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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,623.77%1,141.7万 | 2,168.14%1,637.6万 | 1,122.49%706.6万 | 3,217.83%856万 | 15,242.86%107.4万 | -1,442.86%-32.4万 | 133.47%72.2万 | 160.27%57.8万 | 32.31%25.8万 | 111.48%7,000 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,914.81%-54.4万 | 1,954.50%4,614.4万 | 76,972.58%4,778.5万 | -520.75%-101.4万 | -140.35%-60万 | -105.92%-2.7万 | 196.77%224.6万 | 106.52%6.2万 | 60.67%24.1万 | 259.89%148.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 17,429.63%935.8万 | -1,682.35%-4,402.4万 | -84,932.14%-4,761.8万 | 3,386.49%364.8万 | ---- | 58.46%-5.4万 | -2,208.41%-247万 | 88.21%-5.6万 | 66.77%-11.1万 | -327.76%-217.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,199.15%542.6万 | 1,355.98%730.9万 | 1,348.75%404.2万 | 4,438.71%281.4万 | 223.88%21.7万 | 151.06%23.6万 | -42.76%50.2万 | -18.42%27.9万 | -51.56%6.2万 | -66.83%6.7万 |
| 株式ベースの報酬 | 164.41%15.6万 | -8.30%42万 | 49.61%19万 | -20.86%11万 | -45.54%6.1万 | -26.25%5.9万 | -16.88%45.8万 | 17.59%12.7万 | 293.06%13.9万 | -58.82%11.2万 |
| 繰延税金 | -450.00%-10.5万 | 365.96%331.3万 | 7,105.88%367.5万 | -308.49%-22.1万 | -134.83%-17.1万 | -52.38%3万 | 251.92%71.1万 | 132.90%5.1万 | 116.33%10.6万 | 294.84%49.1万 |
| その他の非現金項目 | 1,457.14%43.6万 | 887.50%71.1万 | -770.00%-26.1万 | 1,106.25%57.9万 | 155.24%36.5万 | 131.82%2.8万 | -89.16%7.2万 | -105.92%-3万 | 700.00%4.8万 | 2.88%14.3万 |
| 運転資金の増減額 | -455.37%-331万 | 414.05%250.3万 | -615.17%-74.7万 | 1,264.76%264.4万 | 1,101.67%120.2万 | -20.16%-59.6万 | 43.03%-79.7万 | 143.28%14.5万 | -184.70%-22.7万 | -112.37%-12万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 43.65%-7.1万 | -2,200.00%-50.4万 | -57.60%-19.7万 | 56.69%-5.5万 | -0.80%-12.6万 | 65.57%-12.6万 | -96.49%2.4万 | -118.30%-12.5万 | ---12.7万 | ---12.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -589.15%-323.9万 | 466.26%300.7万 | -303.70%-55万 | 2,799.00%269.9万 | 26,460.00%132.8万 | -944.44%-47万 | 60.57%-82.1万 | 126.52%27万 | -137.31%-10万 | -99.48%5,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,623.77%1,141.7万 | 2,168.14%1,637.6万 | 1,122.49%706.6万 | 3,217.83%856万 | 15,242.86%107.4万 | -1,442.86%-32.4万 | 133.47%72.2万 | 160.27%57.8万 | 32.31%25.8万 | 111.48%7,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,632.73%-1,037.7万 | -21,847.66%-1.16億 | -2,032.23%-516万 | -7,657.35%-1.1億 | -132.63%-68万 | -2,085.71%-27.8万 | -77.62%53.5万 | -3,933.33%-24.2万 | -1,721.79%-142.1万 | 9,372.73%208.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -4,106.07%-2,565.7万 | -4,424.53%-1,850.9万 | -4,776.49%-1,472.7万 | -88.07%-274.4万 | -119.28%-42.8万 | -1,867.74%-61万 | 256.78%42.8万 | -4,933.33%-30.2万 | -1,746.84%-145.9万 | 3,100.00%222万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---1.09億 | ---7,000 | ---1.09億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 4,502.41%1,528万 | 10,163.55%1,098.2万 | 15,856.67%957.4万 | 3,394.74%132.8万 | -85.29%-25.2万 | 637.78%33.2万 | -95.98%10.7万 | --6万 | 3,700.00%3.8万 | -241.67%-13.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,632.73%-1,037.7万 | -21,847.66%-1.16億 | -2,032.23%-516万 | -7,657.35%-1.1億 | -132.63%-68万 | -2,085.71%-27.8万 | -77.62%53.5万 | -3,933.33%-24.2万 | -1,721.79%-142.1万 | 9,372.73%208.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.80%-7.5万 | 9,173.38%1.02億 | -1,811.54%-248.5万 | 85,833.61%1.02億 | 296.24%213.7万 | 1,374.07%34.4万 | 81.32%-112.7万 | -112.43%-13万 | 557.69%11.9万 | 28.68%-108.9万 |
| 借入金純額 | -118.02%-6.2万 | 6,867.08%7,626.5万 | 86.92%-1.7万 | 61,659.66%7,349.4万 | 324.43%244.4万 | 1,374.07%34.4万 | 81.32%-112.7万 | -112.43%-13万 | 557.69%11.9万 | 28.68%-108.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---37.5万 | --3,400万 | ---42.5万 | --3,442.5万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --36.2万 | ---800.8万 | ---204.3万 | ---565.8万 | ---30.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.80%-7.5万 | 9,173.38%1.02億 | -1,811.54%-248.5万 | 85,833.61%1.02億 | 296.24%213.7万 | 1,374.07%34.4万 | 81.32%-112.7万 | -112.43%-13万 | 557.69%11.9万 | 28.68%-108.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,050.00%228.9万 | 104.84%6,000 | 1,534.00%286.8万 | 170.02%227.9万 | -59.49%-25.2万 | 104.84%6,000 | -102.19%-12.4万 | 2.44%-20万 | 385.14%84.4万 | -112.44%-15.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 474.03%96.5万 | 1,656.15%228.3万 | -381.07%-57.9万 | 156.42%58.9万 | 152.59%253.1万 | -658.82%-25.8万 | 102.24%13万 | 154.32%20.6万 | -1,247.25%-104.4万 | 163.98%100.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,391.27%325.4万 | 38,050.00%228.9万 | 38,050.00%228.9万 | 1,534.00%286.8万 | 170.02%227.9万 | -59.49%-25.2万 | 104.84%6,000 | 104.84%6,000 | 2.44%-20万 | 385.14%84.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,311.30%-1,424万 | -80.73%-239.1万 | -3,651.39%-767.1万 | 545.03%564.3万 | 5,483.33%64.6万 | -534.59%-100.9万 | 45.56%-132.3万 | 122.38%21.6万 | -1,193.10%-126.8万 | 91.11%-1.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
