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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -99.52%1.1万 | --325.4万 | 38,050.00%228.9万 | 38,050.00%228.9万 | --286.8万 | 170.02%227.9万 | --0 | --6,000 | --6,000 | ---- |
| -現金及び現金同等物 | -99.52%1.1万 | --325.4万 | 38,050.00%228.9万 | 38,050.00%228.9万 | --286.8万 | 170.02%227.9万 | --0 | --6,000 | --6,000 | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 972.65%2,443.5万 | 715.07%2,320.5万 | 649.82%1,869.3万 | 649.82%1,869.3万 | 410.33%1,250.3万 | 2.98%227.8万 | 26.14%284.7万 | 16.55%249.3万 | 16.55%249.3万 | 33.08%245万 |
| -売掛金 | 2,984.29%2,199.1万 | 2,539.84%2,014.2万 | 1,907.03%1,513.3万 | 1,907.03%1,513.3万 | 1,400.77%972.5万 | 2.30%71.3万 | 1.46%76.3万 | 50.80%75.4万 | 50.80%75.4万 | -64.80%64.8万 |
| -関連先売掛金 | 151.14%209.7万 | 151.74%232.1万 | 81.58%273.1万 | 81.58%273.1万 | 73.83%189.3万 | -7.94%83.5万 | 4.06%92.2万 | 46.73%150.4万 | 46.73%150.4万 | --108.9万 |
| -その他の売掛金 | -5.34%69.1万 | -6.54%108.6万 | 31.65%117.3万 | 31.65%117.3万 | 24.12%88.5万 | 20.07%73万 | 87.72%116.2万 | 45.11%89.1万 | 45.11%89.1万 | --71.3万 |
| -未収金調整引当金 | ---34.4万 | ---34.4万 | 47.56%-34.4万 | 47.56%-34.4万 | ---- | ---- | ---- | ---65.6万 | ---65.6万 | ---- |
| 前払費用 | 208.87%163.7万 | 194.01%162万 | 480.06%186.2万 | 480.06%186.2万 | 283.37%170.6万 | -10.32%53万 | 38.44%55.1万 | -25.52%32.1万 | -25.52%32.1万 | -18.20%44.5万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --72.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ヘッジ会計取引による資産 | --0 | --0 | --554.8万 | --554.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | --110.7万 | --110.7万 | --110.7万 | --110.7万 | --110.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 流動資産合計 | 367.58%2,719万 | 758.92%2,918.6万 | 946.06%2,949.9万 | 946.06%2,949.9万 | 528.12%1,818.4万 | 59.45%581.5万 | 26.89%339.8万 | 9.73%282万 | 9.73%282万 | 21.38%289.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1,329.83%2.1億 | 1,334.54%2.08億 | 1,270.23%1.92億 | 1,270.23%1.92億 | 1,065.32%1.61億 | 16.56%1,469.7万 | 11.02%1,448.8万 | 5.33%1,400.3万 | 5.33%1,400.3万 | -1.29%1,380.5万 |
| -有形固定資産総額 | 930.36%2.38億 | 907.65%2.28億 | 842.07%2.07億 | 842.07%2.07億 | 697.65%1.72億 | 14.39%2,305.2万 | 10.90%2,264.2万 | 7.29%2,195.4万 | 7.29%2,195.4万 | 2.94%2,155.9万 |
| -減価償却累計额 | -227.67%-2,737.7万 | -149.14%-2,031.5万 | -87.99%-1,494.7万 | -87.99%-1,494.7万 | -43.06%-1,109.3万 | -10.76%-835.5万 | -10.68%-815.4万 | -10.92%-795.1万 | -10.92%-795.1万 | -11.44%-775.4万 |
| 金融資産 | --24.2万 | --0 | --47.6万 | --47.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 |
| 非流動繰延資産 | --3,211.4万 | --3,531.7万 | --3,521.2万 | --3,521.2万 | --1,934.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 非流動資産合計 | 1,548.09%2.43億 | 1,576.35%2.43億 | 1,523.14%2.28億 | 1,523.14%2.28億 | 1,203.86%1.8億 | 16.54%1,471.5万 | 11.00%1,450.6万 | 5.32%1,402.1万 | 5.32%1,402.1万 | -1.29%1,382.3万 |
| 資産合計 | 1,213.72%2.7億 | 1,421.21%2.72億 | 1,426.51%2.57億 | 1,426.51%2.57億 | 1,086.84%1.98億 | 26.15%2,053万 | 13.71%1,790.4万 | 6.03%1,684.1万 | 6.03%1,684.1万 | 2.01%1,671.8万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 344.35%1,247.3万 | 1,248.94%829.6万 | 23,194.74%442.6万 | 23,194.74%442.6万 | -73.85%9.1万 | 11,595.83%280.7万 | -52.55%61.5万 | -98.51%1.9万 | -98.51%1.9万 | 24.29%34.8万 |
| -短期借入金 | 334.11%1,215.5万 | 1,262.46%820.2万 | --424.8万 | --424.8万 | ---- | --280万 | -51.18%60.2万 | ---- | ---- | 58.54%32.5万 |
| -資本リース債務 | 4,442.86%31.8万 | 623.08%9.4万 | 836.84%17.8万 | 836.84%17.8万 | 295.65%9.1万 | -70.83%7,000 | -79.37%1.3万 | -73.61%1.9万 | -73.61%1.9万 | -69.33%2.3万 |
| その他の流動負債 | 3,232.00%333.2万 | 3,710.00%381万 | --160万 | --160万 | --483.3万 | 127.27%10万 | --10万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 677.47%5,458.6万 | 1,642.64%6,188.1万 | 1,543.67%3,959.6万 | 1,543.67%3,959.6万 | 935.64%2,577.7万 | 222.21%702.1万 | 4.75%355.1万 | -41.68%240.9万 | -41.68%240.9万 | -44.04%248.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --7,490.9万 | --7,963万 | --8,357.5万 | --8,357.5万 | --8,691.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -長期借入金 | --7,459.4万 | --7,963万 | --8,296.4万 | --8,296.4万 | --8,662.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | --31.5万 | --0 | --61.1万 | --61.1万 | --29.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --0 | ---- | ---- | ---- | --98.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延負債 | ---- | 60.05%118.6万 | --0 | --0 | --0 | 2.89%57万 | 1,076.19%74.1万 | --71.1万 | --71.1万 | 325.81%66万 |
| 売却予定負債 | 1,034.19%2,610.9万 | 1,020.59%2,606.5万 | 1,150.59%2,948.9万 | 1,150.59%2,948.9万 | 1,108.61%2,765.3万 | -8.98%230.2万 | -16.39%232.6万 | -22.92%235.8万 | -22.92%235.8万 | -22.44%228.8万 |
| その他の非流動性負債 | -78.08%9.8万 | -71.45%15.9万 | -66.97%22万 | -66.97%22万 | -47.61%40.5万 | -49.09%44.7万 | -43.28%55.7万 | -2.49%66.6万 | -2.49%66.6万 | --77.3万 |
| 非流動負債合計 | 2,946.58%1.01億 | 2,853.64%1.07億 | 2,933.04%1.13億 | 2,933.04%1.13億 | 3,016.45%1.16億 | -16.33%331.9万 | -5.30%362.4万 | -0.64%373.5万 | -0.64%373.5万 | 19.84%372.1万 |
| 負債合計 | 1,405.82%1.56億 | 2,254.30%1.69億 | 2,388.28%1.53億 | 2,388.28%1.53億 | 2,182.45%1.42億 | 68.24%1,034万 | -0.58%717.5万 | -22.13%614.4万 | -22.13%614.4万 | -17.78%621万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 273.31%6,183.5万 | 275.82%6,225万 | 276.96%6,244万 | 276.96%6,244万 | 285.60%6,289.2万 | 1.56%1,656.4万 | 1.56%1,656.4万 | 1.56%1,656.4万 | 1.56%1,656.4万 | 0.00%1,631万 |
| -普通株式 | 273.31%6,183.5万 | 275.82%6,225万 | 276.96%6,244万 | 276.96%6,244万 | 285.60%6,289.2万 | 1.56%1,656.4万 | 1.56%1,656.4万 | 1.56%1,656.4万 | 1.56%1,656.4万 | 0.00%1,631万 |
| 資本剰余金 | 25.55%382.8万 | 11.11%332万 | 14.34%334.9万 | 14.34%334.9万 | 4.50%315.9万 | 5.72%304.9万 | 7.79%298.8万 | 8.80%292.9万 | 8.80%292.9万 | 16.99%302.3万 |
| 利益剰余金 | 601.74%4,727.9万 | 517.14%3,680.4万 | 524.60%3,734.8万 | 524.60%3,734.8万 | -18.27%-1,043.7万 | -3.94%-942.3万 | 16.39%-882.3万 | 20.10%-879.6万 | 20.10%-879.6万 | 12.26%-882.5万 |
| その他の資本の構成要素 | --106.2万 | --106.2万 | --106.2万 | --106.2万 | --106.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 1,018.78%1.14億 | 864.08%1.03億 | 874.10%1.04億 | 874.10%1.04億 | 439.36%5,667.6万 | 0.61%1,019万 | 25.79%1,072.9万 | 33.83%1,069.7万 | 33.83%1,069.7万 | 18.92%1,050.8万 |
| 資本合計 | 1,018.78%1.14億 | 864.08%1.03億 | 874.10%1.04億 | 874.10%1.04億 | 439.36%5,667.6万 | 0.61%1,019万 | 25.79%1,072.9万 | 33.83%1,069.7万 | 33.83%1,069.7万 | 18.92%1,050.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
