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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 93.60%-3.84万 | 63.54%-18.8万 | 25.27%-27.57万 | 21.74%-142.52万 | 114.32%5.92万 | -9.49%-59.98万 | -34.64%-51.56万 | 22.68%-36.9万 | -26.70%-182.12万 | 37.58%-41.32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.72%-25.73万 | 4.95%-79.63万 | -4.41%-30.19万 | 3.88%-196.04万 | 54.75%-28.93万 | 1.20%-54.42万 | -108.81%-83.77万 | 35.49%-28.91万 | -30.25%-203.96万 | -102.87%-63.94万 |
| 減価償却費及び償却費 | 50.00%600 | --600 | --600 | --1,000 | --600 | --400 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 490.18%21.83万 | 1,590.21%60.77万 | 131.99%2.55万 | 465.68%17.13万 | 988.94%34.79万 | -1,921.35%-5.6万 | -323.57%-4.08万 | -175.16%-7.99万 | 92.20%-4.68万 | 76.97%-3.91万 |
| -売上債権増減額 | 99.30%-107 | 115.51%4,474 | -191.78%-1.24万 | 251.69%2.53万 | 308.32%2.51万 | -171.52%-1.53万 | 115.25%2,076 | 208.57%1.35万 | 11.70%-1.67万 | -383.25%-1.2万 |
| -前払費用増減額 | 232.65%4.9万 | 1,148.91%4.43万 | -72.18%4.21万 | 181.26%10.66万 | -151.94%-1.13万 | 44.52%-3.7万 | 164.12%3,547 | 71.14%15.13万 | 114.35%3.79万 | 154.42%2.17万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 4,670.37%16.94万 | 1,304.51%55.89万 | 98.30%-4,163 | 157.89%3.94万 | 784.76%33.41万 | -107.66%-3,706 | -224.11%-4.64万 | -132.95%-24.46万 | 78.58%-6.8万 | 63.67%-4.88万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 93.60%-3.84万 | 63.54%-18.8万 | 25.27%-27.57万 | 21.74%-142.52万 | 114.32%5.92万 | -9.49%-59.98万 | -34.64%-51.56万 | 22.68%-36.9万 | -26.70%-182.12万 | 37.58%-41.32万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.22%-2.83万 | 157.57%5.02万 | 40.08%-4.76万 | 40.22%-90.43万 | 25.27%-60.79万 | 19.17%-12.99万 | -2,644.83%-8.71万 | 85.17%-7.94万 | -139.53%-151.28万 | -46.73%-81.35万 |
| 固定資産取引の純額 | 78.22%-2.83万 | 115.58%1.36万 | 86.14%-1.1万 | 50.31%-73.74万 | 45.79%-44.1万 | 1.63%-12.99万 | -2,644.83%-8.71万 | 85.17%-7.94万 | -141.17%-148.41万 | -67.69%-81.35万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---3.66万 | ---16.69万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.87万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.22%-2.83万 | 157.57%5.02万 | 40.08%-4.76万 | 40.22%-90.43万 | 25.27%-60.79万 | 19.17%-12.99万 | -2,644.83%-8.71万 | 85.17%-7.94万 | -139.53%-151.28万 | -46.73%-81.35万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.39%153.42万 | 0 | -11.90%315.58万 | 0 | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -51.58%152.81万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -11.90%315.58万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --6,125 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -51.39%153.42万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -11.90%315.58万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.55%17.11万 | -68.45%30.89万 | -55.71%63.22万 | -11.16%142.76万 | -55.52%118.09万 | -46.66%37.64万 | 5.17%97.92万 | -11.16%142.76万 | 3,113.62%160.68万 | -4.48%265.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -108.29%-6.67万 | 77.13%-13.78万 | 27.89%-32.33万 | -346.52%-79.53万 | 55.27%-54.87万 | -58.74%80.45万 | -167.59%-60.27万 | 33.66%-44.84万 | -111.77%-17.81万 | -0.84%-122.67万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.66%-1,168 | -101.52%-664 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -91.16%10.44万 | -54.55%17.11万 | -68.45%30.89万 | -55.71%63.22万 | -55.71%63.22万 | -55.52%118.09万 | -46.66%37.64万 | 5.17%97.92万 | -11.16%142.76万 | -11.16%142.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 91.21%-6.41万 | 70.64%-17.7万 | 36.05%-28.67万 | 34.57%-216.26万 | 68.88%-38.18万 | -7.33%-72.97万 | -56.10%-60.27万 | 55.72%-44.84万 | -61.01%-330.53万 | -6.94%-122.67万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 監査無し意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
