| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.08%-52.03万 | -523.81%-238.14万 | -105.31%-85.72万 | -272.67%-62.9万 | -127.46%-50.12万 | -192.70%-39.39万 | 73.47%-38.17万 | -143.54%-41.75万 | -150.79%-16.88万 | 82.63%-22.04万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.83%-50.22万 | 38.77%-213.48万 | 64.70%-49.05万 | -8.86%-57.61万 | 61.09%-28.55万 | 6.14%-78.26万 | 69.50%-348.68万 | -2,755.80%-138.98万 | 71.62%-52.93万 | 91.71%-73.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 157.11%8,051 | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.98%-1.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -28.64%4.95万 | 17.05%25.63万 | -54.55%2.82万 | 43.21%8.2万 | 45.34%7.67万 | 48.12%6.94万 | 38.11%21.9万 | 42.22%6.21万 | 45.81%5.73万 | 37.63%5.28万 |
| 株式ベースの報酬 | -74.30%3.63万 | -44.38%30.61万 | 134.90%4.06万 | -28.60%8.94万 | -79.23%3.5万 | -62.18%14.11万 | -89.86%55.04万 | 22.27%-11.64万 | -85.08%12.52万 | -96.28%16.85万 |
| その他の非現金項目 | 287.75%32.81万 | 45.39%32.65万 | 188.68%16.96万 | 436.39%13.31万 | -153.37%-6.08万 | 213.55%8.46万 | -90.16%22.46万 | 106.05%5.88万 | --2.48万 | -96.46%11.4万 |
| 運転資金の増減額 | -508.68%-44万 | -153.79%-113.55万 | -162.53%-60.52万 | -333.32%-35.74万 | -292.83%-28.06万 | -87.25%10.77万 | -7.11%211.1万 | 41.33%96.77万 | -83.34%15.32万 | 140.00%14.55万 |
| -売上債権増減額 | -1,001.61%-55.45万 | -417.80%-143.39万 | -507.14%-57.25万 | -1,261.79%-67.95万 | -163.63%-13.15万 | -132.72%-5.03万 | 2,937.14%45.12万 | 1,848.82%14.06万 | -450.82%-4.99万 | 243.53%20.66万 |
| -前払費用増減額 | -147.26%-6.76万 | 203.97%16.12万 | 58.53%-9.3万 | 309.24%4.54万 | 1,446.40%6.59万 | 64.82%14.3万 | -231.97%-15.5万 | -17.36%-22.44万 | -106.55%-2.17万 | -95.12%4,259 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -98.73%2,160 | -85.75%33.91万 | -102.03%-2.78万 | -63.00%11.41万 | -56.41%8.3万 | -66.68%16.99万 | 21.15%238.02万 | 72.10%137.17万 | -56.47%30.82万 | 286.45%19.03万 |
| -その他運転資金の変動 | 216.19%17.99万 | 64.29%-20.19万 | 127.55%8.82万 | 294.98%16.27万 | -16.53%-29.8万 | -264.56%-15.49万 | -266.34%-56.53万 | -547.21%-32.03万 | 37.75%-8.34万 | -1,766.14%-25.57万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -32.08%-52.03万 | -523.81%-238.14万 | -105.31%-85.72万 | -272.67%-62.9万 | -127.46%-50.12万 | -192.70%-39.39万 | 73.47%-38.17万 | -143.54%-41.75万 | -150.79%-16.88万 | 82.63%-22.04万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 560.12%22.59万 | 134.17%34.45万 | 340.24%25.72万 | 134.85%10.22万 | 112.75%3.42万 | 85.56%-4.91万 | -18.11%-100.82万 | 29.84%-10.71万 | -20.38%-29.32万 | 15.83%-26.8万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 55.94%-1.24万 | 63.26%-4,297 | -54.85%-3,210 | --0 | ---4,888 | -28.10%-2.81万 | -1,780.23%-1.17万 | 43.02%-2,073 | -3.67%-1.44万 |
| 無形資産取引の純額 | 60.08%-4.46万 | -20.61%-41.3万 | 42.40%-6.84万 | -50.37%-12.52万 | -32.76%-10.78万 | -88.48%-11.16万 | -252.44%-34.24万 | -22.26%-11.88万 | ---8.32万 | ---8.12万 |
| その他の投資活動純額 | 301.18%27.04万 | 220.75%76.99万 | 1,309.60%33万 | 210.91%23.06万 | 182.31%14.2万 | 124.02%6.74万 | 21.25%-63.76万 | 142.69%2.34万 | 13.35%-20.79万 | 54.59%-17.25万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 560.12%22.59万 | 134.17%34.45万 | 340.24%25.72万 | 134.85%10.22万 | 112.75%3.42万 | 85.56%-4.91万 | -18.11%-100.82万 | 29.84%-10.71万 | -20.38%-29.32万 | 15.83%-26.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,163.42%-21.03万 | 49.70%213.88万 | 23.45%118.47万 | 181.77%42.27万 | 68.43%53.79万 | -2,665.24%-6,443 | -51.32%142.88万 | 93.80%95.96万 | 280.95%15万 | -86.70%31.94万 |
| 借入金純額 | ---21.03万 | 47.48%224.91万 | -12.88%176.41万 | ---8万 | --56.5万 | --0 | 205.00%152.5万 | 305.00%202.5万 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 304.33%60.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --15万 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.95%7,500 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | --0 | -29.47%-11.03万 | --0 | ---10.38万 | --0 | -2,665.24%-6,443 | -434.07%-8.52万 | -1,019.93%-5.43万 | --0 | -175.91%-3.06万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 97.46%-1.86万 | ---16.86万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,163.42%-21.03万 | 49.70%213.88万 | 23.45%118.47万 | 181.77%42.27万 | 68.43%53.79万 | -2,665.24%-6,443 | -51.32%142.88万 | 93.80%95.96万 | 280.95%15万 | -86.70%31.94万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.97%71.96万 | -13.82%69.21万 | -75.04%5.85万 | -40.34%32.49万 | -80.29%12.05万 | -13.82%69.21万 | 158.65%80.31万 | -70.05%23.45万 | -44.54%54.46万 | 353.76%61.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -12.28%-50.47万 | 162.58%10.2万 | 34.41%58.47万 | 66.61%-10.42万 | 141.96%7.09万 | -629.81%-44.94万 | -93.95%3.88万 | 154.25%43.5万 | -14.92%-31.2万 | -120.78%-16.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 152.48%6.41万 | 50.28%-7.45万 | 238.16%7.64万 | -8,518.42%-16.22万 | 30.55%13.35万 | 55.84%-12.22万 | -0.12%-14.99万 | 114.94%2.26万 | -97.35%1,927 | 199.80%10.23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 131.51%27.9万 | 3.97%71.96万 | 3.97%71.96万 | -75.04%5.85万 | -40.34%32.49万 | -80.29%12.05万 | -13.82%69.21万 | -13.82%69.21万 | -70.05%23.45万 | -44.54%54.46万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.66%-56.48万 | -273.08%-280.68万 | -69.69%-93万 | -198.07%-75.74万 | -92.77%-60.9万 | -239.57%-51.04万 | 51.72%-75.23万 | -103.55%-54.8万 | -258.21%-25.41万 | 75.37%-31.59万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
