Shantou Institute of Ultrasonic Instrument
301602
Hubei Sinophorus Electronic Materials
688545
Pansoft
300996
4
Jiayu Holding
300117
5
Wuxi Taclink Optoelectronics Technology
688205
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.28%-74.76万 | -29.14%-87.21万 | -127.36%-67.54万 | 246.83万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.20%129.17万 | 296.49%96.98万 | -19.56%24.46万 | --30.41万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --1.01万 |
| 減価償却費及び償却費 | 25.90%1.06万 | 279.43%8,393 | 438.20%2,212 | --411 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --18.06万 |
| 運転資金の増減額 | -10.78%-204.98万 | -100.65%-185.03万 | -142.82%-92.22万 | --215.37万 |
| -売上債権増減額 | -4,992.31%-21.79万 | -100.64%-4,279 | 325.43%66.56万 | ---29.53万 |
| -前払費用増減額 | -19.73%-289.91万 | -641.06%-242.13万 | 178.33%44.75万 | ---57.13万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 266.06%139.53万 | 49.65%-84.02万 | -159.68%-166.88万 | --279.62万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,086.36%-9.04万 | -108.43%-7,618 | 179.46%9.04万 | ---11.38万 |
| -その他流動負債の変動 | 207.38%9.04万 | 133.53%2.94万 | 5.00%-8.77万 | ---9.23万 |
| -その他運転資金の変動 | -123.54%-32.81万 | 477.49%139.38万 | -185.84%-36.92万 | --43.01万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 14.28%-74.76万 | -29.14%-87.21万 | -125.50%-67.54万 | --264.89万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,777.04%-312.91万 | -423.11%-4.55万 | -166.65%-8,698 | -3,262 |
| 固定資産取引の純額 | -21.69%-5.54万 | -423.11%-4.55万 | -166.65%-8,698 | ---3,262 |
| その他の投資活動純額 | ---307.37万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,777.04%-312.91万 | -423.11%-4.55万 | -166.65%-8,698 | ---3,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 417.24%932.36万 | 93.16%180.26万 | 135.72%93.32万 | -261.29万 |
| 借入金純額 | -1.19%36.25万 | 32.04%36.68万 | 120.68%27.78万 | ---134.36万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 350.06%897.54万 | 1,116.60%199.43万 | --16.39万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 97.43%-1.43万 | -213.64%-55.85万 | 138.72%49.15万 | ---126.93万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 417.24%932.36万 | 93.16%180.26万 | 135.72%93.32万 | ---261.29万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 309.93%120.32万 | 425.20%29.35万 | 174.89%5.59万 | --2.03万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 515.52%544.69万 | 255.17%88.49万 | 660.44%24.92万 | --3.28万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -77.38%5,601 | 314.63%2.48万 | -513.26%-1.15万 | --2,791 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 453.17%665.57万 | 309.93%120.32万 | 425.20%29.35万 | --5.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.50%-80.29万 | -34.15%-91.76万 | -125.86%-68.41万 | --264.56万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- |
