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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 99.26%2,694.4万 | 406.33%1.25億 | 259.71%1.51億 | 550.53%9,099万 | -38.05%2,164.7万 | 172.95%1,352.2万 | -46.18%2,459.8万 | -67.09%4,191.1万 | -132.15%-2,019.6万 | 1,227.49%3,494.1万 |
| その他の非現金項目 | -162.28%-779.4万 | -8,346.60%-1.33億 | -206.33%-6,484.9万 | -284.99%-1.01億 | 288.67%2,173.8万 | -74.85%1,251.4万 | 105.10%161.6万 | 218.81%6,098.7万 | 220.79%5,444.5万 | -145.50%-1,152.2万 |
| 運転資金の増減額 | -2,396.17%-3,060.8万 | 59.58%4,141.7万 | 192.90%5,591.8万 | 139.26%3,287万 | -105.38%-423.9万 | 106.46%133.3万 | 174.80%2,595.4万 | -419.74%-6,019.1万 | -512.49%-8,373.4万 | 520.60%7,886万 |
| -売上債権増減額 | -285.69%-2,228.6万 | -170.77%-1,770.6万 | 109.48%743.3万 | 90.97%-666.3万 | -142.16%-2,292.4万 | 195.44%1,200.2万 | 153.91%2,501.8万 | -242.30%-7,836.7万 | -451.32%-7,375.6万 | 9,489.42%5,437.2万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -246.66%-2,481.7万 | -57.11%2,093.1万 | 43,243.04%9,968.9万 | 111.53%734.9万 | -70.71%2,661.4万 | 234.89%1,692.2万 | 252.78%4,880.4万 | -98.27%23万 | -660.95%-6,374.5万 | 280.52%9,086.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | -63.58%1.27億 | 64.88%-1.27億 | -627.56%-8.84億 | -1,913.21%-2.86億 | -8,179.17%-5.85億 | 757.96%3.5億 | -371.11%-3.63億 | 68.95%-1.21億 | 106.40%1,577.8万 | 61.28%-706.3万 |
| その他の投資活動純額 | 276.71%2.87億 | 161.48%5,371.5万 | -96.17%-11.39億 | 18.40%-2.97億 | -986.83%-5.92億 | -16.75%-1.62億 | -284.99%-8,736.5万 | -73.87%-5.81億 | -357.79%-3.64億 | 68.81%-5,447.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 206.45%2.55億 | 84.41%-6,994.5万 | -236.56%-19.93億 | -69.59%-5.74億 | -43,520.92%-7.31億 | -49.75%-2.4億 | -369.91%-4.49億 | 15.82%-5.92億 | -7.32%-3.38億 | 100.89%168.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -37.79%-1.17億 | -92.47%3,025.1万 | 204.78%14.78億 | 132.07%5.96億 | 619.59%5.64億 | -126.72%-8,471.7万 | 1,968.99%4.02億 | -17.76%4.85億 | 96.15%2.57億 | -357.33%-1.09億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -84.56%5,162.8万 | 30.66%3,038.6万 | 160.68%4.92億 | -55.78%2,736.2万 | 119.07%1.07億 | 1,095.64%3.34億 | -53.50%2,325.6万 | -5.86%1.89億 | 25.91%6,187.3万 | 0.53%4,903.4万 |
| 配当金支払総額 | -30.28%-4,818.7万 | -28.32%-4,509.3万 | -20.87%-1.6億 | -31.90%-4,469.9万 | -28.69%-4,295.8万 | -11.68%-3,698.7万 | -10.47%-3,514.2万 | -16.46%-1.32億 | -12.38%-3,388.8万 | -19.90%-3,338万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,407.10%-2,081.3万 | 2,474.62%4,321.8万 | 136.02%469.4万 | -5,672.87%-9,767.7万 | 1,974.17%1.06億 | 54.48%-138.1万 | 31.89%-182万 | 53.68%-1,303.1万 | 88.00%-169.2万 | -563,200.00%-563.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169.56%-1.46億 | -86.79%5,126.4万 | 246.81%17.92億 | 68.66%4.72億 | 832.62%7.22億 | -30.82%2.1億 | 1,131.02%3.88億 | -18.08%5.17億 | 105.95%2.8億 | -1,928.80%-9,853.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.90%7,733.2万 | -57.33%7,508.2万 | -29.91%1.76億 | -43.15%1.7億 | -50.11%1.52億 | 5.82%1.64億 | -29.91%1.76億 | -19.10%2.51億 | -32.04%2.98億 | -50.08%3.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 776.19%8,401.6万 | 119.12%225万 | -34.34%-1.01億 | 22.73%-9,445万 | 396.34%1,775.4万 | -108.34%-1,242.5万 | 87.73%-1,176.9万 | -26.74%-7,510.1万 | 34.88%-1.22億 | 96.49%-599.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.31%1.61億 | -52.90%7,733.2万 | -57.33%7,508.2万 | -57.33%7,508.2万 | -43.15%1.7億 | -50.11%1.52億 | 5.82%1.64億 | -29.91%1.76億 | -29.91%1.76億 | -32.04%2.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -246.66%-2,481.7万 | -57.11%2,093.1万 | 43,243.04%9,968.9万 | 111.53%734.9万 | -70.71%2,661.4万 | 234.89%1,692.2万 | 252.78%4,880.4万 | -98.27%23万 | -660.95%-6,374.5万 | 280.52%9,086.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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