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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -240.69%-70.49万 | 211.08%20.89万 | 51.75%-40.82万 | 143.28%8.91万 | -1,213.75%-81.03万 | 50.1万 | -18.81万 | 61.52%-84.59万 | -20.6万 | 7.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 78.47%71.82万 | -33.77%50.25万 | 161.78%104.03万 | 208.14%85.32万 | -1,263.37%-97.42万 | --40.24万 | --75.88万 | 27.63%-168.38万 | --27.69万 | --8.37万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---41.78万 | --25.58万 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | 18.52%1.32万 | -83.05%4.82万 | -340.32%-27.46万 | 59.32%31.12万 | --382 | --1.12万 | 265.77%28.44万 | --11.42万 | --19.53万 |
| 株式ベースの報酬 | 210.05%5.77万 | -46.71%4.4万 | 350.52%21.9万 | 1,188.54%15.76万 | 262.79%3.14万 | ---5.24万 | --8.25万 | -86.66%4.86万 | --1.22万 | --8,643 |
| その他の非現金項目 | -111.62%-2,077 | -43.90%5.11万 | 1,078.17%123.73万 | 3,582.78%285.67万 | ---172.84万 | --1.79万 | --9.11万 | 3,463.52%10.5万 | --7.76万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -229.82%-104.7万 | 64.48%-40.19万 | -734.01%-253.51万 | -447.33%-375.96万 | 739.28%154.97万 | --80.64万 | ---113.17万 | 226.30%39.99万 | ---68.69万 | ---24.24万 |
| -売上債権増減額 | 5,108.49%61.57万 | -3,149.21%-58.56万 | -109.15%-6.98万 | -15.48%7.07万 | 76.32%-11.02万 | ---1.23万 | ---1.8万 | --76.28万 | --8.36万 | ---46.53万 |
| -棚卸資産増減額 | -267.56%-136.38万 | 2.57%-170.23万 | -692.36%-465.48万 | -519.32%-470.74万 | 274.29%98.58万 | --81.39万 | ---174.72万 | ---58.75万 | ---76.01万 | ---56.56万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 21.50%10.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.87万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -326.53%-10.35万 | 185.03%189.53万 | 1,193.55%175.72万 | 872.38%33.62万 | -7.73%71.04万 | --4.57万 | --66.5万 | --13.58万 | --3.46万 | --76.99万 |
| -その他流動資産の変動 | -69.62%9,350 | 70.24%-9,350 | --3.48万 | 207.18%14.34万 | -681.16%-10.79万 | --3.08万 | ---3.14万 | --0 | ---13.38万 | --1.86万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | --28.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---27 | ---28 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -240.67%-70.48万 | 211.08%20.89万 | 51.75%-40.82万 | 143.28%8.91万 | -1,213.75%-81.03万 | --50.1万 | ---18.81万 | 61.52%-84.59万 | ---20.6万 | --7.28万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -141.70%-10.54万 | -4万 | 91.95%-4.08万 | -92.02%6,153 | 98.73%-3,339 | -4.36万 | 0 | 9.89%-50.68万 | 7.71万 | -26.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -141.70%-10.54万 | ---4万 | 88.26%-5.95万 | -116.28%-1.25万 | 98.73%-3,339 | ---4.36万 | --0 | 9.89%-50.68万 | --7.71万 | ---26.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---8.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --10.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141.70%-10.54万 | ---4万 | 91.95%-4.08万 | -92.02%6,153 | 98.73%-3,339 | ---4.36万 | --0 | 9.89%-50.68万 | --7.71万 | ---26.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,536.19%72.97万 | -340.49%-11.43万 | -79.22%29.71万 | -182.23%-21.35万 | 113.43%51.39万 | -5.08万 | 4.75万 | -29.49%143.02万 | 25.96万 | 24.08万 |
| 借入金純額 | 119.86%1.01万 | -340.49%-11.43万 | -121.64%-24.76万 | -171.98%-18.69万 | -123.84%-5.74万 | ---5.08万 | --4.75万 | 5,952.31%114.4万 | --25.96万 | --24.08万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 94.25%58.47万 | --0 | 4,053.31%58.47万 | ---- | ---- | -85.28%30.1万 | --1.48万 | ---1.48万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -170.48%-4万 | -79.89%-2.66万 | ---- | ---- | ---- | -685.97%-1.48万 | ---1.48万 | --1.46万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,536.19%72.97万 | -340.49%-11.43万 | -79.22%29.71万 | -182.23%-21.35万 | 113.60%51.39万 | ---5.08万 | --4.75万 | -29.49%143.02万 | --25.96万 | --24.06万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47.00%13.55万 | -65.24%8.09万 | 49.90%23.27万 | 95.20%19.9万 | 607.87%35.82万 | --9.21万 | --23.27万 | -82.51%15.52万 | --10.2万 | --5.06万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -119.79%-8.05万 | 138.83%5.46万 | -295.97%-15.18万 | -190.40%-11.82万 | -683.53%-29.97万 | --40.66万 | ---14.05万 | 110.58%7.75万 | --13.07万 | --5.14万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.42%10.96万 | 47.00%13.55万 | -65.24%8.09万 | -65.24%8.09万 | 95.20%19.9万 | --35.82万 | --9.21万 | 49.90%23.27万 | --23.27万 | --10.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -277.12%-81.02万 | 189.79%16.89万 | 60.40%-55.49万 | 91.89%-1.06万 | -245.46%-81.36万 | --45.74万 | ---18.81万 | 49.24%-140.14万 | ---13.12万 | ---23.55万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
