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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.54%-18.8万 | 25.27%-27.57万 | 21.74%-142.52万 | -34.64%-51.56万 | 22.68%-36.9万 | -26.70%-182.12万 | 37.58%-41.32万 | 30.26%-54.78万 | -2,651.16%-38.3万 | -9,547.00%-47.72万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.95%-79.63万 | -4.41%-30.19万 | 3.88%-196.04万 | -108.81%-83.77万 | 35.49%-28.91万 | -30.25%-203.96万 | -102.87%-63.94万 | 53.84%-55.08万 | -991.45%-40.12万 | -2,061.64%-44.82万 |
| 減価償却費及び償却費 | --600 | --600 | --1,000 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --26.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --36.29万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 1,590.21%60.77万 | 131.99%2.55万 | 465.68%17.13万 | -323.57%-4.08万 | -175.16%-7.99万 | 92.20%-4.68万 | 76.97%-3.91万 | 100.62%3,072 | -64.77%1.82万 | -283.82%-2.9万 |
| -売掛金増減額 | 115.51%4,474 | -191.78%-1.24万 | 251.69%2.53万 | 115.25%2,076 | 208.57%1.35万 | 11.70%-1.67万 | -383.25%-1.2万 | 196.54%2.14万 | -2,416.64%-1.36万 | -2,382.00%-1.24万 |
| -前払費用増減額 | 1,148.91%4.43万 | -72.18%4.21万 | 181.26%10.66万 | 164.12%3,547 | 71.14%15.13万 | 114.35%3.79万 | 154.42%2.17万 | 70.28%-6.66万 | ---5,532 | --8.84万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,304.51%55.89万 | 98.30%-4,163 | 157.89%3.94万 | -224.11%-4.64万 | -132.95%-24.46万 | 78.58%-6.8万 | 63.67%-4.88万 | 119.20%4.84万 | -28.53%3.74万 | -744.63%-10.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.54%-18.8万 | 25.27%-27.57万 | 21.74%-142.52万 | -34.64%-51.56万 | 22.68%-36.9万 | -26.70%-182.12万 | 37.58%-41.32万 | 30.26%-54.78万 | -2,651.16%-38.3万 | -9,547.00%-47.72万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 157.57%5.02万 | 40.08%-4.76万 | 40.22%-90.43万 | -2,644.83%-8.71万 | 85.17%-7.94万 | -139.53%-151.28万 | -46.73%-81.35万 | -108.31%-16.07万 | -3,174 | -53.54万 |
| 固定資産取引の純額 | 115.58%1.36万 | 86.14%-1.1万 | 50.31%-73.74万 | -2,644.83%-8.71万 | 85.17%-7.94万 | -141.17%-148.41万 | -67.69%-81.35万 | -1.35%-13.2万 | ---3,174 | ---53.54万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---3.66万 | ---16.69万 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.87万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 157.57%5.02万 | 40.08%-4.76万 | 40.22%-90.43万 | -2,644.83%-8.71万 | 85.17%-7.94万 | -139.53%-151.28万 | -46.73%-81.35万 | -108.31%-16.07万 | ---3,174 | ---53.54万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.39%153.42万 | -11.90%315.58万 | 0 | -25.79%265.82万 | 16.09万 | 33.68万 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -51.58%152.81万 | ---- | ---- | -11.90%315.58万 | --0 | -25.79%265.82万 | --16.09万 | --33.68万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --6,125 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -51.39%153.42万 | ---- | ---- | -11.90%315.58万 | --0 | -25.79%265.82万 | --16.09万 | --33.68万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.45%30.89万 | -55.71%63.22万 | -11.16%142.76万 | 5.17%97.92万 | -11.16%142.76万 | 3,113.62%160.68万 | -4.48%265.49万 | 1,074.90%70.57万 | 1,966.50%93.1万 | 3,113.62%160.68万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 77.13%-13.78万 | 27.89%-32.33万 | -346.52%-79.53万 | -167.59%-60.27万 | 33.66%-44.84万 | -111.77%-17.81万 | -0.84%-122.67万 | -28.30%194.97万 | -1,600.59%-22.53万 | -13,562.50%-67.59万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -102.66%-1,168 | -101.52%-664 | ---- | ---- | --84 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.55%17.11万 | -68.45%30.89万 | -55.71%63.22万 | -46.66%37.64万 | 5.17%97.92万 | -11.16%142.76万 | -11.16%142.76万 | -4.48%265.49万 | 1,074.90%70.57万 | 1,966.50%93.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.64%-17.7万 | 36.05%-28.67万 | 34.57%-216.26万 | -56.10%-60.27万 | 55.72%-44.84万 | -61.01%-330.53万 | -6.94%-122.67万 | 25.77%-67.98万 | -2,672.31%-38.61万 | -20,370.26%-101.27万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 監査無し意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
