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| (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -227.21万 | -30.91万 | -1,917.36%-134.23万 | 71.43%-19.4万 | -888.11%-42.67万 | -304.94%-6.65万 | -3,518.38%-67.89万 | 42.23%-4.32万 | -47.30%-16.94万 | -1,750.46%-5.95万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---2,884.21万 | ---2,507.13万 | -44.68%-317.95万 | 81.27%-20.34万 | -201.82%-38.8万 | -2,204.90%-219.76万 | -3,334.30%-108.59万 | 2,309.30%38.1万 | 221.51%8.05万 | 141.09%2.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---2.55万 | ---1.74万 | -92.00%8,167 | ---8,387 | ---7,869 | --10.2万 | ---- | ---- | -113.66%-13.78万 | ---5,624 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -45.33%164 | -60.00%30 |
| 資産減損費用 | --28.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---40.16万 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -200.00%-1.23万 | -711.11%-1.38万 |
| 株式ベースの報酬 | --181万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --2,464.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.96%6,014 | 30.25%3.11万 | 0.71%8,400 |
| 運転資金の増減額 | ---14.27万 | ---14.86万 | -85.63%1.93万 | 224.85%1.75万 | -7.81%-3.08万 | 3,332.95%13.46万 | 20.28%5,373 | 56.62%-2.86万 | -535.55%-13.1万 | -236.75%-7.35万 |
| -売掛金増減額 | ---16.83万 | ---6,621 | -676.96%-4.54万 | 118.00%2,250 | -9,710.67%-11.86万 | -8.23%7,863 | -93.38%-1.25万 | -91.90%-1,209 | -12.36%2,446 | -92.35%972 |
| -在庫増減額 | --1.11万 | --5,494 | -100.44%-443 | --231 | --5,778 | --10.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---1,781 | ---3,214 | -116.61%-2,672 | --1,393 | --2,712 | --1.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --1.64万 | ---14.43万 | 577.61%6.78万 | -72.66%1.36万 | 389.45%7.93万 | 315.39%1万 | 354.46%4.97万 | 58.05%-2.74万 | -470.23%-13.35万 | -281.47%-7.45万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---227.21万 | ---30.91万 | -1,917.36%-134.23万 | 71.43%-19.4万 | -888.11%-42.67万 | -304.94%-6.65万 | -3,518.38%-67.89万 | 42.23%-4.32万 | -47.30%-16.94万 | -1,750.46%-5.95万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.74万 | 0 | -86.04%9,845 | 4,750 | ||||||
| 事業取引の純額 | --26.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -86.04%9,845 | --4,750 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --26.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -86.04%9,845 | --4,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 374.46万 | 0 | 20,446.69%322.27万 | -31.81%31.25万 | 239.61%20.94万 | -21.58%1.57万 | 2,191.60%45.83万 | 148.07%6.16万 | 33.69%11.49万 | 5万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | -69.93%7.43万 | 100.40%710 | -21.58%1.57万 | 1,135.37%24.71万 | -813.70%-17.74万 | 15.69%11.49万 | --5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --374.39万 | --0 | --329.7万 | --23.82万 | --20.86万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --749 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.9万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --374.46万 | --0 | 20,446.69%322.27万 | -31.81%31.25万 | 239.61%20.94万 | -21.58%1.57万 | 2,191.60%45.83万 | 148.07%6.16万 | 33.69%11.49万 | --5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --30.88万 | --207.57万 | 200.08%19.85万 | 317.39%7.74万 | 343,065.56%30.88万 | 5,244.26%6.62万 | --1.86万 | -99.80%90 | 1,221.59%4.48万 | -88.33%4,806 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --174万 | ---4.17万 | 3,797.68%188.04万 | 153.76%11.86万 | -1,277.04%-21.73万 | -1,525.28%-5.09万 | -17,915.91%-22.06万 | 141.21%1.85万 | -207.97%-4.47万 | -230.89%-4,716 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --3,067 | --1.79万 | -151.78%-3,286 | --2,531 | ---1.41万 | --6,346 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --205.19万 | --205.19万 | 9,485.64%207.57万 | 200.08%19.85万 | 317.39%7.74万 | 350.56%2.17万 | 5,244.26%6.62万 | --1.86万 | -99.80%90 | -99.80%90 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---227.21万 | ---30.91万 | -1,917.36%-134.23万 | 71.43%-19.4万 | -888.11%-42.67万 | -304.94%-6.65万 | -3,518.38%-67.89万 | 42.23%-4.32万 | -47.30%-16.94万 | -1,750.46%-5.95万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
