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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.91%-5.48万 | 30.00%-8.32万 | 86.31%-2.78万 | -12.69%-89.41万 | 40.81%20.02万 | -538.81%-77.23万 | 39.29%-11.89万 | 67.22%-20.3万 | 74.07%-79.34万 | 195.15%14.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 67.29%-23.3万 | -75.64%-21.34万 | -43.09%-22.93万 | 52.72%-68.23万 | 2,617.41%31.16万 | -83.15%-71.22万 | 71.08%-12.15万 | 75.18%-16.03万 | 62.74%-144.32万 | 102.77%1.15万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | 0.00%7.59万 | -0.01%1.9万 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | 3.96%7.59万 | -74.01%1.9万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | -76.88%2.02万 | --0 | --0 | --0 | 197.13%2.02万 | -79.00%8.74万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -89.97%4.62万 | 132.72%2.18万 | --1.97万 | -172.12%-16.68万 | ---56.09万 | --46.07万 | ---6.66万 | ---- | 191.85%23.12万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 452.26%11.3万 | 78.08%8.94万 | 298.72%16.28万 | -155.29%-14.11万 | 35.32%-7.73万 | -112.95%-3.21万 | -60.13%5.02万 | -16,424.10%-8.19万 | -55.73%25.53万 | -145.42%-11.95万 |
| -売上債権増減額 | 143.14%2,449 | 572.12%1.08万 | 1,059.14%5.58万 | -119.86%-6.47万 | -503.09%-6.15万 | -106.50%-5,677 | 82.67%-2,285 | -97.96%4,812 | 234.22%32.58万 | 115.34%1.53万 |
| -前払費用増減額 | 218.66%6,009 | -107.74%-825 | -228.80%-8,864 | -20.15%2.35万 | 7.41%1.1万 | -444.96%-5,064 | 271.45%1.07万 | -71.22%6,882 | 153.43%2.94万 | -65.54%1.03万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 589.98%10.45万 | 89.92%7.95万 | 223.80%11.59万 | 0.04%-9.99万 | 81.54%-2.68万 | -113.42%-2.13万 | -71.21%4.18万 | 63.96%-9.36万 | -111.43%-10万 | -143.56%-14.51万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 79.30%-5.48万 | 30.00%-8.32万 | 86.31%-2.78万 | -12.69%-89.41万 | -316.37%-30.76万 | -118.87%-26.46万 | 39.29%-11.89万 | 67.22%-20.3万 | 74.07%-79.34万 | 195.15%14.21万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -133.33%-70万 | 0 | -200.00%-30万 | 0 | -500.00%-30万 | 0 | 47.90%-10万 | 12.90%-5万 | ||
| 固定資産取引の純額 | -133.33%-70万 | --0 | ---- | -200.00%-30万 | --0 | -500.00%-30万 | --0 | ---- | 47.90%-10万 | 12.90%-5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133.33%-70万 | --0 | ---- | -200.00%-30万 | --0 | -500.00%-30万 | --0 | ---- | 47.90%-10万 | 12.90%-5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.06%72.5万 | 0 | 97.43%98.72万 | 6,607 | 98.06万 | 0 | -85.51%50万 | 0 | ||
| 借入金純額 | 81.25%72.5万 | ---- | ---- | --40万 | --0 | --40万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | 17.43%58.72万 | --6,607 | --58.06万 | --0 | ---- | -85.40%50万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.06%72.5万 | --0 | ---- | 97.43%98.72万 | --6,607 | --98.06万 | --0 | ---- | -85.51%50万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.67%5.55万 | -18.60%13.88万 | -55.40%16.66万 | -51.30%37.35万 | 66.17%46.75万 | -88.60%5.16万 | -1.53%17.05万 | -51.30%37.35万 | 34.81%76.69万 | 102.73%28.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -107.16%-2.98万 | 30.00%-8.32万 | 86.31%-2.78万 | 47.40%-20.69万 | -426.61%-30.1万 | 343.38%41.59万 | -142.60%-11.89万 | 65.85%-20.3万 | -298.68%-39.34万 | -85.33%9.21万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.49%2.58万 | 7.67%5.55万 | -18.60%13.88万 | -55.40%16.66万 | -55.40%16.66万 | 66.17%46.75万 | -88.60%5.16万 | -1.17%17.05万 | -51.30%37.35万 | -51.30%37.35万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.68%-75.48万 | 30.00%-8.32万 | 86.31%-2.78万 | -33.66%-119.41万 | -433.78%-30.76万 | -230.37%-56.46万 | 39.29%-11.89万 | 67.22%-20.3万 | 72.52%-89.34万 | 144.56%9.21万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
