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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 12,430.54%686.39万 | -90.46%5.48万 | 625.94%57.4万 | -128.35%-10.91万 | -92.11%38.5万 | -71.11%487.7万 | 415.55%1,687.9万 | 13,987.78%327.4万 | 191.70%2.32万 | -92.08%7,967 |
| お客様からの領収書 | -8.13%5.03万 | -78.49%5.48万 | 9.01%25.47万 | 22.31%23.36万 | -96.03%19.1万 | -71.47%481.1万 | 418.45%1,686万 | 13,893.12%325.2万 | 191.70%2.32万 | -92.08%7,967 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --681.35万 | ---- | 193.16%31.93万 | -276.67%-34.27万 | 193.94%19.4万 | 247.37%6.6万 | -13.64%1.9万 | --2.2万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -5.94%-300.9万 | -35.56%-284.03万 | 38.65%-209.52万 | -73.38%-341.55万 | 73.69%-197万 | 28.59%-748.9万 | -597.27%-1,048.7万 | -13.85%-150.4万 | -3.89%-132.1万 | 5.28%-127.15万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 13.23%-199.37万 | -35.45%-229.77万 | 44.22%-169.64万 | -54.37%-304.12万 | 73.69%-197万 | 28.59%-748.9万 | -597.27%-1,048.7万 | -13.85%-150.4万 | -3.89%-132.1万 | 5.28%-127.15万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -87.13%-101.54万 | -36.03%-54.26万 | -6.56%-39.89万 | ---37.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | -6.73%-2万 | -90.02%-1.87万 | 94.45%-9,860 | 26.26%-17.77万 | -44.31%-24.1万 | 12.57%-16.7万 | -27.33%-19.1万 | -147.80%-15万 | -146.43%-6.05万 | -4.94%-2.46万 |
| 直接受取利息 | 132,432.50%5.3万 | -89.01%40 | -96.09%364 | --9,298 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238.64%388.78万 | -83.19%-280.42万 | 58.55%-153.08万 | -102.25%-369.31万 | 34.29%-182.6万 | -144.82%-277.9万 | 282.78%620.1万 | 219.27%162万 | -5.45%-135.83万 | -1.81%-128.81万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.75%-179.86万 | -12.37%-201.53万 | -65.07%-179.34万 | -163.39%-108.65万 | 167.06%171.4万 | 60.96%-255.6万 | 8.29%-654.7万 | -111.87%-713.9万 | -3.29%-336.95万 | 6.22%-326.21万 |
| 資本支出 | 31.19%-132.97万 | -8.72%-193.24万 | -83.81%-177.73万 | 74.13%-96.69万 | -22.20%-373.7万 | 44.63%-305.8万 | -196.46%-552.3万 | -256.37%-186.3万 | 83.64%-52.28万 | 12.16%-319.58万 |
| 固定資産取引の純額 | -3.13%-49.16万 | -2,863.06%-47.67万 | 86.98%-1.61万 | -35.77%-12.35万 | 60.26%-9.1万 | 79.97%-22.9万 | 79.61%-114.3万 | -91.61%-560.5万 | -1,680.19%-292.52万 | -302.70%-16.43万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 500.00%600万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --23.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,830 | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.50%1万 | 33.33%1.6万 | -36.84%1.2万 | -77.19%1.9万 | -15.08%8.33万 | -51.08%9.81万 |
| その他の投資活動純額 | -85.70%2.26万 | --15.83万 | ---- | 100.85%4,000 | -64.21%-46.8万 | -366.36%-28.5万 | -65.48%10.7万 | --31万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.75%-179.86万 | -12.37%-201.53万 | -65.07%-179.34万 | -163.39%-108.65万 | 167.06%171.4万 | 60.96%-255.6万 | 8.29%-654.7万 | -111.87%-713.9万 | -3.29%-336.95万 | 6.22%-326.21万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.02%-4.89万 | -58.58%242.23万 | 139.31%584.79万 | 17.20%244.36万 | -66.87%208.5万 | 1,098.86%629.4万 | -87.17%52.5万 | -27.12%409.2万 | 46,539.51%561.45万 | -100.17%-1.21万 |
| 借入金純額 | -243.33%-5.77万 | 153.39%4.03万 | 97.08%-7.54万 | -210.03%-258.24万 | 1,291.37%234.7万 | 94.50%-19.7万 | -205.48%-358.2万 | 409.61%339.6万 | -8,684.83%-109.69万 | 77.10%-1.25万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.63%8,800 | -59.79%238.2万 | 13.22%592.33万 | --523.18万 | ---- | 63.87%649.1万 | 286.06%396.1万 | -84.71%102.6万 | 1,694,700.76%671.14万 | -99.99%396 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---33万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 21.48%-20.57万 | ---26.2万 | ---- | --14.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.02%-4.89万 | -58.58%242.23万 | 139.31%584.79万 | 17.20%244.36万 | -66.87%208.5万 | 1,098.86%629.4万 | -87.17%52.5万 | -27.12%409.2万 | 46,539.51%561.45万 | -100.17%-1.21万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.82%161.02万 | 170.09%400.74万 | -61.16%148.37万 | 106.80%381.96万 | 108.00%184.7万 | 25.25%88.8万 | -66.81%70.9万 | 70.94%213.6万 | -78.50%124.96万 | 77.06%581.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 185.11%204.03万 | -194.99%-239.72万 | 208.04%252.37万 | -218.39%-233.59万 | 105.74%197.3万 | 435.75%95.9万 | 112.54%17.9万 | -260.92%-142.7万 | 119.44%88.68万 | -280.37%-456.22万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 126.71%365.05万 | -59.82%161.02万 | 170.09%400.74万 | -61.16%148.37万 | 106.82%382万 | 108.00%184.7万 | 25.25%88.8万 | -66.81%70.9万 | 70.97%213.63万 | -78.50%124.96万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 139.64%206.66万 | -56.83%-521.33万 | 30.51%-332.42万 | 15.40%-478.36万 | 6.79%-565.4万 | -1,204.52%-606.6万 | 92.05%-46.5万 | -21.68%-584.8万 | -1.90%-480.62万 | 5.66%-471.67万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
