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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.92%2.12億 | -96.60%-6,369.4万 | 30.75%6,592.3万 | 11.52%2.87億 | 15.05%-7,720.4万 | 59.16%1.85億 | -16.87%-3,239.7万 | -36.96%5,042.1万 | 113.40%2.57億 | -9,088.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.06%1.19億 | 76.35%5,473.3万 | 39.98%1,650.1万 | 27.60%3,758.1万 | 17.00%984万 | -55.01%8,068.7万 | 94.36%3,103.6万 | -48.94%1,178.8万 | -55.55%2,945.3万 | --841万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 349.80%449.8万 | -58.18%2.3万 | -93.44%5.3万 | 4,149.52%446.2万 | -225.00%-4万 | -83.68%100万 | -90.48%5.5万 | 323.04%80.8万 | -98.02%10.5万 | --3.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.27%5,586.1万 | 27.71%1,563.3万 | 3.12%1,411.5万 | -1.90%1,326万 | -5.60%1,285.3万 | -7.94%5,306.2万 | -19.84%1,224.1万 | -6.13%1,368.8万 | -2.40%1,351.7万 | --1,361.6万 |
| 繰延税金 | 17.77%-1,051.4万 | 68.19%-217万 | 60.09%-171.3万 | -312.49%-554.8万 | -230.18%-108.3万 | -139.21%-1,278.6万 | -506.85%-682.1万 | -182.51%-429.2万 | 71.39%-134.5万 | ---32.8万 |
| その他の非現金項目 | -10.50%420.3万 | -22.86%95.5万 | -21.55%95.4万 | -3.30%111.4万 | 8.26%118万 | 43.56%469.6万 | 29.09%123.8万 | 45.80%121.6万 | 76.42%115.2万 | --109万 |
| 運転資金の増減額 | -32.80%2,893.9万 | -71.86%-1.36億 | 35.67%3,348.9万 | 9.44%2.34億 | 11.91%-1.02億 | 131.90%4,306.3万 | -26.47%-7,916.9万 | -28.03%2,468.5万 | 446.21%2.13億 | ---1.16億 |
| -売上債権増減額 | 87.63%-726万 | -25.53%-1.81億 | 128.17%4,886.3万 | 26.87%2.06億 | 17.26%-8,175.3万 | -1,621.91%-5,870万 | -43.51%-1.44億 | -84.44%2,141.5万 | 57.38%1.63億 | ---9,880.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -93.62%433万 | 39.70%853.4万 | -192.22%-1,058.8万 | -66.57%1,347.1万 | -171.35%-708.7万 | 293.14%6,782.4万 | -82.72%610.9万 | 555.05%1,148.1万 | 201.22%4,030.1万 | --993.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 700.92%7,303.6万 | 63.98%7,103.3万 | 470.88%922万 | 355.60%1,577.3万 | 34.64%-2,299万 | 116.21%911.9万 | 69.03%4,331.8万 | 96.81%-248.6万 | 117.22%346.2万 | ---3,517.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -265.86%-4,116.7万 | -328.22%-3,496.4万 | -144.65%-1,400.6万 | -127.42%-194万 | 19.55%974.3万 | 161.75%2,482万 | 165.77%1,532万 | 74.91%-572.5万 | 263.92%707.5万 | --815万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 14.92%2.12億 | -96.60%-6,369.4万 | 30.75%6,592.3万 | 11.52%2.87億 | 15.05%-7,720.4万 | 59.16%1.85億 | -16.87%-3,239.7万 | -36.96%5,042.1万 | 113.40%2.57億 | ---9,088.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.26%-5,413.1万 | 99.22%-25.4万 | 15.34%-585.2万 | -609.80%-6,714万 | 406.38%1,911.5万 | 40.18%-5,538.1万 | -325.21%-3,277.1万 | 9.98%-691.2万 | 86.43%-945.9万 | -623.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 21.08%-2,397.8万 | 13.31%-673.7万 | 4.76%-658.3万 | 49.54%-477.3万 | 5.67%-588.5万 | -2.57%-3,038.1万 | -27.56%-777.1万 | 9.98%-691.2万 | -11.00%-945.9万 | ---623.9万 |
| 事業取引の純額 | ---5,515.3万 | --648.3万 | --73.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 200.00%2,500万 | --0 | --0 | --0 | --2,500万 | ---2,500万 | ---2,500万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.26%-5,413.1万 | 99.22%-25.4万 | 15.34%-585.2万 | -609.80%-6,714万 | 406.38%1,911.5万 | 40.18%-5,538.1万 | -325.21%-3,277.1万 | 9.98%-691.2万 | 86.43%-945.9万 | ---623.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,697.03%-1.37億 | -353.27%-1,094.2万 | 3.28%-224.1万 | -42.38%-1.21億 | -103.77%-308.2万 | 96.68%-761.2万 | -114.45%-241.4万 | 97.79%-231.7万 | -45.71%-8,465.1万 | 8,177万 |
| 借入金純額 | -1,634.43%-1.36億 | -275.37%-1,045.4万 | 7.91%-232.8万 | -43.37%-1.2億 | -103.38%-275.5万 | -106.40%-783.4万 | -111.34%-278.5万 | 95.28%-252.8万 | -154.56%-8,393.3万 | --8,141.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---37.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -341.89%-53.7万 | -129.65%-11万 | -58.77%8.7万 | 73.96%-18.7万 | -191.34%-32.7万 | 102.70%22.2万 | 104.74%37.1万 | 118.86%21.1万 | -339.33%-71.8万 | --35.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,697.03%-1.37億 | -353.27%-1,094.2万 | 3.28%-224.1万 | -42.38%-1.21億 | -103.77%-308.2万 | 96.68%-761.2万 | -114.45%-241.4万 | 97.79%-231.7万 | -45.71%-8,465.1万 | --8,177万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 217.03%1.78億 | 12.26%2.74億 | 4.90%2.15億 | 182.43%1.16億 | 217.03%1.78億 | -78.86%5,617.7万 | 235.01%2.44億 | 88.14%2.05億 | -65.28%4,102.7万 | --5,617.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -82.60%2,114.7万 | -10.81%-7,489万 | 40.39%5,783万 | -39.14%9,937.8万 | -298.48%-6,117.1万 | 159.04%1.22億 | -261.01%-6,758.2万 | 226.60%4,119.2万 | 2,380.24%1.63億 | ---1,535.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -811.80%-265.5万 | -288.63%-270.5万 | 166.60%129.8万 | -128.38%-19.5万 | -623.88%-105.3万 | 109.95%37.3万 | -27.94%143.4万 | 44.66%-194.9万 | 133.83%68.7万 | --20.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.38%1.97億 | 10.38%1.97億 | 12.26%2.74億 | 4.90%2.15億 | 182.43%1.16億 | 217.03%1.78億 | 217.03%1.78億 | 235.01%2.44億 | 88.14%2.05億 | --4,102.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.29%1.88億 | -72.76%-7,043.1万 | 35.81%5,907.7万 | 13.85%2.82億 | 14.40%-8,313.6万 | 77.88%1.54億 | -20.57%-4,076.8万 | -39.84%4,350.1万 | 121.19%2.48億 | ---9,712.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |