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| (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -63.87%-2,196.7万 | 237.89%975.4万 | 71.00%-3,028.2万 | 66.39%-1,326.2万 | 118.69%345.9万 | 48.55%-1,340.5万 | 65.31%-707.4万 | -550.58%-1.04億 | -39,608.38%-3,946万 | -660,735.02%-1,850.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.02%-1,922.9万 | -48.45%-2,296.8万 | 64.71%-5,957.8万 | 74.19%-2,137.3万 | 107.37%291.2万 | 1.68%-2,564.5万 | 24.25%-1,547.2万 | -148.02%-1.69億 | -28,428.25%-8,279.4万 | -112,227.54%-3,951万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 703.21%94.1万 | 62.12%-70.5万 | -252.38%-938.5万 | -285.97%-846.7万 | 88.18%109.9万 | -125.79%-15.6万 | -546.28%-186.1万 | 1,188.16%615.9万 | --455.3万 | --58.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 73.76%530.5万 | 35.37%509.4万 | 47.74%1,666.5万 | 42.23%310.2万 | 38.23%674.7万 | 42.53%305.3万 | 81.26%376.3万 | 464.56%1,128万 | 1,394,187.03%218.1万 | 174,379.62%488.1万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | -98.11%41.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,197.6万 | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | -98.55%3.5万 | --8万 | -97.16%90.3万 | -105.55%-172.5万 | -48.89%20.8万 | 966.08%242万 | --0 | 870.92%3,178.8万 | --3,109.9万 | --40.7万 |
| 株式ベースの報酬 | 14.19%374.1万 | -64.78%486.2万 | 27.13%2,249.5万 | 392.04%414.7万 | -83.57%126.8万 | -59.53%327.6万 | 317.92%1,380.4万 | 1,045.31%1,769.5万 | ---142万 | --771.8万 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | -1,140.23%-537.8万 | -440,300.00%-440.4万 | -323.08%-2.9万 | --0 | -287.13%-94.5万 | 327.75%51.7万 | ---1,000 | --1.3万 |
| その他の非現金項目 | 256.42%1,657万 | 236.34%2,428.4万 | 183.23%121.6万 | 1,417.02%2,665.4万 | -1,052.29%-1,227.5万 | 309.96%464.9万 | -215.76%-1,781.2万 | -102.61%-146.1万 | --175.7万 | --128.9万 |
| 運転資金の増減額 | -2,827.15%-2,933万 | -107.80%-89.3万 | 110.04%236.5万 | 30.93%-1,161.1万 | -42.27%352.9万 | 91.77%-100.2万 | 1,776.28%1,144.9万 | -137.30%-2,355.2万 | -37,877.67%-1,681.1万 | 20,859.05%611.3万 |
| -売掛金増減額 | 131.00%65.2万 | -308.89%-450.6万 | 76.36%-274.3万 | 112.24%39.1万 | 103.01%7.1万 | 57.54%-210.3万 | -0.64%-110.2万 | -101.09%-1,160.3万 | -4,980,310.54%-319.5万 | -915,660.56%-236万 |
| -在庫増減額 | -85.76%58.5万 | -272.73%-885.6万 | -16.61%-280.1万 | -153.41%-446.6万 | 96.73%-6.8万 | 137.21%410.9万 | -200.76%-237.6万 | 71.12%-240.2万 | --836.2万 | ---208万 |
| -前払費用増減額 | 6.79%-259.5万 | 119.37%20.2万 | 2.63%-277.4万 | -178.56%-229万 | 235.89%334.3万 | -180.35%-278.4万 | 84.59%-104.3万 | 67.55%-284.9万 | --291.5万 | ---246万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,357.95%-3,200.2万 | -20.64%1,573.1万 | 947.15%1,784.1万 | 82.43%-387.7万 | -70.75%409.1万 | -186.15%-219.5万 | 478.24%1,982.2万 | -117.48%-210.6万 | -49,828.36%-2,206.9万 | 47,435.86%1,398.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 537.92%514.8万 | -16.92%-276.4万 | -25.93%-172.9万 | 927.85%406万 | -334.50%-423.2万 | 136.87%80.7万 | -269.46%-236.4万 | -253.92%-137.3万 | --39.5万 | ---97.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -196.05%-111.8万 | 52.96%-70万 | -68.65%-542.9万 | ---- | ---- | --116.4万 | ---148.8万 | ---321.9万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -448.88%-195.4万 | 0 | -123.06%-126.7万 | -35.6万 | -38.4万 | -56.8万 | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73.83%-2,392.1万 | 230.79%975.4万 | 69.95%-3,154.9万 | 63.70%-1,452.9万 | 122.69%419.9万 | 47.18%-1,376.1万 | 63.43%-745.8万 | -554.12%-1.05億 | -40,179.96%-4,002.8万 | -660,735.02%-1,850.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -323.89%-1,865.1万 | 150.17%1,312.8万 | 90.07%-2,556.4万 | 100.81%34.9万 | 106.86%465.2万 | 95.32%-440万 | 50.06%-2,616.5万 | -275.30%-2.58億 | -56,012,609.34%-4,335.3万 | -6,783.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -665.78%-1,756.7万 | 186.05%1,264.8万 | 75.45%-2,686.3万 | 8.05%-665.1万 | 82.39%-321.9万 | 96.39%-229.4万 | 28.15%-1,469.9万 | -11,043.60%-1.09億 | -9,345,208.30%-723.3万 | ---1,827.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---36.2万 | -40.68%-166万 | 93.94%-77.3万 | 217.29%40.7万 | --0 | --0 | -46.04%-118万 | -55.71%-1,275.7万 | ---34.7万 | ---299.9万 |
| 事業取引の純額 | -140.32%-5万 | --0 | 53.96%-1,602.9万 | -797.18%-642.8万 | 100.52%9.9万 | --12.4万 | ---982.4万 | -4.58%-3,481.5万 | --92.2万 | ---1,917.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 100.04%1,000 | --212.1万 | ---- | ---- | 127.16%743.8万 | 88.44%-235.8万 | --0 | ---- | ---- | ---2,738.4万 |
| その他の投資活動純額 | -625.78%-67.3万 | 104.11%1.9万 | 118.00%1,810.1万 | ---- | ---- | --12.8万 | 96.93%-46.2万 | -776.93%-1.01億 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -323.89%-1,865.1万 | 150.17%1,312.8万 | 90.07%-2,556.4万 | 100.81%34.9万 | 106.86%465.2万 | 95.32%-440万 | 50.06%-2,616.5万 | -275.30%-2.58億 | -56,012,609.34%-4,335.3万 | ---6,783.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 309.85%668.8万 | -95.27%446.9万 | -43.61%1.09億 | -74.29%2,256.3万 | -132.99%-485.4万 | -103.40%-318.7万 | 3,445.24%9,450.3万 | -29.81%1.93億 | 50,984.45%8,777.6万 | 1,471.4万 |
| 借入金純額 | 209.71%320.8万 | -106.39%-237.3万 | -91.20%1,765.3万 | -112.47%-1,170.4万 | -129.08%-485.4万 | -103.14%-292.4万 | 1,342.80%3,713.5万 | 214.94%2.01億 | 462,108.01%9,386.7万 | --1,669万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -88.40%684.2万 | --9,175.7万 | --3,275.8万 | --0 | --0 | --5,899.9万 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --514.5万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 96.90%-38.5万 | 124.77%150.9万 | --0 | ---26.3万 | ---163.1万 | -10.08%-1,240.3万 | ---609.1万 | ---197.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 279.01%668.8万 | -95.27%446.9万 | -43.61%1.09億 | -74.29%2,256.3万 | -129.26%-430.5万 | -103.99%-373.6万 | 3,445.24%9,450.3万 | -29.81%1.93億 | 50,984.45%8,777.6万 | --1,471.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.61%1.07億 | 244.08%7,805.5万 | -88.18%2,268.5万 | 262.02%6,621.4万 | -31.41%6,166.8万 | -29.03%8,251.5万 | -88.18%2,268.5万 | 17,359.78%1.92億 | 141,433.35%1,829万 | 548,541.78%8,991.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -63.88%-3,588.4万 | -55.07%2,735.1万 | 130.68%5,191.2万 | 90.74%838.3万 | 106.35%454.6万 | 16.91%-2,189.7万 | 180.51%6,088万 | -188.69%-1.69億 | 5,959.71%439.5万 | -2,557,640.44%-7,162.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 246.86%154.2万 | --345.8万 | ---- | ---- | ---- | ---105万 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.10%7,406.4万 | 29.61%1.07億 | 244.08%7,805.5万 | 244.08%7,805.5万 | 262.02%6,621.4万 | -31.41%6,166.8万 | -29.03%8,251.5万 | -88.18%2,268.5万 | 26,247.52%2,268.5万 | 141,433.35%1,829万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -160.67%-4,185万 | 93.41%-153.8万 | 73.95%-5,918.5万 | 56.37%-2,077.3万 | 102.46%98万 | 83.64%-1,605.5万 | 43.98%-2,333.7万 | -837.11%-2.27億 | -47,807.67%-4,760.8万 | -1,420,561.38%-3,978.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
