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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.73%2,250.5万 | 203.06%1,301.5万 | 339.72%1,701.8万 | 78.97%-1,671.7万 | 51.32%-1,065.2万 | 165.71%1,366.2万 | 2.67%-1,262.8万 | 70.21%-709.9万 | -441.63%-7,948.1万 | -29.29%-2,188.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.24%812.5万 | -30.76%855.1万 | -0.48%770.2万 | -6.90%4,197.5万 | -19.64%1,312.8万 | -43.88%875.9万 | 45.56%1,234.9万 | 66.11%773.9万 | 619.26%4,508.7万 | 539.62%1,633.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -12.67%57.2万 | 14.62%78.4万 | -20.82%54.4万 | 43.06%274.1万 | 173.95%71.5万 | 18.02%65.5万 | 24.36%68.4万 | 24.91%68.7万 | -76.84%191.6万 | -87.75%26.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.34%445.8万 | -3.45%441.7万 | -6.23%428.8万 | -2.59%1,857.5万 | -2.04%461.6万 | 0.59%481.1万 | -5.08%457.5万 | -3.81%457.3万 | -2.55%1,906.9万 | -2.52%471.2万 |
| 繰延税金 | 85.51%-11.3万 | -131.87%-21.1万 | 43.48%46.2万 | -109.44%-60.8万 | -102.61%-5.9万 | -550.87%-78万 | -103.90%-9.1万 | -80.81%32.2万 | 364.45%644.2万 | 58.15%226万 |
| その他の非現金項目 | 0.32%-63.2万 | 2.66%-62.1万 | -0.61%-65.7万 | 1.06%-260.8万 | 8.45%-68.3万 | -1.60%-63.4万 | -0.95%-63.8万 | -3.00%-65.3万 | -5.82%-263.6万 | -26.01%-74.6万 |
| 運転資金の増減額 | 50,761.11%911.9万 | 96.65%-101.3万 | 118.51%380.1万 | 47.64%-8,008.2万 | 35.79%-2,924.9万 | 99.96%-1.8万 | -5.54%-3,027.8万 | 42.63%-2,053.7万 | -3,453.61%-1.53億 | -60.49%-4,555.4万 |
| -売上債権増減額 | -154.19%-455.4万 | 20.97%-502.4万 | 121.88%1,158.9万 | 80.90%-815.9万 | 16.14%-1,542.9万 | 229.65%840.4万 | 66.55%-635.7万 | 344.13%522.3万 | -593.46%-4,271万 | -191.85%-1,839.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 249.57%1,914万 | 228.72%665.2万 | 107.36%214.9万 | 56.81%-5,044万 | 81.72%-327.3万 | 76.63%-1,279.7万 | 75.93%-516.8万 | -28.90%-2,920.2万 | -14,929.60%-1.17億 | 6.99%-1,790万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -95.36%39.2万 | 91.10%-138.4万 | -509.84%-1,012.3万 | -179.14%-846.5万 | -405.92%-384.5万 | -22.13%845.5万 | -212.50%-1,554.5万 | 118.68%247万 | -68.42%1,069.6万 | -104.79%-76万 |
| -その他流動資産の変動 | -87.23%-26.4万 | -86.12%9.8万 | 11.07%-53万 | -189.67%-310.6万 | -271.02%-307.5万 | -136.72%-14.1万 | 580.27%70.6万 | -141.71%-59.6万 | 170.32%346.4万 | 138.66%179.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -42.04%-559.5万 | 65.38%-135.5万 | -54.34%71.6万 | -29.94%-991.2万 | 64.77%-362.7万 | -155.66%-393.9万 | -107.53%-391.4万 | 162.10%156.8万 | 56.28%-762.8万 | 26.70%-1,029.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 64.73%2,250.5万 | 203.06%1,301.5万 | 339.72%1,701.8万 | 78.97%-1,671.7万 | 51.32%-1,065.2万 | 165.71%1,366.2万 | 2.67%-1,262.8万 | 70.21%-709.9万 | -441.63%-7,948.1万 | -29.29%-2,188.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.93%-631.1万 | -64.85%-654.8万 | -30.96%-434.8万 | -8.49%-1,639.7万 | -26.77%-462.7万 | -19.89%-447.8万 | 9.60%-397.2万 | 0.45%-332万 | -154.06%-1,511.4万 | -103.46%-365万 |
| 固定資産取引の純額 | -40.93%-631.1万 | -64.85%-654.8万 | -30.96%-434.8万 | -8.49%-1,639.7万 | -26.77%-462.7万 | -19.89%-447.8万 | 9.60%-397.2万 | 0.45%-332万 | -154.06%-1,511.4万 | -103.46%-365万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.93%-631.1万 | -64.85%-654.8万 | -30.96%-434.8万 | -8.49%-1,639.7万 | -26.77%-462.7万 | -19.89%-447.8万 | 9.60%-397.2万 | 0.45%-332万 | -154.06%-1,511.4万 | -103.46%-365万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.42%-1,598.8万 | -139.41%-861.5万 | -177.79%-990.7万 | -38.85%3,458.6万 | -46.98%1,326.7万 | -159.49%-1,327.7万 | 40.35%2,186.1万 | 300.42%1,273.5万 | 424.27%5,656.2万 | 427.00%2,502.2万 |
| 借入金純額 | -40.35%-1,310.2万 | -128.69%-573万 | -140.44%-538万 | -46.30%4,012.2万 | -42.67%1,617.8万 | -137.34%-933.5万 | 7.64%1,997.5万 | 352.21%1,330.4万 | --7,472.1万 | --2,822.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -83.89%-154.1万 | 87.10%-93.4万 | 97.99%-9,000 | --0 | 55.38%-8.7万 | 87.30%-83.8万 | -45.27%-724.3万 | 90.56%-44.8万 |
| 配当金支払総額 | -0.36%-280.4万 | 0.07%-280.5万 | -4.04%-290.9万 | -1.08%-1,119.2万 | -1.90%-279.5万 | -1.90%-279.4万 | -1.12%-280.7万 | 0.53%-279.6万 | 0.92%-1,107.2万 | 1.33%-274.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | 1,432.59%823万 | -98.95%2,000 | --0 | 4,350.46%485.1万 | 2,836.52%337.7万 | --53.7万 | --19万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 92.86%-8.2万 | -12.68%-8万 | 75.32%-7.7万 | -330.45%-164万 | 44.95%-10.9万 | -1,722.22%-114.8万 | ---7.1万 | ---31.2万 | 70.28%-38.1万 | -59.68%-19.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.42%-1,598.8万 | -139.41%-861.5万 | -177.79%-990.7万 | -38.85%3,458.6万 | -46.98%1,326.7万 | -159.49%-1,327.7万 | 40.35%2,186.1万 | 300.42%1,273.5万 | 424.27%5,656.2万 | 427.00%2,502.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.62%1,152.9万 | 21.65%1,402.3万 | 27.05%1,072.3万 | -82.32%844万 | 37.01%1,293.1万 | 38.17%1,685.9万 | -19.18%1,152.7万 | -82.32%844万 | 1.03%4,772.6万 | -87.27%943.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 105.03%20.6万 | -140.83%-214.8万 | 19.30%276.3万 | 103.87%147.2万 | -294.51%-201.2万 | -85.46%-409.3万 | 393.42%526.1万 | 106.91%231.6万 | -29,847.24%-3,803.3万 | 98.07%-51万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -78.79%3.5万 | -587.32%-34.6万 | -30.35%53.7万 | 164.72%81.1万 | 59.84%-19.6万 | 129.62%16.5万 | 126.59%7.1万 | 1,206.78%77.1万 | -303.74%-125.3万 | -628.36%-48.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.98%1,177万 | -31.62%1,152.9万 | 21.65%1,402.3万 | 27.05%1,072.3万 | 27.05%1,072.3万 | 37.01%1,293.1万 | 38.17%1,685.9万 | -19.18%1,152.7万 | -82.32%844万 | -82.32%844万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 76.33%1,619.4万 | 138.96%646.7万 | 221.60%1,267万 | 64.99%-3,311.4万 | 40.16%-1,527.9万 | 137.45%918.4万 | 4.43%-1,660万 | 61.65%-1,041.9万 | -646.29%-9,459.5万 | -36.40%-2,553.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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