 | 96.86%2.35億 | -19.56%1.19億 | -70.00%1.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -163.22%-3,354.6万 | -81.30%2,323.7万 | 133.57%4,625.7万 | -200.74%-1.16億 | -279.07%-1.56億 | -5.63%5,306.2万 | 561.96%1.24億 | -15,489.59%-1.38億 | 498.41%1.15億 | 123.34%8,703.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.73%1.54億 | -15.06%1.88億 | 69.92%1.65億 | -49.56%1.18億 | -49.56%1.18億 | 85.72%2.74億 | 141.89%2.21億 | -18.13%9,688.3万 | 96.86%2.35億 | 96.86%2.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.06%1.14億 | -22.28%5,321.2万 | 66.54%1.26億 | 58.64%3.73億 | 24.53%9,975.8万 | 88.65%1.29億 | 74.40%6,846.5万 | 59.78%7,558.7万 | -21.04%2.35億 | -2.73%8,010.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
