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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 627.68%122.4万 | 87.87%44.81万 | 1,072.82%184.52万 | -27.97%21.27万 | -27.97%21.27万 | -39.79%16.82万 | -60.42%23.85万 | -91.48%15.73万 | -91.87%29.52万 | -91.87%29.52万 |
| -現金及び現金同等物 | 627.68%122.4万 | 87.87%44.81万 | 1,072.82%184.52万 | -27.97%21.27万 | -27.97%21.27万 | -39.79%16.82万 | -60.42%23.85万 | -91.48%15.73万 | -91.87%29.52万 | -91.87%29.52万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 142.16%12.78万 | 190.14%11.76万 | -22.91%10.37万 | -51.67%8.24万 | -51.67%8.24万 | 44.42%5.28万 | 92.37%4.05万 | 868.03%13.45万 | 85.53%17.05万 | 85.53%17.05万 |
| -売掛金 | 142.16%12.78万 | 190.14%11.76万 | -22.91%10.37万 | -51.67%8.24万 | -51.67%8.24万 | 44.42%5.28万 | 92.37%4.05万 | 868.03%13.45万 | 85.53%17.05万 | 85.53%17.05万 |
| 棚卸資産 | 327.37%75.62万 | 224.91%66.85万 | 14.12%26.16万 | -40.15%15.63万 | -40.15%15.63万 | -45.38%17.7万 | -44.84%20.58万 | -53.40%22.92万 | -7.91%26.12万 | -7.91%26.12万 |
| 前払費用 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 流動資産合計 | 429.76%210.8万 | 154.58%123.42万 | 324.20%221.05万 | -37.90%45.14万 | -37.90%45.14万 | -41.49%39.79万 | -53.60%48.48万 | -79.80%52.11万 | -81.85%72.69万 | -81.85%72.69万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| のれん及びその他の無形資産 | -11.08%169.96万 | -10.79%175.25万 | -10.53%180.54万 | -10.26%185.82万 | -10.26%185.82万 | -10.01%191.14万 | -9.76%196.45万 | -9.52%201.79万 | -9.31%207.07万 | -9.31%207.07万 |
| -その他の無形資産 | -11.08%169.96万 | -10.79%175.25万 | --180.54万 | -10.26%185.82万 | -10.26%185.82万 | --191.14万 | -9.76%196.45万 | ---- | -9.31%207.07万 | -9.31%207.07万 |
| 非流動資産合計 | -11.08%169.96万 | -10.79%175.25万 | -10.53%180.54万 | -10.26%185.82万 | -10.26%185.82万 | -10.01%191.14万 | -9.76%196.45万 | -9.52%201.79万 | -9.31%207.07万 | -9.31%207.07万 |
| 資産合計 | 64.88%380.76万 | 21.94%298.67万 | 58.17%401.59万 | -17.44%230.96万 | -17.44%230.96万 | -17.65%230.93万 | -23.98%244.93万 | -47.21%253.9万 | -55.51%279.77万 | -55.51%279.77万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -75.59%3.23万 | -55.52%5.08万 | --8.99万 | --13.39万 | --13.39万 | --13.25万 | --11.41万 | ---- | ---- | ---- |
| -短期借入金 | -75.59%3.23万 | -55.52%5.08万 | --8.99万 | --13.39万 | --13.39万 | --13.25万 | --11.41万 | ---- | ---- | ---- |
| 未払金 | 19.47%218.4万 | 80.35%217.43万 | -4.08%227.76万 | 32.65%215.83万 | 32.65%215.83万 | --182.81万 | 48.88%120.56万 | 193.22%237.44万 | 68.45%162.7万 | 68.45%162.7万 |
| -買掛金 | -15.48%95.13万 | 25.39%128.5万 | -20.34%138.51万 | -0.65%83.87万 | -0.65%83.87万 | --112.55万 | 71.47%102.47万 | 139.71%173.88万 | 23.04%84.42万 | 23.04%84.42万 |
| -関連当事者による流動負債 | 75.45%123.28万 | 391.69%88.93万 | 40.42%89.26万 | 68.56%131.96万 | 68.56%131.96万 | --70.27万 | -14.75%18.09万 | 652.91%63.56万 | 179.83%78.29万 | 179.83%78.29万 |
| 引当金 | -41.01%9,130 | -84.20%9,130 | -84.20%9,130 | -84.20%9,130 | -84.20%9,130 | -73.21%1.55万 | 0.00%5.78万 | -9.39%5.78万 | 9.43%5.78万 | 9.43%5.78万 |
| 流動性繰延負債 | -35.29%16.16万 | -38.14%18.37万 | -40.20%20.57万 | -41.77%22.77万 | -41.77%22.77万 | -43.01%24.98万 | -38.77%29.69万 | -35.67%34.4万 | -32.49%39.11万 | -32.49%39.11万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 7.25%238.71万 | 44.40%241.78万 | -6.91%258.43万 | 21.83%252.9万 | 21.83%252.9万 | 8.28%222.58万 | -1.73%167.44万 | 97.13%277.62万 | 29.91%207.59万 | 29.91%207.59万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 12.62%168.89万 | 12.62%168.89万 | --168.89万 | --149.96万 | --149.96万 | --149.96万 | --149.96万 | ---- | ---- | ---- |
| -長期借入金 | 12.62%168.89万 | 12.62%168.89万 | --168.89万 | --149.96万 | --149.96万 | --149.96万 | --149.96万 | ---- | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 149.84%154.15万 | 38.83%140.96万 | -20.15%49.17万 | -29.74%49.3万 | -29.74%49.3万 | 76.27%61.7万 | 190.06%101.53万 | -81.29%61.58万 | -77.38%70.17万 | -77.38%70.17万 |
| 非流動負債合計 | 52.62%323.04万 | 23.20%309.84万 | 254.11%218.06万 | 183.96%199.26万 | 183.96%199.26万 | 504.69%211.66万 | 618.48%251.49万 | -81.29%61.58万 | -77.38%70.17万 | -77.38%70.17万 |
| 負債合計 | 29.36%561.75万 | 31.68%551.62万 | 40.47%476.49万 | 62.79%452.16万 | 62.79%452.16万 | 80.52%434.24万 | 103.97%418.93万 | -27.84%339.2万 | -40.91%277.76万 | -40.91%277.76万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 27.60%1,920.23万 | 15.70%1,725.23万 | 4.00%1,521.76万 | 4.01%1,521.94万 | 4.01%1,521.94万 | 11.58%1,504.86万 | 6.83%1,491.15万 | 5.82%1,463.25万 | 9.68%1,463.25万 | 9.68%1,463.25万 |
| -普通株式 | 27.60%1,920.23万 | 15.70%1,725.23万 | 4.00%1,521.76万 | 4.01%1,521.94万 | 4.01%1,521.94万 | 11.58%1,504.86万 | 6.83%1,491.15万 | 5.82%1,463.25万 | 9.68%1,463.25万 | 9.68%1,463.25万 |
| 利益剰余金 | -17.15%-2,744.75万 | -14.00%-2,621.72万 | -10.84%-2,440.19万 | -12.70%-2,382.91万 | -12.70%-2,382.91万 | -17.84%-2,342.87万 | -21.76%-2,299.85万 | -11.65%-2,201.61万 | -20.89%-2,114.31万 | -20.89%-2,114.31万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 1.39%643.54万 | 1.39%643.54万 | 29.17%843.54万 | -2.04%639.77万 | -2.04%639.77万 | -6.58%634.7万 | 4.10%634.7万 | 8.85%653.07万 | 13.85%653.07万 | 13.85%653.07万 |
| 株主資本 | 10.98%-180.99万 | -45.38%-252.95万 | 12.20%-74.9万 | -11,147.20%-221.2万 | -11,147.20%-221.2万 | -610.20%-203.32万 | -248.98%-174万 | -879.46%-85.3万 | -98.74%2万 | -98.74%2万 |
| 資本合計 | 10.98%-180.99万 | -45.38%-252.95万 | 12.20%-74.9万 | -11,147.20%-221.2万 | -11,147.20%-221.2万 | -610.20%-203.32万 | -248.98%-174万 | -879.46%-85.3万 | -98.74%2万 | -98.74%2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
