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| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -132.85%-83.2万 | 68.56%-42.99万 | 32.89%-278.01万 | 20.72%-56.36万 | 50.54%-49.19万 | 50.22%-35.73万 | 20.49%-136.73万 | -1.34%-414.28万 | -13.22%-71.09万 | 29.20%-99.45万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -104.29%-73.3万 | 38.48%-54.45万 | 37.93%-219.35万 | 36.80%-29.73万 | 40.56%-65.25万 | 63.44%-35.88万 | 10.10%-88.5万 | -3.72%-353.4万 | 28.43%-47.04万 | -14.55%-109.76万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -880.77%-3.22万 | --0 | --0 | ---2.5万 | ---7,189 | ---3,282 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.01%9,970 | --9,969 | --2.99万 | --9,969 | --9,970 | --9,969 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | -77.95%2万 | -82.88%1.55万 | --3,500 | ---- | ---- | 714.87%9.05万 | --9.05万 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | 100.00%4.35万 | -128.80%-9,000 | -107.10%-4.55万 | -59.38%-11.95万 | -96.11%2.1万 | -83.89%2.18万 | -24.24%3.13万 | 285.71%64.13万 | -165.93%-7.5万 | 1,442.86%54万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --13.39万 | -77.95%5.2万 | --5.2万 | --0 | --0 | --0 | -19.19%23.58万 | --0 | --0 |
| 繰延税金 | -153.38%-31.12万 | 85.01%-2.92万 | 1.41%-39.64万 | -128.58%-1.06万 | 52.76%-6.82万 | 14.37%-12.28万 | -28.66%-19.48万 | ---40.21万 | --3.71万 | ---14.44万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.03%389 | --0 | 100.49%1,707 |
| 運転資金の増減額 | 57.54%18.37万 | 102.87%8,926 | 81.71%-21.43万 | 27.11%-21.36万 | 166.02%19.43万 | -57.91%11.66万 | 63.83%-31.15万 | -3,788.15%-117.15万 | -1,108.80%-29.31万 | -96.63%-29.43万 |
| -売上債権増減額 | -171.26%-7.58万 | 98.04%-5,106 | 57.50%-7.5万 | 118.33%4.83万 | 129.37%3.13万 | -47.89%10.64万 | -99.23%-26.09万 | -382.12%-17.64万 | -374.94%-26.32万 | 114.22%1.36万 |
| -前払費用増減額 | -66.05%1.2万 | 179.65%2.78万 | -4,450.47%-8.25万 | -15,061.38%-9.34万 | -47.80%1.03万 | 149.01%3.55万 | 4.11%-3.49万 | -168.42%-1,813 | -93.43%624 | 107.48%1.97万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,081.74%24.75万 | 12.66%-1.38万 | 94.28%-5.68万 | -452.30%-16.85万 | 146.61%15.27万 | -142.95%-2.52万 | 97.73%-1.57万 | -26,191.28%-99.33万 | 59.94%-3.05万 | -418.23%-32.76万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -132.85%-83.2万 | 68.56%-42.99万 | 32.89%-278.01万 | 20.72%-56.36万 | 50.54%-49.19万 | 50.22%-35.73万 | 20.49%-136.73万 | -1.34%-414.28万 | -13.22%-71.09万 | 29.20%-99.45万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.78%-3.4万 | 42.13%-2.76万 | -125.76%-6.5万 | 180.12%9.6万 | 55.58%-9.61万 | 73.01%-1.74万 | -107.30%-4.76万 | 170.82%25.23万 | 64.11%-11.99万 | -1,163.69%-21.62万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---3.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 244.08%2.5万 | 42.13%-2.76万 | 61.76%-12.51万 | 129.93%3.59万 | 55.58%-9.61万 | -296.29%-1.74万 | ---4.76万 | -617.89%-32.73万 | -412.80%-11.99万 | -1,163.69%-21.62万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --164.41万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 112.80%9.6万 | --9.6万 | ---- | ---- | ---- | ---75万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.30%-31.46万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.78%-3.4万 | 42.13%-2.76万 | -125.76%-6.5万 | 180.12%9.6万 | 55.58%-9.61万 | 73.01%-1.74万 | -107.30%-4.76万 | 170.82%25.23万 | 64.11%-11.99万 | -1,163.69%-21.62万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.49%-6,760 | -100.46%-3,183 | -53.98%185.92万 | 90.25万 | 79.75%-6,076 | 27.16万 | -83.02%69.12万 | 33.49%403.96万 | 0 | -90.73%-3万 |
| 借入金純額 | 59.79%-6,760 | ---3,183 | 2.95%-2.91万 | ---6,229 | 79.75%-6,076 | ---1.68万 | --0 | ---3万 | --0 | ---3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -54.22%194.56万 | --94.05万 | --0 | --30.51万 | -83.53%70万 | --425万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 68.24%-5.73万 | ---3.18万 | --0 | ---1.67万 | 95.12%-8,800 | -107.57%-18.04万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.49%-6,760 | -100.46%-3,183 | -53.98%185.92万 | --90.25万 | 79.75%-6,076 | --27.16万 | -83.02%69.12万 | 33.49%403.96万 | --0 | -90.73%-3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.80%596.73万 | -13.30%642.79万 | 2.05%741.38万 | -27.31%599.3万 | -30.56%658.7万 | -34.84%669.01万 | 2.05%741.38万 | -16.33%726.48万 | 6.24%824.45万 | 3.12%948.53万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -746.37%-87.27万 | 36.35%-46.06万 | -761.82%-98.59万 | 152.36%43.5万 | 52.12%-59.4万 | 86.81%-10.31万 | -124.10%-72.37万 | 110.50%14.9万 | -67.55%-83.07万 | 13.69%-124.08万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.66%509.46万 | -10.80%596.73万 | -13.30%642.79万 | -13.30%642.79万 | -27.31%599.3万 | -30.56%658.7万 | -34.84%669.01万 | 2.05%741.38万 | 2.05%741.38万 | 6.24%824.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -108.17%-83.2万 | 67.78%-45.74万 | 33.90%-297.11万 | 32.16%-56.36万 | 51.44%-58.8万 | 45.54%-39.97万 | 17.43%-141.99万 | -8.74%-449.51万 | -27.56%-83.07万 | 14.84%-121.08万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
