(Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -145.77%-13.65万 | 147.30%2.09万 | 92.83%-5.47万 | -411.06%-62.67万 | -23.03%23.3万 | 27.06%-5.55万 | 84.67%-4.43万 | -1,167.03%-76.36万 | 67.96%-12.26万 | 9,488.34%30.28万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -4.59%-6.58万 | -816.30%-45.35万 | -1,624.57%-6.54万 | -7.22%-39.02万 | -161.64%-27.4万 | 25.19%-6.29万 | 47.51%-4.95万 | 95.31%-3,793 | 7.58%-36.4万 | 6.11%-10.47万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -416.62%-21.63万 | --6,950 | ---5,373 | ---3.5万 | ---18.29万 | ---4.19万 | ---- |
減価償却費及び償却費 | -40.24%300 | -40.24%300 | -0.40%500 | -44.87%2,008 | -44.73%503 | -44.84%502 | -44.84%502 | -44.90%502 | -0.71%3,642 | -0.76%910 |
資産減損費用 | --2,601 | ---- | ---- | 484.70%17.6万 | --17.6万 | ---- | ---- | ---- | -40.70%3.01万 | ---- |
その他の非現金項目 | --1,228 | --2,604 | --1,311 | -52.59%1.58万 | --1.95万 | ---- | ---- | ---- | 268.92%3.34万 | ---- |
運転資金の増減額 | -711.36%-7.48万 | 137.17%9.42万 | 101.54%8,880 | -199.04%-21.4万 | -20.06%30.78万 | 73.86%1.22万 | 120.30%3.97万 | -3,037.37%-57.74万 | 1,014.85%21.61万 | 403.89%38.5万 |
-売掛金増減額 | 40.88%-742 | 42.25%-2,023 | 96.95%-364 | -79.21%-1.81万 | 83.08%-1,407 | -35.53%-1,255 | -309.71%-3,503 | ---1.19万 | ---1.01万 | ---8,316 |
-前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,694 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -531.02%-7.41万 | 122.62%9.62万 | 101.63%9,244 | -186.62%-19.59万 | 16.82%30.92万 | 115.78%1.72万 | 165.34%4.32万 | -2,976.69%-56.55万 | 937.84%22.62万 | 278.01%26.47万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -145.77%-13.65万 | 147.30%2.09万 | 92.83%-5.47万 | -411.06%-62.67万 | -21.81%23.67万 | 27.06%-5.55万 | 84.67%-4.43万 | -1,167.03%-76.36万 | 67.96%-12.26万 | 9,488.34%30.28万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -129.47%-5,527 | 0 | 0 | 334.16%83.31万 | 349.35%96.84万 | -60.76%1.88万 | 207.90%1.47万 | -10,439.73%-16.87万 | -296.29%-35.58万 | -729.97%-38.84万 |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --120.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -4.05%-37.02万 | 39.52%-23.49万 | -60.76%1.88万 | 207.90%1.47万 | -10,439.73%-16.87万 | -361.23%-35.58万 | -729.97%-38.84万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -129.47%-5,527 | --0 | --0 | 334.16%83.31万 | 349.35%96.84万 | -60.76%1.88万 | 207.90%1.47万 | -10,439.73%-16.87万 | -296.29%-35.58万 | -729.97%-38.84万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 265.27%14.2万 | -179.67%-2.1万 | -94.57%5.1万 | -145.72%-20.46万 | -1,679.61%-120.93万 | 36.63%3.89万 | -91.47%2.64万 | 2,746.62%93.94万 | -11.45%44.76万 | 453.08%7.66万 |
借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -551.38%-34.52万 | --0 | --0 | 99.28%-360 | ---34.49万 | -192.93%-5.3万 | ---3,000 |
株式発行/消却(ネット) | --4万 | --0 | --0 | -86.80%5.25万 | --0 | --0 | --0 | --5.25万 | -5.83%39.79万 | --5万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 162.39%10.2万 | -178.60%-2.1万 | -95.86%5.1万 | -14.23%8.81万 | -4,191.33%-120.93万 | 36.63%3.89万 | 39.45%2.68万 | 3,632.59%123.18万 | 1.68%10.27万 | 113.54%2.96万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 265.27%14.2万 | -179.67%-2.1万 | -94.57%5.1万 | -145.72%-20.46万 | -1,679.61%-120.93万 | 36.63%3.89万 | -91.47%2.64万 | 2,746.62%93.94万 | -11.45%44.76万 | 453.08%7.66万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | -98.93%97 | 86.37%3,774 | -93.84%2,025 | -28.43%7,924 | -46.87%5,825 | 125.34%9,027 | -93.84%2,025 | --3.29万 | -83.97%1.11万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | --0 | 96.97%-97 | -152.51%-3,677 | 105.67%1,749 | 54.12%-4,150 | 1,861.68%2,099 | -146.02%-3,202 | 124.25%7,002 | -193.84%-3.09万 | 75.00%-9,046 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | -98.93%97 | 86.37%3,774 | 86.37%3,774 | -28.43%7,924 | -46.87%5,825 | 125.34%9,027 | -93.84%2,025 | -93.84%2,025 |
フリーキャッシュ・フロー | -145.77%-13.65万 | 147.30%2.09万 | 92.83%-5.47万 | -411.06%-62.67万 | -21.81%23.67万 | 27.06%-5.55万 | 84.67%-4.43万 | -1,167.03%-76.36万 | 68.99%-12.26万 | 9,488.34%30.28万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。