(Q3)2022/01/31 | (Q2)2021/10/31 | (Q1)2021/07/31 | (FY)2021/04/30 | (Q4)2021/04/30 | (Q3)2021/01/31 | (Q2)2020/10/31 | (Q1)2020/07/31 | (FY)2020/04/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.23%-144.57万 | -53.24%-247.7万 | -163.08%-250.25万 | -13,793.21%-1,042.2万 | 28.14万 | -813.57万 | -161.64万 | -95.13万 | -7.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 83.37%-218.85万 | -9.49%-591.74万 | -263.54%-297.12万 | -74,773.41%-3,038.06万 | ---1,099.88万 | ---1,316.03万 | ---540.43万 | ---81.73万 | ---4.06万 |
減価償却費及び償却費 | -88.61%13.2万 | --14.75万 | --13.08万 | --460.45万 | --272.75万 | --115.9万 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -99.56%4.57万 | -88.35%1.63万 | -93.16%1.69万 | 1,246,394.53%682.97万 | ---400.01万 | --1,044.27万 | --14万 | --24.71万 | ---548 |
運転資金の増減額 | 100.72%3.3万 | -125.50%-20.43万 | 66.40%-15.99万 | -1,714.83%-61.51万 | --367.03万 | ---461.1万 | --80.14万 | ---47.58万 | ---3.39万 |
-売掛金増減額 | 722.06%25.72万 | -39.57%-10.15万 | -41.78%-6.4万 | ---20.68万 | ---4.76万 | ---4.13万 | ---7.27万 | ---4.51万 | ---- |
-前払費用増減額 | 97.18%-13.42万 | -137.21%-14.41万 | 98.54%-1.02万 | -1,126.63%-92万 | --414.61万 | ---475.95万 | --38.71万 | ---69.37万 | ---7.5万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -147.42%-9万 | -91.52%4.13万 | -132.58%-8.57万 | 1,144.72%51.17万 | ---42.82万 | --18.98万 | --48.7万 | --26.31万 | --4.11万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 59.57%-144.57万 | -53.24%-247.7万 | -163.08%-250.25万 | -13,793.21%-1,042.2万 | ---427.86万 | ---357.57万 | ---161.64万 | ---95.13万 | ---7.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -208.29%-1.7万 | -4,281.31%-95.64万 | -346.93%-108.54万 | -58.68%-39.67万 | -12.65万 | -5,500 | -2.18万 | -24.29万 | -25万 |
固定資産取引の純額 | ---1.7万 | ---729 | ---8.54万 | ---3.26万 | ---3.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | --0 | -64.16%-20万 | -600.00%-100万 | ---34.61万 | ---8.14万 | --0 | ---12.18万 | ---14.29万 | ---- |
その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | 92.79%-1.8万 | ---1.25万 | ---- | ---- | ---10万 | ---25万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -208.29%-1.7万 | -4,281.31%-95.64万 | -346.93%-108.54万 | -58.68%-39.67万 | ---12.65万 | ---5,500 | ---2.18万 | ---24.29万 | ---25万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.22%-3.27万 | -101.12%-7,321 | -101.34%-3.27万 | 857.95%1,860.34万 | 46.52万 | 1,504.28万 | 65.54万 | 244万 | 194.2万 |
借入金純額 | ---3.27万 | ---3.27万 | ---3.27万 | ---3.27万 | ---3.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | 635.31%1,413.27万 | --0 | --1,150.03万 | --26.49万 | --236.75万 | --192.2万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --566.68万 | --49.79万 | ---- | ---- | --26.49万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -5,916.88%-116.34万 | --0 | ---162.64万 | --65.54万 | ---19.24万 | --2万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.22%-3.27万 | -101.12%-7,321 | -101.34%-3.27万 | 857.95%1,860.34万 | --46.52万 | --1,504.28万 | --65.54万 | --244万 | --194.2万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 24.48%234.03万 | 101.93%578.1万 | 481.43%940.17万 | --161.7万 | --1,334.16万 | --188.01万 | --286.29万 | --161.7万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -113.05%-149.54万 | -250.09%-344.07万 | -390.60%-362.07万 | 381.46%778.47万 | ---394万 | --1,146.15万 | ---98.28万 | --124.59万 | --161.69万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -93.67%84.49万 | 24.48%234.03万 | 101.93%578.1万 | 481.46%940.17万 | --940.17万 | --1,334.16万 | --188.01万 | --286.29万 | --161.69万 |
フリーキャッシュ・フロー | 59.09%-146.27万 | -53.29%-247.78万 | -172.05%-258.79万 | -13,836.69%-1,045.46万 | ---431.12万 | ---357.57万 | ---161.64万 | ---95.13万 | ---7.5万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし