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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,189.52%-52.87万 | 58.99%-213万 | 45.21%-191.6万 | -30.32%178.01万 | -60.79%-199.01万 | 99.87%-3,978 | -2.37%-519.44万 | -327.99%-349.69万 | 202.89%255.47万 | -45.46%-123.77万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.75%-57.84万 | 18.38%-271.16万 | 2.79%-227.47万 | 227.98%144.31万 | -221.67%-100.69万 | 61.20%-87.3万 | 50.79%-332.24万 | 56.09%-234万 | -74.05%44万 | 158.63%82.76万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 98.52%-1,268 | 93.99%-20.87万 | 104.90%18.96万 | -118.39%-71.19万 | 113.58%39.95万 | 83.77%-8.59万 | -45.13%-347.13万 | -458.61%-387.08万 | 221.29%387.08万 | -1,716.34%-294.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%5.29万 | 0.00%21.25万 | 0.16%15.94万 | -0.47%-5.31万 | 0.47%5.34万 | -0.47%5.29万 | 0.18%21.25万 | 50.30%15.91万 | -14,162.23%-5.29万 | 0.24%5.31万 |
| 株式ベースの報酬 | --6.95万 | -95.14%4.51万 | -95.14%4.51万 | --0 | --0 | --0 | -69.86%92.86万 | -64.41%92.86万 | 19.85%-47.11万 | -26.72%23.2万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -789.42%-11.34万 | ---- | ---- | ---4.98万 | ---13.39万 | --1.64万 | --20.01万 | ---17.87万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -107.91%-7.13万 | 46.26%64.61万 | -94.53%7.8万 | 187.59%91.83万 | -311.66%-125.23万 | 270.99%90.21万 | -43.15%44.17万 | 98.64%142.61万 | -162.12%-104.84万 | 67.60%59.17万 |
| -売掛金増減額 | -159.17%-2.13万 | 212.09%8.81万 | 158.13%10.04万 | -714.22%-14.22万 | 1,411.03%9.4万 | -53.86%3.6万 | -33,134.45%-7.86万 | -144.46%-17.26万 | -12.54%2.32万 | -108.79%-7,171 |
| -在庫増減額 | -429.85%-10.53万 | 367.08%10.48万 | 7,453.97%7.6万 | -123.57%-2.66万 | -80.25%2.35万 | 115.33%3.19万 | 108.85%2.24万 | 99.37%-1,034 | 384.94%11.29万 | 1,512.39%11.89万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 122.80%4.82万 | 6.97%17.95万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -83.76%12.13万 | -28.11%53.12万 | -104.79%-9.13万 | 176.59%106.4万 | -433.59%-118.88万 | 649.20%74.74万 | 105.77%73.9万 | 1,226.44%190.78万 | -651.94%-138.91万 | 389.22%35.64万 |
| -その他流動負債の変動 | -132.90%-4.41万 | 261.45%8.53万 | 165.43%10.92万 | -121.95%-2.4万 | -2,137.46%-13.39万 | 1,121.16%13.39万 | -200.00%-5.28万 | -449.02%-16.69万 | 2,090.89%10.91万 | ---5,985 |
| -その他運転資金の変動 | 53.23%-2.2万 | 13.21%-16.34万 | 17.62%-11.63万 | -0.52%4.71万 | 5.56%-4.71万 | -5.67%-4.71万 | -148.15%-18.82万 | -129.07%-14.11万 | 110.96%4.74万 | -121.20%-4.99万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -283.39%-52.87万 | 58.99%-213万 | 45.21%-191.6万 | -30.46%178.01万 | -49.37%-185.62万 | 95.43%-13.79万 | -2.37%-519.44万 | -327.99%-349.69万 | 203.10%255.97万 | -46.04%-124.27万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 218.93万 | 9.53%202.19万 | 2,699.72%188.48万 | -455.88%-189.24万 | 2,505,379.01%202.94万 | 0 | -64.93%184.6万 | -98.32%6.73万 | -23.24%53.18万 | 81 |
| 借入金純額 | --18.93万 | --149.96万 | 200.00%149.96万 | -200.00%-149.96万 | --149.96万 | --0 | --0 | ---149.96万 | --149.96万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --200万 | -77.60%54.19万 | -81.08%40.48万 | 59.98%-39.78万 | --53.49万 | --0 | -49.20%241.91万 | -38.65%214万 | -178.08%-99.42万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -173.83%-43.72万 | -173.83%-43.72万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 85.60%-1.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.12%-13.59万 | ---- | ---- | --81 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --218.93万 | 9.53%202.19万 | 2,699.72%188.48万 | -455.88%-189.24万 | 2,505,379.01%202.94万 | --0 | -64.93%184.6万 | -98.32%6.73万 | -23.24%53.18万 | --81 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.97%21.27万 | -91.87%29.52万 | -29.48%16.82万 | -60.42%23.85万 | -91.48%15.73万 | -91.87%29.52万 | 6.30%363.01万 | -60.42%23.85万 | -72.58%60.26万 | -39.49%184.63万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,304.31%166.06万 | 96.74%-10.81万 | 99.08%-3.12万 | -103.63%-11.23万 | 113.94%17.33万 | 92.20%-13.79万 | -2,052.00%-331.1万 | -206.68%-339.22万 | 273.67%309.15万 | -44.34%-124.26万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---2.81万 | 206.98%2.55万 | 179.37%1.89万 | 471.83%9.87万 | -7,763.11%-9.21万 | --0 | -152.38%-2.39万 | -137.99%-2.39万 | 156.63%1.73万 | -115.47%-1,171 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,072.82%184.52万 | -27.97%21.27万 | -27.97%21.27万 | -29.48%16.82万 | -60.42%23.85万 | -91.48%15.73万 | -91.87%29.52万 | -91.87%29.52万 | -60.42%23.85万 | -72.58%60.26万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -283.39%-52.87万 | 58.99%-213万 | 45.21%-191.6万 | -30.46%178.01万 | -49.37%-185.62万 | 95.43%-13.79万 | -2.37%-519.44万 | -327.99%-349.69万 | 203.51%255.97万 | -44.35%-124.27万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
