The Toronto-Dominion Bank
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Whitecap Resources Inc
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Air Canada
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TELUS Corp
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5
GoldMining Inc
GOLD
| (Q3)2020/10/30 | (Q2)2020/07/31 | (Q1)2020/04/30 | (FY)2020/01/31 | (Q4)2020/01/31 | (Q3)2019/10/30 | (Q2)2019/07/31 | (Q1)2019/04/30 | (FY)2019/01/31 | (Q4)2019/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.34%-7.37万 | 99.05%-2,957 | 93.02%-1.12万 | -4.19%-62.91万 | 76.59%-4.7万 | 25.97%-11.05万 | -118.15%-31.08万 | -44.49%-16.08万 | -157.09%-60.38万 | -27.37%-20.08万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 56.36%-12.23万 | 6.44%-27.09万 | 33.81%-13.57万 | -109.86%-190.83万 | -176.34%-113.36万 | -67.44%-28.02万 | -38.07%-28.96万 | -67.94%-20.5万 | -30.18%-90.93万 | 30.23%-41.02万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -102.71%-3,010 | -73.81%-1.76万 | 824.17%2.37万 | 18,644.74%59.4万 | --49.64万 | --11.1万 | ---1.01万 | ---3,272 | ---3,203 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.12%852 | -0.12%851 | 1.09%833 | 0.00%3,378 | 0.00%851 | -66.32%851 | --852 | --824 | --3,378 | --851 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --50.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | --0 | ---- | ---- | -64.89%7.06万 | --1.34万 | --1.03万 | --1万 | --3.69万 | --20.1万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 6.89%5.08万 | 576.30%10.47万 | 924.35%9.99万 | 3.80%10.83万 | 576.98%7.3万 | 206.23%4.75万 | -132.68%-2.2万 | -9.31%9,752 | 5,793.94%10.43万 | 130.65%1.08万 |
| -売上債権増減額 | -877.36%-5.5万 | 102.26%264 | 106.05%1,252 | -56.42%-2.44万 | 107.07%933 | 382.46%7,070 | -1,852.68%-1.17万 | -3,012.80%-2.07万 | -3,333.70%-1.56万 | -1,537.59%-1.32万 |
| -前払費用増減額 | -76.62%1,300 | 337.66%1,300 | 33.68%-3,900 | -77.64%3,084 | --3,951 | 280.32%5,561 | -113.09%-547 | -146.32%-5,881 | 181.73%1.38万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 199.50%10.44万 | 1,157.06%10.31万 | 182.15%10.25万 | 22.12%12.96万 | 184.04%6.81万 | 65.27%3.49万 | -115.32%-9,756 | 1,468.85%3.63万 | 376.27%10.61万 | 280.51%2.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 33.34%-7.37万 | 99.05%-2,957 | 93.02%-1.12万 | -4.19%-62.91万 | 76.59%-4.7万 | 25.97%-11.05万 | -118.15%-31.08万 | -44.49%-16.08万 | -157.09%-60.38万 | -27.37%-20.08万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -255.67%-52.82万 | 62.93%-4.65万 | -1,407.39%-34.72万 | -13.43万 | -171 | -14.85万 | -73.06%-12.55万 | |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.61万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 78.47%-2.85万 | 461.17%45.32万 | -4,893.30%-34.74万 | ---- | ---- | ---13.24万 | ---12.55万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---49.97万 | ---- | ---- | ---82 | ---171 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | -255.67%-52.82万 | 62.93%-4.65万 | -1,407.39%-34.72万 | ---13.43万 | ---171 | ---14.85万 | -73.06%-12.55万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -73.43%5.19万 | -90.66%3.81万 | 0 | 25.93%86.98万 | 0 | -67.84%19.53万 | 368.15%40.73万 | 26.73万 | 39.24%69.07万 | -100.69%-3,437 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --46.86万 | --0 | --0 | --20.13万 | --26.73万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.14%69.07万 | -100.69%-3,437 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -73.43%5.19万 | ---- | ---- | --40.12万 | --0 | --19.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73.43%5.19万 | -90.66%3.81万 | --0 | 25.93%86.98万 | --0 | -67.84%19.53万 | 368.15%40.73万 | --26.73万 | 39.24%69.07万 | -100.69%-3,437 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.38%3.95万 | -98.94%4,356 | -94.86%1.56万 | -16.89%30.3万 | -82.76%10.91万 | 87.78%37.15万 | 61.59%40.93万 | -16.89%30.3万 | 252.74%36.46万 | 17,339.14%63.27万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 91.70%-2.18万 | 192.88%3.51万 | -110.56%-1.12万 | -366.89%-28.74万 | 71.63%-9.35万 | -160.35%-26.24万 | 31.85%-3.78万 | 195.52%10.63万 | -123.57%-6.16万 | -223.95%-32.97万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.81%1.77万 | -89.38%3.95万 | -98.94%4,356 | -94.86%1.56万 | -94.86%1.56万 | -82.76%10.91万 | 87.78%37.15万 | 61.59%40.93万 | -16.89%30.3万 | -16.89%30.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.34%-7.37万 | 99.05%-2,957 | 93.02%-1.12万 | -1.49%-62.91万 | 76.59%-4.7万 | 33.17%-11.05万 | -118.15%-31.08万 | -44.49%-16.08万 | -163.94%-61.99万 | -27.37%-20.08万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。