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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 95.44%-8,196 | -169.70%-4.06万 | -78.17%-8.06万 | 40.41%-26.44万 | -679.09%-2.42万 | -37.44%-17.99万 | 89.34%-1.51万 | 73.13%-4.52万 | 49.80%-44.36万 | 99.19%-3,104 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 57.09%-7.96万 | 22.95%-12.05万 | 98.82%-1,963 | 48.24%-65.01万 | 66.54%-14.12万 | -12.35%-18.56万 | 66.50%-15.64万 | 17.38%-16.7万 | -4.67%-125.6万 | -57.64%-42.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --5.16万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.24%423 | -0.24%423 | 0.00%422 | -92.89%1,692 | -84.39%424 | -0.24%422 | -95.96%424 | -95.86%422 | -42.19%2.38万 | -74.48%2,717 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.00%24万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | -42.67%9.41万 | ---6,982 | --9.39万 | --0 | --7,212 | -47.21%16.42万 | --0 |
| その他の非現金項目 | --0 | --0 | -265.84%-5.3万 | -19.08%8.84万 | 596.67%11.24万 | -294.43%-2.29万 | -136.42%-3.31万 | 8.73%3.2万 | 80.12%10.93万 | 78.38%-2.26万 |
| 運転資金の増減額 | 208.08%7.1万 | -44.32%7.94万 | -131.71%-2.61万 | -9.84%20.15万 | -71.21%4.24万 | -397.30%-6.57万 | 137.73%14.27万 | 1,508.26%8.21万 | 175.34%22.35万 | 166.34%14.72万 |
| -売掛金増減額 | 131.03%1,645 | -10.95%-1.08万 | -59.57%-3,236 | -1,634.14%-7,594 | 540.54%9,448 | -855.14%-5,301 | -6,326.28%-9,713 | -249.05%-2,028 | 115.92%495 | 311.02%1,475 |
| -在庫増減額 | --0 | --0 | 104.71%346 | ---346 | ---83 | ---263 | --7,349 | ---7,349 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | -29.77%7,180 | 595.57%4.19万 | -440.16%-2.08万 | -60.72%8,723 | -163.24%-3,683 | 75.53%1.02万 | -82.30%6,030 | 83.64%-3,847 | 107.40%2.22万 | 102.52%5,824 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 188.39%6.22万 | -65.27%4.83万 | -102.50%-2,381 | -0.03%20.07万 | -73.76%3.67万 | -518.03%-7.04万 | 439.03%13.9万 | 422.25%9.54万 | 2,919.25%20.08万 | 1,246.84%13.99万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95.44%-8,196 | -169.70%-4.06万 | -78.17%-8.06万 | 40.41%-26.44万 | -679.09%-2.42万 | -37.44%-17.99万 | 89.34%-1.51万 | 73.13%-4.52万 | 49.80%-44.36万 | 99.19%-3,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 200.00%20万 | 100.50%1,005 | 1.52%-20万 | -6,366.21%-20万 | ||||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 200.00%20万 | --1,005 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-20万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 200.00%20万 | 100.50%1,005 | ---- | ---- | ---- | 1.52%-20万 | -6,366.21%-20万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 162.45%11.52万 | -75.09%7.2万 | 2 | -81.89%1.81万 | 164.53%1万 | -78.55%4.39万 | -76.14%28.91万 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 107.41%1.61万 | 65.30%-6,116 | -141.05%-13.53万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --12万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -49.61%45.12万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --7.2万 | --2 | --2.2万 | --0 | --5万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---4,798 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.21%-2.69万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 162.45%11.52万 | -75.09%7.2万 | --2 | -81.89%1.81万 | 164.53%1万 | -78.55%4.39万 | -76.14%28.91万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 283.16%1.08万 | 552.62%5.14万 | 82.56%1.69万 | -97.46%9,240 | -81.14%4万 | -98.84%2,827 | -98.03%7,881 | -97.46%9,240 | 52.14%36.38万 | -68.54%21.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -122.02%-8,196 | -703.34%-4.06万 | 2,643.34%3.46万 | 102.15%7,629 | 88.59%-2.32万 | 220.49%3.72万 | 96.78%-5,054 | -103.76%-1,359 | -384.38%-35.46万 | 34.71%-20.31万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.42%2,636 | 283.16%1.08万 | 552.62%5.14万 | 82.56%1.69万 | 82.56%1.69万 | -81.14%4万 | -98.84%2,827 | -98.03%7,881 | -97.46%9,240 | -97.46%9,240 |
| フリーキャッシュ・フロー | 95.44%-8,196 | -169.70%-4.06万 | -78.17%-8.06万 | 40.41%-26.44万 | -679.09%-2.42万 | -37.44%-17.99万 | 89.34%-1.51万 | 73.13%-4.52万 | 49.97%-44.36万 | 99.20%-3,104 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
