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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | ||
| 現金支払カテゴリ | 5.45%-302.83万 | -320.28万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 37.25%-88.02万 | ---140.27万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -19.33%-214.81万 | ---180.02万 |
| 直接受取利息 | 23.54%1.05万 | --8,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.53%-301.78万 | ---319.43万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.27万 | |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---7.39万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --5.12万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---2.27万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 429.45%267.18万 | -81.1万 |
| 借入金純額 | ---- | ---54.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,119.79%267.18万 | ---26.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 429.45%267.18万 | ---81.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.76%228.96万 | --631.75万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 91.41%-34.59万 | ---402.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 16,902.00%1.7万 | --100 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.37%196.06万 | --228.96万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.66%-301.78万 | ---326.82万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
