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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.34%-2,353 | 85.65%-4.33万 | 92.28%-1.17万 | -100.87%-470 | 99.83%-356 | -775.24%-3.07万 | 16.18%-30.15万 | -1,401.92%-15.19万 | 353.28%5.37万 | -24.63%-20.79万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.32%-7.46万 | 40.46%-96.55万 | 12.58%-79.45万 | 52.87%-13.69万 | 128.56%7.95万 | 20.91%-11.36万 | 17.45%-162.15万 | -38.56%-90.88万 | -175.28%-29.05万 | 64.91%-27.85万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -866.34%-15.86万 | --64.11万 | -3,509.02%-64.8万 | ---- | ---- | -366.75%-1.64万 | --0 | ---1.8万 | --8,322 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | -82.21%296 | --0 | --0 | -71.63%118 | -57.21%178 | 84.07%1,664 | 84.07%416 | 84.07%416 | 84.07%416 |
| 資産減損費用 | ---- | -74.79%17.41万 | -90.72%6.41万 | --10.68万 | ---- | ---- | 193.29%69.07万 | --69.07万 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | -141.85%-7.07万 | -271.98%-1.76万 | -290.28%-6.31万 | ---- | ---- | -81.12%16.9万 | -97.11%1.02万 | -13.37%3.31万 | -68.68%9.27万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 822.00%72.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---10.04万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -12.65%7.23万 | -56.18%25.22万 | -38.97%9.52万 | -95.21%1.58万 | 290.02%5.85万 | -32.00%8.27万 | 23.26%57.55万 | -49.15%15.6万 | 617.10%32.87万 | -132.32%-3.08万 |
| -売掛金増減額 | -181.61%-3,700 | -96.31%815 | -125.12%-3,814 | -108.05%-835 | 6.16%930 | 203.85%4,534 | 197.83%2.21万 | 224.67%1.52万 | -5.94%1.04万 | 127.56%876 |
| -前払費用増減額 | ---- | -88.07%4,457 | --0 | --0 | ---- | ---- | 378.41%3.74万 | 377.08%7.54万 | 236.10%4.25万 | -746.20%-8.08万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2.86%7.6万 | -52.16%24.69万 | 51.40%9.9万 | -93.99%1.66万 | 8.00%5.31万 | -37.81%7.82万 | 9.12%51.61万 | -81.11%6.54万 | 1,144.54%27.58万 | -42.76%4.92万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.34%-2,353 | 85.65%-4.33万 | 92.28%-1.17万 | -100.87%-470 | 99.83%-356 | -775.24%-3.07万 | 16.18%-30.15万 | -1,401.92%-15.19万 | 353.28%5.37万 | -24.63%-20.79万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 9.44%-6.96万 | 0 | -811.12%-1.78万 | 50.50%-2万 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 9.44%-6.96万 | --0 | -811.12%-1.78万 | 50.50%-2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 9.44%-6.96万 | --0 | -811.12%-1.78万 | 50.50%-2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -131.58%-3,227 | -92.47%2.85万 | -92.42%1.15万 | 0 | -97.12%6,767 | -24.83%1.02万 | 13,415.32%37.84万 | 1,616.61%15.17万 | -960.44%-2.15万 | 2,223.64%23.47万 |
| 借入金純額 | ---- | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 87,855.33%26.39万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -131.58%-3,227 | -88.23%1.35万 | -102.31%-3,497 | --0 | --6,767 | --1.02万 | 4,482.52%11.46万 | 1,616.61%15.17万 | -960.44%-2.15万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131.58%-3,227 | -92.47%2.85万 | -92.42%1.15万 | --0 | -97.12%6,767 | -24.83%1.02万 | 13,415.32%37.84万 | 1,616.61%15.17万 | -960.44%-2.15万 | 2,223.64%23.47万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.24%6,258 | 54.01%2.1万 | -69.55%6,482 | 8.95%6,952 | --541 | 54.01%2.1万 | -96.95%1.37万 | 16.69%2.13万 | -83.60%6,381 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 72.76%-5,580 | -300.28%-1.48万 | 13.85%-224 | -103.15%-470 | 0.47%6,411 | -50.05%-2.05万 | 101.70%7,374 | 94.34%-260 | 172.11%1.49万 | 103.24%6,381 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.32%678 | -70.24%6,258 | -70.24%6,258 | -69.55%6,482 | 8.95%6,952 | --541 | 54.01%2.1万 | 54.01%2.1万 | 16.69%2.13万 | -83.60%6,381 |
| フリーキャッシュ・フロー | 92.34%-2,353 | 88.34%-4.33万 | 92.28%-1.17万 | -101.31%-470 | 99.84%-356 | -12.70%-3.07万 | 14.99%-37.11万 | -2,908.15%-15.19万 | 255.23%3.6万 | -9.98%-22.79万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
