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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 23.84%6.19万 | 5万 | 1,594.15%231.21万 | 13.65万 | ||||||
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | 23.84%6.19万 | --5万 | ---- | ---- | 1,594.15%231.21万 | --13.65万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 22.28%-1,094.22万 | -36.99%-1,407.85万 | -112.86%-1,027.73万 | 28.47%-482.81万 | -43.42%-674.96万 | -57.38%-470.62万 | -131.98%-299.03万 | -29.76%-128.91万 | -13.56%-99.34万 | 41.82%-87.48万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 22.28%-1,094.22万 | -36.99%-1,407.85万 | -112.86%-1,027.73万 | 28.47%-482.81万 | -43.42%-674.96万 | -57.38%-470.62万 | -131.98%-299.03万 | -29.76%-128.91万 | -13.56%-99.34万 | 41.82%-87.48万 |
| 直接支払利息 | -16.65%-4.23万 | -431.37%-3.63万 | 37.16%-6,832 | 58.56%-1.09万 | ---2.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | -58.06%185.26万 | 1,491.08%441.68万 | 270.18%27.76万 | -61.67%7.5万 | -26.49%19.56万 | -4.68%26.61万 | 15.75%27.92万 | 35.58%24.12万 | 33.87%17.79万 | 89.15%13.29万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---51.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0.49%-965.04万 | 3.08%-969.8万 | -112.81%-1,000.66万 | 27.99%-470.21万 | -47.07%-653.02万 | -63.77%-444.01万 | -314.44%-271.11万 | 286.19%126.43万 | 8.48%-67.9万 | 36.47%-74.19万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.24%-8,542.58万 | -858.45%-2.61億 | 137.27%3,437.7万 | -439.74%-9,224.44万 | 48.73%-1,709.07万 | -167.46%-3,333.31万 | -241.48%-1,246.27万 | 73.83%-364.96万 | -308.45%-1,394.76万 | -190.41%-341.47万 |
| 資本支出 | -28.99%-873.94万 | 4.50%-677.52万 | -16.84%-709.42万 | -129.20%-607.18万 | 62.62%-264.91万 | 39.06%-708.72万 | 4.14%-1,163.01万 | -131.66%-1,213.28万 | -63.29%-523.74万 | -250.01%-320.73万 |
| 固定資産取引の純額 | 33.06%-8,065.21万 | -371.96%-1.2億 | -511.81%-2,552.88万 | 71.11%-417.27万 | 45.69%-1,444.15万 | -965.29%-2,658.93万 | -14,757.88%-249.6万 | 92.01%-1.68万 | -1.35%-21.02万 | 20.06%-20.74万 |
| 無形資産取引の純額 | -69.41%900 | --2,942 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -302.98%-1.36億 | 181.71%6,700万 | ---8,200万 | ---- | ---- | --0 | 200.00%850万 | ---850万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 57.31%396.48万 | --252.04万 | ---- | ---- | ---- | -79.36%34.34万 | --166.34万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.24%-8,542.58万 | -858.45%-2.61億 | 137.27%3,437.7万 | -439.74%-9,224.44万 | 48.73%-1,709.07万 | -167.46%-3,333.31万 | -241.48%-1,246.27万 | 73.83%-364.96万 | -308.45%-1,394.76万 | -190.41%-341.47万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.24%1,436.32万 | 269.62%2.49億 | -41.66%6,742.51万 | 686.98%1.16億 | -58.72%1,468.45万 | 12.68%3,557.45万 | 579.82%3,157.25万 | -48.53%464.43万 | 10.31%902.35万 | 156.00%818.02万 |
| 借入金純額 | -100.85%-120.67万 | --1.43億 | ---- | -199.99%-9,078 | --9,079 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -84.59%1,643.06万 | 57.69%1.07億 | -41.60%6,761.17万 | 705.84%1.16億 | -59.61%1,436.72万 | 12.68%3,557.45万 | 584.98%3,157.25万 | -45.92%460.93万 | 4.20%852.35万 | 156.00%818.02万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -349.44%-86.07万 | -2.60%-19.15万 | 8.06%-18.67万 | -165.86%-20.3万 | --30.83万 | ---- | ---- | -93.00%3.5万 | --50万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.24%1,436.32万 | 269.62%2.49億 | -41.66%6,742.51万 | 686.98%1.16億 | -58.72%1,468.45万 | 12.68%3,557.45万 | 579.82%3,157.25万 | -48.53%464.43万 | 10.31%902.35万 | 156.00%818.02万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.70%9,864.42万 | 327.07%1.2億 | 196.90%2,806.71万 | -48.60%945.35万 | -11.13%1,839.05万 | 381.76%2,069.42万 | 110.92%429.55万 | -73.34%203.65万 | 111.27%763.97万 | 30.81%361.61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -280.52%-8,071.3万 | -123.11%-2,121.14万 | 393.05%9,179.55万 | 308.34%1,861.8万 | -306.42%-893.63万 | -113.41%-219.88万 | 625.94%1,639.87万 | 140.32%225.9万 | -239.26%-560.31万 | 372.44%402.35万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -278.47%-4.12万 | -374.85%-1.09万 | 188.96%3,956 | -632.62%-4,447 | ---607 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -81.86%1,789万 | -17.70%9,864.42万 | 327.07%1.2億 | 196.90%2,806.71万 | -48.89%945.35万 | -10.63%1,849.54万 | 381.76%2,069.42万 | 110.92%429.55万 | -73.34%203.65万 | 111.27%763.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.69%-9,904.2万 | -221.28%-1.37億 | -185.21%-4,262.96万 | 36.72%-1,494.65万 | 38.03%-2,362.09万 | -126.38%-3,811.66万 | -54.68%-1,683.72万 | -77.67%-1,088.53万 | -47.39%-612.66万 | -77.35%-415.67万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
