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| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.15%2.23億 | 516.12%1.87億 | 100.23%1.78億 | 94.58%7.26億 | 252.94%3.91億 | 88.55%2.16億 | 132.06%3,040万 | -34.08%8,880万 | -54.41%3.73億 | -16.33%1.11億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 231.04%2.23億 | 158.96%1.39億 | 372.35%5,910万 | -832.91%-14.88億 | -724.88%-10.61億 | -232.92%-1.7億 | -267.19%-2.35億 | -134.50%-2,170万 | -53.37%2.03億 | -251.65%-1.29億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --1,530万 | --910万 | 2,338.91%5.39億 | 6,700.00%6,600万 | ---- | ---- | ---- | -75.08%2,210万 | 92.37%-100万 |
| 減価償却費及び償却費 | -59.17%4,940万 | -71.31%5,390万 | -72.63%4,640万 | -16.31%6.6億 | -26.58%1.81億 | -41.29%1.21億 | 30.03%1.88億 | -11.12%1.7億 | -13.27%7.88億 | -19.37%2.47億 |
| 繰延税金 | 136.94%820万 | 109.05%200万 | 485.71%1,080万 | -87.16%-2.44億 | -209.29%-1.96億 | -4.72%-2,220万 | -84.17%-2,210万 | 91.62%-280万 | -461.39%-1.3億 | -433.61%-6,350万 |
| その他の非現金項目 | 69.10%-2,790万 | -145.38%-590万 | 99.78%-60万 | 55.11%-3.23億 | 109.45%2,120万 | 55.58%-9,030万 | 110.30%1,300万 | -61.21%-2.67億 | -16.71%-7.19億 | -134.38%-2.24億 |
| 運転資金の増減額 | 61.20%-4,450万 | 84.26%-3,630万 | -70.24%5,800万 | 229.81%2.02億 | 2,182.84%3.52億 | -175.06%-1.15億 | -45.40%-2.31億 | 214.86%1.95億 | -17.38%-1.55億 | 90.58%-1,690万 |
| -売上債権増減額 | 14.02%-2.78億 | 26.49%-1.6億 | -14.58%3.88億 | -95.44%1,550万 | -26.12%1.02億 | -2.57%-3.24億 | -413.24%-2.17億 | -18.79%4.55億 | 312.92%3.4億 | 282.03%1.38億 |
| -棚卸資産増減額 | -112.62%-1,280万 | -55.97%-2,480万 | 75.69%-790万 | 239.20%2.57億 | 43.23%2.04億 | 4,156.00%1.01億 | 92.94%-1,590万 | 67.37%-3,250万 | -1.32%-1.85億 | 722.27%1.43億 |
| -前払費用増減額 | -33.86%2,090万 | -61.02%2,370万 | 51.72%-3,640万 | 104.12%3,470万 | 201.72%1,770万 | 54.15%3,160万 | 315.60%6,080万 | -279.10%-7,540万 | 155.56%1,700万 | 80.07%-1,740万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 310.84%2.65億 | 445.02%8,660万 | -67.25%-2.79億 | 60.64%-1.1億 | 106.95%1,780万 | -74.19%6,460万 | -113.11%-2,510万 | 64.04%-1.67億 | -188.98%-2.79億 | -9,581.48%-2.56億 |
| -その他運転資金の変動 | -444.35%-3,960万 | 213.51%3,780万 | -144.08%-670万 | 108.25%400万 | 144.54%1,060万 | 101.75%1,150万 | 38.79%-3,330万 | -36.67%1,520万 | 33.65%-4,850万 | -743.24%-2,380万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3.15%2.23億 | 516.12%1.87億 | 100.23%1.78億 | 94.58%7.26億 | 252.94%3.91億 | 88.55%2.16億 | 132.06%3,040万 | -34.08%8,880万 | -54.41%3.73億 | -16.33%1.11億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.21%-6,000万 | -775.91%-5.27億 | 13.49%-4,810万 | 137.57%1.18億 | 693.64%2.8億 | 12.03%-4,680万 | 68.10%-6,020万 | -132.64%-5,560万 | -229.34%-3.13億 | -32.96%-4,720万 |
| 固定資産取引の純額 | -0.41%-4,850万 | 11.88%-5,190万 | 13.91%-4,580万 | -20.15%-2.09億 | -12.41%-4,890万 | 12.02%-4,830万 | -26.39%-5,890万 | -82.19%-5,320万 | -31.27%-1.74億 | -25.72%-4,350万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --3.3億 | 125.29%3.3億 | ---- | ---- | ---- | --0 | 21,000.00%1.46億 |
| 投資商品取引の純額 | --10万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1.46億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -73.33%40万 | 461.54%470万 | 4.17%-230万 | -136.00%-270万 | 86.49%-50万 | -11.76%150万 | -130.95%-130万 | -145.28%-240万 | 297.37%750万 | -1,750.00%-370万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.21%-6,000万 | -775.91%-5.27億 | 13.49%-4,810万 | 137.57%1.18億 | 693.64%2.8億 | 12.03%-4,680万 | 68.10%-6,020万 | -132.64%-5,560万 | -229.34%-3.13億 | -32.96%-4,720万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.79%-9,770万 | 384.67%3.97億 | 30.46%-1.09億 | -47.86%-8.18億 | -262.74%-4億 | 1.06%-1.22億 | 42.41%-1.4億 | -102.06%-1.57億 | 62.10%-5.53億 | 53.32%-1.1億 |
| 借入金純額 | --0 | 1,331.11%4.99億 | --0 | -558.84%-3.99億 | -8,558.82%-2.94億 | -456.41%-2,170万 | -69.46%-4,050万 | -43.34%-4,200万 | 94.41%-6,050万 | 97.59%-340万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.25億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.51%-9,760万 | -0.31%-9,740万 | -0.52%-9,720万 | -0.70%-3.88億 | -0.41%-9,710万 | -0.41%-9,710万 | 0.31%-9,710万 | -2.33%-9,670万 | -2.88%-3.85億 | -3.09%-9,670万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --360万 | --380万 | --20万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 142.48%7,420万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -23.33%-370万 | -280.00%-760万 | 33.52%-1,190万 | 44.44%-3,150万 | 15.69%-860万 | 86.05%-300万 | -81.82%-200万 | 25.10%-1,790万 | -65.79%-5,670万 | -36.00%-1,020万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.79%-9,770万 | 384.67%3.97億 | 30.46%-1.09億 | -47.86%-8.18億 | -262.74%-4億 | 1.06%-1.22億 | 42.41%-1.4億 | -102.06%-1.57億 | 62.10%-5.53億 | 53.32%-1.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 189.38%6.27億 | 47.64%5.7億 | 6.30%5.45億 | -49.66%5.13億 | -66.37%1.86億 | -65.52%2.17億 | -63.49%3.86億 | -49.66%5.13億 | -29.70%10.19億 | -53.30%5.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 37.58%6,480万 | 133.88%5,740万 | 116.86%2,080万 | 105.09%2,510万 | 678.63%2.71億 | 176.09%4,710万 | 59.47%-1.69億 | -470.57%-1.23億 | -23.38%-4.93億 | 66.45%-4,680万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 157.69%450万 | -300.00%-80万 | 214.29%400万 | 156.69%720万 | 434.29%1,870万 | 21.21%-780万 | 98.29%-20万 | -164.81%-350万 | 58.50%-1,270万 | 115.56%350万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 275.26%6.96億 | 189.38%6.27億 | 47.64%5.7億 | 6.30%5.45億 | 6.30%5.45億 | -66.37%1.86億 | -65.52%2.17億 | -63.49%3.86億 | -49.66%5.13億 | -49.66%5.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.94%1.74億 | 575.09%1.35億 | 270.79%1.32億 | 159.84%5.16億 | 408.63%3.42億 | 181.34%1.67億 | 14.93%-2,850万 | -66.26%3,560万 | -71.00%1.99億 | -31.22%6,720万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
